(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 177.60%273.91億 | 129.68%203.73億 | 18.30%109.29億 | 89.59%636.68億 | 118.94%356.93億 | 137.36%98.67億 | -19.20%88.7億 | 330.88%92.38億 | 27.02%335.82億 | 118.04%163.03億 |
その他の非現金項目 | 291.17%28.79億 | -27.07%-6.9億 | 107.61%13.64億 | 5.73%28.59億 | 63.69%42.51億 | -318.33%-15.06億 | 76.82%-5.43億 | -76.62%6.57億 | 425.27%27.04億 | 640.33%25.97億 |
運転資金の増減額 | -274.03%-176.33億 | -348.70%-159.29億 | 111.70%158.5億 | 42.57%-196.41億 | -17.49%-337.1億 | 51.79%101.32億 | 73.78%-35.5億 | 451.73%74.87億 | -267.64%-341.98億 | -1,470.65%-286.93億 |
-売掛金増減額 | -290.53%-70.61億 | 55.02%-11.96億 | 296.15%95.25億 | -368.14%-106.08億 | -504.89%-67.99億 | 539.62%37.06億 | 4.90%-26.59億 | -294.47%-48.56億 | -5.74%-22.66億 | -123.65%-11.24億 |
-在庫増減額 | 105.18%12.23億 | 5.51%-124.93億 | 112.53%19.78億 | 2.07%-489.86億 | 136.64%36.37億 | -74.69%-236.13億 | -15.45%-132.21億 | -4.36%-157.89億 | -153.20%-500.23億 | -59.60%-99.25億 |
-その他流動資産の変動 | -157.98%-145.17億 | -159.64%-65.44億 | -87.77%33.15億 | 133.36%340.33億 | -83.82%-290.89億 | 19.31%250.39億 | 287.88%109.72億 | 77.63%271.11億 | -4.95%145.84億 | -364.31%-158.25億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.66%53.54億 | -23.40%44.03億 | 8.65%145.49億 | 1,270.55%405.48億 | 173.42%66.75億 | 95.67%147.34億 | 223.72%57.48億 | 388.19%133.91億 | -133.03%-34.64億 | -193.37%-90.91億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 66.35%-3.2億 | -136.88%-6.23億 | 95.27%-8.21億 | -2,370.62%-187.52億 | 24.11%-1.92億 | -373.13%-9.51億 | -83.92%-2.63億 | -10,607.41%-173.46億 | 1.59%-7.59億 | -53.23%-2.53億 |
無形資産取引の純額 | 97.00%-2,600万 | 95.69%-1,800万 | -501.37%-4.39億 | 61.06%-17.93億 | 80.00%-4.34億 | -4,033.33%-8.68億 | -719.61%-4.18億 | 96.91%-7,300万 | -60.55%-46.04億 | -1,949.74%-21.7億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -76.00%7,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3億 | --0 |
その他の投資活動純額 | 75.86%-700万 | -450.00%-1,100万 | 60.00%-400万 | 70.06%-9,700万 | 63.40%-5,600万 | -1,350.00%-2,900万 | 0.00%-200万 | 94.01%-1,000万 | -401.56%-3.24億 | ---1.53億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.12%-3.53億 | 4.54%-6.52億 | 92.75%-12.64億 | -281.85%-205.7億 | 73.52%-6.82億 | -692.86%-17.76億 | -756.73%-6.83億 | -547.68%-174.29億 | -45.46%-53.87億 | -667.64%-25.76億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | -50.00%-150億 | -50.00%100億 | -150.00%-50億 | ---50億 | ---100億 | ---100億 | --200億 | --100億 | ---- |
配当金支払総額 | -40.38%-65.84億 | --0 | -96.95%-115.43億 | -34.49%-105.51億 | --0 | -62.51%-46.9億 | --0 | -18.19%-58.61億 | -85.10%-78.45億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---500万 | -400.00%-500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-600万 | 0.00%-200万 | --0 | 0.00%-100万 | -50.00%-300万 | -30.61%-600万 | 69.83%-200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.15%-65.89億 | -50.03%-150.05億 | -110.94%-15.46億 | -823.92%-155.57億 | -150.03%-50.02億 | -408.83%-146.9億 | -1,000,000.00%-100.01億 | 384.94%141.36億 | 150.65%21.49億 | 150,922.15%99.98億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.89%306.38億 | 20.10%421.71億 | 27.13%297.73億 | -15.90%234.2億 | 16.21%279.37億 | 54.54%292.09億 | 51.77%351.13億 | -15.90%234.2億 | 12.93%278.49億 | 30.18%240.41億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8.31%-15.88億 | -128.00%-112.54億 | 16.25%117.39億 | 165.97%44.21億 | 159.38%9.91億 | -139.19%-17.32億 | -8.65%-49.36億 | 305.70%100.98億 | -363.61%-67.02億 | -117.77%-16.69億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.43%6.95億 | 71.10%-2.8億 | -52.38%6.59億 | -24.20%17.23億 | -19.27%8.46億 | -35.74%4.62億 | -410.58%-9.69億 | 613.40%13.84億 | 251.32%22.73億 | 9,233.69%10.48億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.47%297.44億 | 4.89%306.38億 | 20.10%421.71億 | 27.13%297.73億 | 27.13%297.73億 | 16.21%279.37億 | 54.54%292.09億 | 51.77%351.13億 | -15.91%234.2億 | -15.91%234.2億 |
フリーキャッシュ・フロー | -61.22%50.08億 | -25.75%37.62億 | 429.92%132.89億 | 326.61%200.03億 | 152.54%60.49億 | 76.72%129.15億 | 204.69%50.67億 | -1,939.27%-40.28億 | -228.86%-88.27億 | -221.64%-115.14億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし