ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.00%508.64万 | 239.81%1,064.21万 | 344.90%196.03万 | 523.08%118.47万 | 145.44%367.27万 | 1,130.14%382.43万 | 28.46%-761.17万 | 108.43%44.06万 | 97.47%-28万 | -413.01%-808.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -352.72%-160.35万 | 45.19%-2,626.09万 | 28.59%-1,767.36万 | -107.63%-198.21万 | -4.11%-625.1万 | 97.81%-35.42万 | -82.01%-4,791.37万 | -261.51%-2,474.99万 | 95.24%-95.46万 | -1,281.95%-600.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17,750.24%-201.55万 | 139.61%239.6万 | 229.72%229.3万 | 64.32%-161.37万 | 468.28%172.8万 | -101.59%-1.13万 | -8,772.07%-604.95万 | -1,640.51%-176.76万 | -2,155.58%-452.25万 | -3,860.08%-46.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.77%350.32万 | 6.95%1,603.33万 | -16.61%397.56万 | -1.14%392.53万 | 7.28%411.62万 | 66.18%401.61万 | 1,302.42%1,499.2万 | 370.88%476.77万 | 14,099.61%397.06万 | 26,653.33%383.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | -52.18%1,267.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,650.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -113.39%-7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -62.65%54.77万 | -53.20%413.84万 | -62.38%53.15万 | -52.65%75.12万 | -52.05%138.96万 | -50.24%146.61万 | -41.84%884.35万 | -62.02%141.3万 | -84.37%158.67万 | 622.19%289.78万 |
| 繰延税金 | 20.10%-71.47万 | -44.21%-495.21万 | -51.09%-208.91万 | -70.99%-69.19万 | -138.06%-127.67万 | 19.45%-89.44万 | -274.04%-343.4万 | -50.61%-138.27万 | ---40.46万 | ---53.63万 |
| その他の非現金項目 | 282.66%253.63万 | 302.18%605.27万 | 302.49%246.89万 | 87.08%252.89万 | 325.54%244.34万 | -273.96%-138.86万 | 84.76%150.5万 | -328.40%-121.93万 | 434.67%135.18万 | 2,053.12%57.42万 |
| 運転資金の増減額 | 185.95%283.29万 | 124.48%63.15万 | 95.90%-14.93万 | -32.56%-173.3万 | 118.17%152.32万 | -90.79%99.07万 | -517.74%-258.02万 | -28.20%-364.57万 | 14.96%-130.73万 | -278.01%-838.23万 |
| -売掛金増減額 | 61.76%-175.8万 | -14.22%141.37万 | -95.63%7.36万 | 307.84%158.19万 | 2,629.75%435.51万 | -689.89%-459.69万 | 215.68%164.81万 | 854.92%168.26万 | 238.13%38.79万 | 111.82%15.95万 |
| -前払費用増減額 | -83.62%10.84万 | 204.97%110.39万 | 93.23%-12.26万 | 161.68%31.2万 | -47.36%25.26万 | 311.97%66.19万 | 12.62%-105.16万 | -593.75%-181.13万 | 119.60%11.92万 | 2,689.80%47.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.27%34.32万 | -59.37%-117.36万 | 157.81%116.89万 | -2,727.45%-150.92万 | 86.76%-113.1万 | -96.95%29.77万 | -322.52%-73.64万 | -23.55%-202.19万 | -97.37%5.74万 | -5,117.74%-854.04万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.56%413.93万 | 70.80%-71.25万 | 15.11%-126.93万 | -13.13%-211.77万 | -305.98%-195.34万 | 228.69%462.79万 | -202.33%-244.02万 | -106.72%-149.52万 | 33.94%-187.19万 | 52.79%-48.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.00%508.64万 | 239.81%1,064.21万 | 344.90%196.03万 | 523.08%118.47万 | 145.44%367.27万 | 1,130.14%382.43万 | 28.46%-761.17万 | 108.43%44.06万 | 97.47%-28万 | -413.01%-808.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.47%-155.48万 | 100.99%448 | 99.90%-427 | -126.84%-148.43万 | 99.93%-7.05万 | -173.80%-1.01億 | 99.88%-4.54万 | -276.39%-42.55万 | -65.43万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2.02万 | -99.84%448 | 99.82%-427 | 101.25%435 | -1.45%-2.06万 | --0 | --28.67万 | ---23.15万 | ---3.48万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 94.57%-4.99万 | --0 | --0 | --0 | ---4.99万 | -712.30%-91.84万 | ---10.49万 | -71.61%-19.4万 | ---61.95万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.52%-148.47万 | --0 | --0 | ---148.47万 | --0 | -174.38%-1億 | 99.38%-22.72万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.47%-155.48万 | 100.99%448 | 99.90%-427 | -126.84%-148.43万 | 99.93%-7.05万 | -173.80%-1.01億 | 99.88%-4.54万 | -276.39%-42.55万 | ---65.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.98%-197.44万 | -114.02%-1,170.53万 | -95.86%-298.9万 | 12.46%-198.48万 | 88.28%-139.77万 | -105.38%-533.38万 | 5.13%8,346.8万 | -59.46%-152.61万 | -102.73%-226.72万 | -1,501.75%-1,192.6万 |
| 借入金純額 | -122.79%-507.6万 | -105.24%-363.58万 | -2,361.11%-116.82万 | -36.27%-8.05万 | 98.97%-10.87万 | -102.85%-227.84万 | 398.65%6,936.4万 | 107.01%5.17万 | 99.45%-5.91万 | -1,312.60%-1,051.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.56%2,022.83万 | --0 | -98.95%94.32万 | 97.45%-44.07万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 37.87%-189.85万 | -55.75%-806.94万 | -15.40%-182.08万 | 13.76%-190.43万 | -33.21%-128.9万 | -614.55%-305.54万 | -638.34%-518.1万 | -787.22%-157.77万 | ---220.81万 | ---96.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.66%-94.32万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.98%-197.44万 | -114.02%-1,170.53万 | -95.86%-298.9万 | 12.46%-198.48万 | 88.28%-139.77万 | -105.38%-533.38万 | 5.13%8,346.8万 | -59.46%-152.61万 | -102.73%-226.72万 | -1,501.75%-1,192.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.91%385.92万 | -79.50%653.05万 | -35.99%493.42万 | -46.04%567.58万 | -84.07%494.76万 | -79.50%653.05万 | 24,368.02%3,185.76万 | -89.72%770.87万 | 228.55%1,051.8万 | 461.33%3,105.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.97%311.2万 | 89.74%-261.79万 | 9.08%-102.82万 | 73.07%-80.05万 | 103.83%79.07万 | -111.00%-157.99万 | -180.42%-2,551.59万 | 97.38%-113.09万 | -104.14%-297.27万 | -790.58%-2,066.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,083.09%8.87万 | -128.29%-5.34万 | 0.93%-4.69万 | -63.96%5.89万 | -147.60%-6.25万 | 94.92%-2,974 | 81,154.08%18.89万 | -5,670.85%-4.73万 | 1,021.85%16.34万 | 1,414.86%13.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.69%705.99万 | -40.91%385.92万 | -40.91%385.92万 | -35.99%493.42万 | -46.04%567.58万 | -84.07%494.76万 | -79.50%653.05万 | -79.50%653.05万 | -89.72%770.87万 | 228.55%1,051.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.50%508.64万 | 223.94%1,057.2万 | 215.02%196.08万 | 267.85%118.43万 | 142.04%367.31万 | 1,191.98%375.38万 | 20.67%-853.01万 | 111.91%62.24万 | 93.70%-70.56万 | -454.53%-873.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
