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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.48%-1,131.1万 | 45.45%-1,423.3万 | 22.04%-9,766.7万 | 31.38%-2,853.6万 | 31.14%-1,819.5万 | -4.14%-2,484.6万 | 21.92%-2,609万 | -43.64%-1.25億 | -266.66%-4,158.7万 | 45.22%-2,642.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.21%-2,965.5万 | 28.11%-3,501.2万 | 84.68%-1.64億 | 56.30%-3,254万 | 95.06%-4,022.9万 | 46.85%-4,249.2万 | 51.68%-4,870.3万 | -270.97%-10.7億 | 34.97%-7,446.8万 | -1,144.12%-8.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.10%5,000 | -99.07%3,000 | -216.00%-11.6万 | -644.00%-27.2万 | 130.00%7.2万 | -761.11%-23.8万 | 26.77%32.2万 | 1,900.00%10万 | 118.73%5万 | -52.87%-24万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.78%2,583.4万 | -6.85%2,626.2万 | -4.89%1.1億 | -4.55%2,709万 | -5.51%2,721.6万 | -6.24%2,713万 | -3.27%2,819.2万 | 10.25%1.15億 | -5.31%2,838万 | -1.51%2,880.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.49億 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -22.87%1,832.9万 | -44.18%1,132.8万 | -54.03%7,786.6万 | -58.66%1,241万 | -45.18%2,139.9万 | -48.56%2,376.5万 | -62.51%2,029.2万 | 10.02%1.69億 | -50.66%3,002.1万 | -17.12%3,903.6万 |
| 繰延税金 | -174.85%-37.2万 | 176.53%30万 | 95.17%-32.3万 | 127.72%10.2万 | 62.91%-53万 | 119.58%49.7万 | 83.34%-39.2万 | 76.13%-668.8万 | -126.34%-36.8万 | 88.21%-142.9万 |
| その他の非現金項目 | 11.19%-954.3万 | 1.89%-1,016.6万 | -71.41%-4,253.1万 | ---- | ---- | -121.52%-1,074.6万 | -416.29%-1,036.2万 | -730.39%-2,481.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 30.11%-1,590.9万 | 55.00%-694.8万 | -36.68%-7,822.7万 | -59.52%-2,480.2万 | 16.37%-1,522.4万 | -94.53%-2,276.2万 | -31.04%-1,543.9万 | -117.75%-5,723.4万 | -226.98%-1,554.8万 | 60.24%-1,820.3万 |
| -売上債権増減額 | 78.06%-194.1万 | 13.84%1,557.6万 | 36.78%-756.6万 | 184.86%2,199.7万 | -271.66%-3,439.7万 | -60.49%-884.8万 | 378.03%1,368.2万 | -122.27%-1,196.7万 | 35.21%772.2万 | 14.10%-925.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.73%-99.8万 | 2.54%-176.4万 | 31.06%-365.3万 | 177.97%210.2万 | -311.54%-53.5万 | -137.13%-341万 | -74.88%-181万 | 11.19%-529.9万 | 12.55%-269.6万 | 91.51%-13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.11%684.8万 | 68.06%-382.9万 | 38.69%-540.4万 | -599.39%-818.5万 | 326.03%537.5万 | 7,676.61%939.5万 | -50.79%-1,198.9万 | -211.30%-881.4万 | -85.88%163.9万 | 83.74%-237.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 136.22%193.5万 | 17.28%-325.9万 | -57.81%-1,575.9万 | 116.47%86.3万 | -43.51%-733.9万 | -241.84%-534.3万 | -304.04%-394万 | 60.07%-998.6万 | -116.71%-524万 | 72.70%-511.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 872.34%36.3万 | -173.62%-17.3万 | 68.42%3.2万 | -675.43%-100.7万 | 1,265.75%85.1万 | 17.54%-4.7万 | 1,003.85%23.5万 | 100.79%1.9万 | --17.5万 | ---7.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.43%-2,211.6万 | -16.20%-1,349.9万 | -116.53%-4,587.7万 | -136.60%-4,057.2万 | 1,761.69%2,082.1万 | -382.67%-1,450.9万 | -5,380.45%-1,161.7万 | -565.44%-2,118.7万 | -707.01%-1,714.8万 | -999.12%-125.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.48%-1,131.1万 | 45.45%-1,423.3万 | 22.04%-9,766.7万 | 31.38%-2,853.6万 | 31.14%-1,819.5万 | -4.14%-2,484.6万 | 21.92%-2,609万 | -43.64%-1.25億 | -266.66%-4,158.7万 | 45.22%-2,642.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.04%-228.1万 | -3.81%686.9万 | 194.32%2,595万 | -31.06%410.4万 | 113.86%685万 | 323.91%785.5万 | 425.78%714.1万 | 101.56%881.7万 | 3,091.46%595.3万 | 101.95%320.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.74%-105.5万 | 20.84%-84.7万 | 18.65%-750.6万 | -64.43%-331.5万 | -13.82%-228.2万 | 60.54%-83.9万 | 65.26%-107万 | 13.39%-922.7万 | -5.83%-201.6万 | 61.56%-200.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.26%-483.4万 | -43.06%-326.9万 | -174.22%-1,067.8万 | -94.73%-295.8万 | -194.07%-257.9万 | -219.11%-285.6万 | -278.94%-228.5万 | ---389.4万 | ---151.9万 | ---87.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---151.9万 | ---26.3万 | ---43.6万 |
| 受領利息 | -10.70%1,031.4万 | 4.66%1,098.5万 | 88.15%4,413.4万 | 6.42%1,037.7万 | 79.59%1,171.1万 | 136.97%1,155万 | 354.18%1,049.6万 | 303.94%2,345.7万 | 478.69%975.1万 | 254.21%652.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.04%-228.1万 | -3.81%686.9万 | 194.32%2,595万 | -31.06%410.4万 | 113.86%685万 | 323.91%785.5万 | 425.78%714.1万 | 101.56%881.7万 | 3,091.46%595.3万 | 101.95%320.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.25%-194.9万 | -4,308.43%-4,077.8万 | 82.42%-622.6万 | 1.22%-234.7万 | 38.69%-146.9万 | 94.85%-148.5万 | 48.90%-92.5万 | -104.44%-3,541.1万 | -38.54%-237.6万 | -123.93%-239.6万 |
| 借入金純額 | -18.92%-218.7万 | -3.63%-214.1万 | 78.83%-822.7万 | 4.10%-236.4万 | 14.83%-195.8万 | 94.26%-183.9万 | 1.24%-206.6万 | -459.12%-3,887万 | -32.24%-246.5万 | -12.75%-229.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3,994.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -36.98%24.2万 | 10.85%134.9万 | -54.48%214.4万 | -95.88%1.7万 | 99.24%52.6万 | -88.97%38.4万 | 120.47%121.7万 | -73.08%471万 | -27.42%41.3万 | -87.44%26.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.67%-4,000 | 47.37%-4万 | 88.57%-14.3万 | --0 | 89.75%-3.7万 | 89.86%-3万 | 71.85%-7.6万 | 96.53%-125.1万 | 22.86%-32.4万 | 68.14%-36.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.25%-194.9万 | -4,308.43%-4,077.8万 | 82.42%-622.6万 | 1.22%-234.7万 | 38.69%-146.9万 | 94.85%-148.5万 | 48.90%-92.5万 | -104.44%-3,541.1万 | -38.54%-237.6万 | -123.93%-239.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.63%6.74億 | -9.75%7.22億 | -16.10%8億 | -10.58%7.49億 | -11.72%7.61億 | -14.70%7.8億 | -16.10%8億 | 18.15%9.54億 | -13.30%8.38億 | -26.91%8.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.89%-1,554.1万 | -142.24%-4,814.2万 | 48.68%-7,794.3万 | 29.55%-2,677.9万 | 49.98%-1,281.4万 | 63.65%-1,847.6万 | 46.88%-1,987.4万 | -203.38%-1.52億 | -186.74%-3,801万 | 88.01%-2,561.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 297.10%61.1万 | -300.00%-1.2万 | 93.28%-10.9万 | -1,243.48%-52.6万 | -37.01%73万 | 77.50%-31万 | 99.79%-3,000 | -301.49%-162.2万 | -81.67%4.6万 | 2,265.31%115.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.46%6.59億 | -13.63%6.74億 | -9.75%7.22億 | -9.75%7.22億 | -10.58%7.49億 | -11.72%7.61億 | -14.70%7.8億 | -16.10%8億 | -16.10%8億 | -13.30%8.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.74%-1,720万 | 37.68%-1,834.9万 | 16.30%-1.16億 | 22.86%-3,480.9万 | 21.33%-2,305.6万 | -6.18%-2,854.1万 | 20.63%-2,944.5万 | -41.42%-1.38億 | -240.62%-4,512.2万 | 45.17%-2,930.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
