(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.27%-528.3万 | 14.26%-702.7万 | 5.38%-2,003.2万 | 37.09%-406.9万 | 10.38%-358.3万 | 17.34%-418.4万 | -45.27%-819.6万 | 4.83%-2,117万 | -40.49%-646.8万 | 20.66%-399.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.25%-504.4万 | 12.70%-540.1万 | 61.57%-2,084万 | 10.43%-536.5万 | 85.93%-526.1万 | 39.22%-402.7万 | -46.40%-618.7万 | -97.43%-5,422.5万 | 11.83%-599万 | -439.67%-3,738.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 3,233.33%10万 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -4.26%4.5万 | -4.17%4.6万 | 173.91%18.9万 | 0.00%4.7万 | 487.50%4.7万 | 571.43%4.7万 | 585.71%4.8万 | 25.45%6.9万 | 487.50%4.7万 | -42.86%8,000 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,039.3万 | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | 26.52%-38.8万 | 19.24%-207.4万 | 44.40%-46.2万 | 215.65%102.7万 | -17.63%160.7万 | -165.67%-52.8万 | 4.82%-256.8万 | -228.44%-83.1万 | -172.37%-88.8万 | 529.35%195.1万 |
-前払費用増減額 | 5.91%52万 | 47.22%-87.2万 | 2.49%-82.4万 | 41.65%-51万 | 9.57%84.7万 | 118.22%49.1万 | -70.49%-165.2万 | -86.53%-84.5万 | -217.16%-87.4万 | 2,242.42%77.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1.96%-95万 | -14.77%-124.3万 | 139.46%8.8万 | 2,008.22%139.3万 | -33.18%74.7万 | -287.07%-96.9万 | 39.36%-108.3万 | -117.84%-22.3万 | -108.27%-7.3万 | 485.34%111.8万 |
-その他流動資産の変動 | 184.00%4.2万 | -75.45%4.1万 | 15.61%27.4万 | 144.07%14.4万 | -78.33%1.3万 | -181.97%-5万 | 192.98%16.7万 | 258.00%23.7万 | 114.68%5.9万 | -30.23%6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.27%-528.3万 | 14.26%-702.7万 | 5.38%-2,003.2万 | 37.09%-406.9万 | 10.38%-358.3万 | 17.34%-418.4万 | -45.27%-819.6万 | 4.83%-2,117万 | -40.49%-646.8万 | 20.66%-399.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715.59%1,171.3万 | 50.06%643.6万 | -65.06%1,010.2万 | -180.41%-571.4万 | 441.88%1,225.2万 | -102.83%-72.5万 | 170.43%428.9万 | 152.67%2,891.1万 | -56.82%710.6万 | -54.23%226.1万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -375.00%-28.5万 | ---2.6万 | ---2.4万 |
事業取引の純額 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 1,715.59%1,171.3万 | 52.39%653.6万 | -68.93%1,010.2万 | -180.12%-571.4万 | 378.77%1,225.2万 | -102.02%-72.5万 | 170.43%428.9万 | 159.30%3,251.6万 | -56.67%713.2万 | -188.97%-439.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---332万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715.59%1,171.3万 | 50.06%643.6万 | -65.06%1,010.2万 | -180.41%-571.4万 | 441.88%1,225.2万 | -102.83%-72.5万 | 170.43%428.9万 | 152.67%2,891.1万 | -56.82%710.6万 | -54.23%226.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.92%3.2万 | -67.06%-14.2万 | 271.88%38.5万 | 71.43%2.4万 | 93.94%-6,000 | 1,458.62%45.2万 | 49.40%-8.5万 | -100.26%-22.4万 | -33.33%1.4万 | -54.69%-9.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 646.51%32.1万 | 71.43%2.4万 | --0 | ---- | ---- | -99.95%4.3万 | -33.33%1.4万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --15.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -67.06%-14.2万 | 65.92%-9.1万 | --0 | 93.94%-6,000 | --0 | 49.40%-8.5万 | -7.66%-26.7万 | --0 | -54.69%-9.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.92%3.2万 | -67.06%-14.2万 | 271.88%38.5万 | 71.43%2.4万 | 93.94%-6,000 | 1,458.62%45.2万 | 49.40%-8.5万 | -100.26%-22.4万 | -33.33%1.4万 | -54.69%-9.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.55%2,180.5万 | -29.74%2,259.3万 | 30.46%3,215.4万 | 3.02%3,242.8万 | -28.96%2,369万 | 120.88%2,815.5万 | 30.46%3,215.4万 | 49.27%2,464.7万 | 146.46%3,147.8万 | 157.81%3,334.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 244.99%646.2万 | 81.64%-73.3万 | -226.98%-954.5万 | -1,596.78%-975.9万 | 571.84%866.3万 | -121.63%-445.7万 | 66.45%-399.2万 | -7.60%751.7万 | -94.51%65.2万 | -1,026.38%-183.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 425.00%2.6万 | -685.71%-5.5万 | -60.00%-1.6万 | -416.67%-7.6万 | 320.59%7.5万 | ---8,000 | ---7,000 | ---1万 | --2.4万 | ---3.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.43%2,829.3万 | -22.55%2,180.5万 | -29.74%2,259.3万 | -29.74%2,259.3万 | 3.02%3,242.8万 | -28.96%2,369万 | 120.88%2,815.5万 | 30.46%3,215.4万 | 30.46%3,215.4万 | 146.46%3,147.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -26.27%-528.3万 | 14.26%-702.7万 | 6.63%-2,003.2万 | 37.34%-406.9万 | 10.91%-358.3万 | 21.01%-418.4万 | -45.27%-819.6万 | 3.81%-2,145.5万 | -41.05%-649.4万 | 20.18%-402.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし