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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.61%174.61万 | -31.28%390.05万 | 42.69%705.99万 | -40.91%385.92万 | -40.91%385.92万 | -35.99%493.42万 | -46.04%567.58万 | -84.07%494.76万 | -79.50%653.05万 | -79.50%653.05万 |
| -現金及び現金同等物 | -64.61%174.61万 | -31.28%390.05万 | 42.69%705.99万 | -40.91%385.92万 | -40.91%385.92万 | -35.99%493.42万 | -46.04%567.58万 | -84.07%494.76万 | -79.50%653.05万 | -79.50%653.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.81%478.2万 | -4.80%696.46万 | -36.09%752.04万 | -21.90%565.37万 | -21.90%565.37万 | -40.45%581.84万 | -24.02%731.55万 | 16.78%1,176.72万 | 4.86%723.95万 | 4.86%723.95万 |
| -売掛金 | -17.81%478.2万 | -4.80%696.46万 | -36.09%752.04万 | -21.90%565.37万 | -21.90%565.37万 | -40.45%581.84万 | -24.02%731.55万 | 16.78%1,176.72万 | 4.86%723.95万 | 4.86%723.95万 |
| 前払費用 | -30.42%74.37万 | -34.65%85.66万 | -25.46%113.42万 | -41.44%121.52万 | -41.44%121.52万 | 37.03%106.88万 | 64.63%131.07万 | 16.95%152.15万 | 74.71%207.51万 | 74.71%207.51万 |
| 繰延資産 | -28.64%86.21万 | -11.46%109.16万 | -13.66%113.83万 | -20.63%97.13万 | -20.63%97.13万 | 65.49%120.8万 | -25.21%123.29万 | -26.71%131.84万 | -34.94%122.37万 | -34.94%122.37万 |
| 流動資産合計 | -37.57%813.39万 | -17.52%1,281.32万 | -13.82%1,685.28万 | -31.46%1,169.93万 | -31.46%1,169.93万 | -31.38%1,302.94万 | -31.23%1,553.49万 | -55.78%1,955.48万 | -59.20%1,706.88万 | -59.20%1,706.88万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.34%139万 | 7.44%115.47万 | -0.08%123.33万 | -3.55%132.5万 | -3.55%132.5万 | -9.31%146.84万 | -28.58%107.48万 | 42.83%123.43万 | 439.17%137.37万 | 439.17%137.37万 |
| -有形固定資産総額 | -40.88%139万 | -38.80%115.47万 | -36.73%123.33万 | 15.18%227.91万 | 15.18%227.91万 | 12.07%235.13万 | 1.00%188.67万 | 68.72%194.94万 | 307.73%197.88万 | 307.73%197.88万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -57.69%-95.41万 | -57.69%-95.41万 | -84.37%-88.29万 | -123.58%-81.19万 | -145.53%-71.51万 | -162.46%-60.5万 | -162.46%-60.5万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,014 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | 2.64%28.11万 | 2.63%27.93万 | 2.63%27.93万 | --27.75万 | --27.57万 | --27.39万 | 2.63%27.21万 | 2.63%27.21万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -28.07%60.13万 | -20.21%70.84万 | -17.16%78.59万 | -24.79%79.56万 | -24.79%79.56万 | 59.46%83.59万 | 46.23%88.78万 | 66.02%94.87万 | 70.69%105.78万 | 70.69%105.78万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.34%9,381.86万 | -19.57%9,839.68万 | -21.64%1.01億 | -23.11%1.02億 | -23.11%1.02億 | -28.56%1.21億 | -25.45%1.22億 | -21.01%1.29億 | 183.64%1.33億 | 183.64%1.33億 |
| -のれん | -14.69%5,536.78万 | -11.95%5,606.73万 | -14.47%5,555.75万 | -16.39%5,435.19万 | -16.39%5,435.19万 | -23.34%6,489.98万 | -20.50%6,368.02万 | -16.29%6,495.64万 | 240.81%6,500.43万 | 240.81%6,500.43万 |
| -その他の無形資産 | -31.22%3,845.08万 | -27.84%4,232.94万 | -28.93%4,533.93万 | -29.57%4,764.68万 | -29.57%4,764.68万 | -33.79%5,590.22万 | -30.18%5,865.87万 | -25.30%6,379.84万 | 144.27%6,765.51万 | 144.27%6,765.51万 |
| 非流動繰延資産 | --9.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -22.28%9,590.26万 | -19.52%1億 | -21.35%1.03億 | -22.88%1.04億 | -22.88%1.04億 | -28.40%1.23億 | -25.05%1.25億 | -20.21%1.31億 | 182.54%1.35億 | 182.54%1.35億 |
| 資産合計 | -23.74%1.04億 | -19.30%1.13億 | -20.37%1.2億 | -23.84%1.16億 | -23.84%1.16億 | -28.70%1.36億 | -25.79%1.4億 | -27.75%1.51億 | 69.86%1.52億 | 69.86%1.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 972.09%8,016.32万 | -6.00%8,027.42万 | 2,447.78%8,127.84万 | -65.44%822.82万 | -65.44%822.82万 | -60.20%747.73万 | 1,565.94%8,539.65万 | 961.53%319.02万 | 701.49%2,380.57万 | 701.49%2,380.57万 |
| -短期借入金 | 1,008.40%7,996.54万 | -5.84%8,014.04万 | 2,717.06%8,111.76万 | -65.85%801.05万 | -65.85%801.05万 | -60.79%721.45万 | 1,694.76%8,511.35万 | --287.95万 | 742.83%2,345.81万 | 742.83%2,345.81万 |
| -資本リース債務 | -24.74%19.78万 | -52.73%13.37万 | -48.23%16.08万 | -37.35%21.77万 | -37.35%21.77万 | -32.20%26.28万 | -26.25%28.3万 | 3.37%31.07万 | 85.92%34.75万 | 85.92%34.75万 |
| 未払金 | 14.15%327.37万 | -28.81%309.66万 | -19.86%440.53万 | -23.54%401.14万 | -23.54%401.14万 | -61.03%286.8万 | -42.44%434.96万 | -63.76%549.72万 | 14.60%524.66万 | 14.60%524.66万 |
| -買掛金 | 14.15%327.37万 | -28.81%309.66万 | -19.86%440.53万 | -23.54%401.14万 | -23.54%401.14万 | -61.03%286.8万 | -42.44%434.96万 | -63.76%549.72万 | 14.60%524.66万 | 14.60%524.66万 |
| 流動性繰延負債 | -19.96%714.97万 | -7.27%1,019.46万 | -10.67%1,171.21万 | -11.34%736.17万 | -11.34%736.17万 | -14.03%893.32万 | -7.55%1,099.33万 | 6.59%1,311.04万 | -15.75%830.37万 | -15.75%830.37万 |
| その他の流動負債 | --15万 | --11.42万 | -91.70%12.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.47%145.33万 | --501.05万 | --501.05万 |
| 流動負債合計 | 370.66%9,073.66万 | -7.01%9,367.97万 | 319.41%9,751.64万 | -53.73%1,960.13万 | -53.73%1,960.13万 | -55.72%1,927.85万 | 202.06%1.01億 | -23.48%2,325.11万 | 143.42%4,236.65万 | 143.42%4,236.65万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -98.60%110.96万 | 92.58%86.08万 | -98.94%86.93万 | 19.05%7,835.35万 | 19.05%7,835.35万 | 12.84%7,940.52万 | -99.46%44.7万 | -15.56%8,163.54万 | 415.42%6,581.37万 | 415.42%6,581.37万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 18.83%7,748.86万 | 18.83%7,748.86万 | 12.67%7,851.34万 | ---- | -15.96%8,110.42万 | 413.38%6,520.97万 | 413.38%6,520.97万 |
| -リース債務 | 24.42%110.96万 | 92.58%86.08万 | 63.67%86.93万 | 43.17%86.48万 | 43.17%86.48万 | 30.62%89.18万 | -38.03%44.7万 | 202.93%53.11万 | 800.06%60.4万 | 800.06%60.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | --0 | --0 | -46.50%1.91万 | -46.50%1.91万 | -46.50%1.91万 | -46.50%1.91万 | -90.80%3.57万 | --3.57万 | --3.57万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | --22.75万 | --22.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -97.84%9.6万 | -82.58%87.9万 | -73.89%168.53万 | -66.49%235.93万 | -66.49%235.93万 | -70.10%444.1万 | -65.02%504.61万 | -55.93%645.35万 | 261.73%704.16万 | 261.73%704.16万 |
| 非流動負債合計 | -98.56%120.55万 | -68.44%173.98万 | -97.10%255.46万 | 11.07%8,095.94万 | 11.07%8,095.94万 | -1.63%8,386.53万 | -94.33%551.22万 | -25.72%8,812.46万 | 303.79%7,289.1万 | 303.79%7,289.1万 |
| 負債合計 | -10.86%9,194.21万 | -10.19%9,541.95万 | -10.15%1億 | -12.75%1.01億 | -12.75%1.01億 | -19.91%1.03億 | -18.59%1.06億 | -25.27%1.11億 | 225.07%1.15億 | 225.07%1.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.25%1.36億 | 4.25%1.36億 | 4.25%1.36億 | 0.41%1.31億 | 0.41%1.31億 | 0.42%1.3億 | 0.42%1.3億 | 0.29%1.3億 | 19.84%1.3億 | 19.84%1.3億 |
| -普通株式 | 4.25%1.36億 | 4.25%1.36億 | 4.25%1.36億 | 0.41%1.31億 | 0.41%1.31億 | 0.42%1.3億 | 0.42%1.3億 | 0.29%1.3億 | 19.84%1.3億 | 19.84%1.3億 |
| 資本剰余金 | 3.19%1,947.4万 | 5.51%1,911.86万 | 16.06%1,941.7万 | 34.10%1,886.93万 | 34.10%1,886.93万 | 42.89%1,887.13万 | 55.93%1,812.01万 | 91.80%1,673.05万 | 122.44%1,407.12万 | 122.44%1,407.12万 |
| 利益剰余金 | -23.04%-1.45億 | -20.23%-1.4億 | -25.02%-1.37億 | -23.96%-1.36億 | -23.96%-1.36億 | -37.59%-1.18億 | -37.53%-1.16億 | -41.38%-1.1億 | -81.12%-1.1億 | -81.12%-1.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.91%232.85万 | 42.99%254.05万 | -4.97%232.41万 | -27.93%182.64万 | -27.93%182.64万 | -56.86%242.34万 | 13.73%177.67万 | 321.34%244.55万 | 1,881.09%253.42万 | 1,881.09%253.42万 |
| 株主資本 | -63.65%1,209.44万 | -47.86%1,765.37万 | -49.28%1,997.9万 | -58.20%1,553.72万 | -58.20%1,553.72万 | -46.79%3,327.63万 | -41.93%3,386.05万 | -33.95%3,939.08万 | -31.52%3,717.44万 | -31.52%3,717.44万 |
| 資本合計 | -63.65%1,209.44万 | -47.86%1,765.37万 | -49.28%1,997.9万 | -58.20%1,553.72万 | -58.20%1,553.72万 | -46.79%3,327.63万 | -41.93%3,386.05万 | -33.95%3,939.08万 | -31.52%3,717.44万 | -31.52%3,717.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
