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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.20%-11.12万 | 28.23%-72.44万 | 2.23%-13.03万 | -109.57%-19.92万 | 65.34%-100.93万 | -13.33万 | -657.98%-31.13万 | 47.03%-46.98万 | 93.17%-9.51万 | -2,427.68%-291.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.89%-10.58万 | -368.79%-901.43万 | -353.30%-361.95万 | -1,391.15%-501.55万 | 51.64%-192.29万 | ---79.85万 | 48.50%-33.99万 | 31.14%-44.82万 | 80.00%-33.64万 | -4,003.65%-397.62万 |
| 資産減損費用 | --0 | 4,868.42%836.63万 | 187,590.20%348.54万 | --488.09万 | --16.84万 | --1,857 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | --26.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -79.36%8.44万 | -100.07%-194 | --4.42万 | -72.40%40.92万 | --27.46万 | --3.25万 | --10.21万 | --0 | --148.26万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---4万 | ---7,787 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.60%-5,338 | -264.00%-12.08万 | -90.65%1.18万 | -140.95%-9.88万 | 117.59%7.37万 | --12.65万 | -127.54%-17.04万 | 47.56%-12.37万 | 120.23%24.13万 | -2,048.21%-41.87万 |
| -売上債権増減額 | 10.71%4,053 | 28.62%-2.18万 | -107.93%-8,090 | 104.53%3,661 | -1,012.79%-3.05万 | --10.2万 | -193.68%-1.42万 | -920.49%-3.75万 | -398.41%-8.07万 | 35.89%-2,744 |
| -前払費用増減額 | -68.59%8,785 | 2,198.14%6.16万 | 98.15%-2,794 | -87.55%2.8万 | 100.70%2,682 | ---15.14万 | -101.64%-9,488 | -118.46%-6.1万 | 113.07%22.46万 | -16,811.90%-38.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.07%-1.82万 | -258.25%-16.07万 | -87.09%2.27万 | -233.86%-13.04万 | 389.33%10.15万 | --17.59万 | -664.70%-14.67万 | 95.53%-2.51万 | -82.02%9.74万 | -170.77%-3.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.20%-11.12万 | 28.23%-72.44万 | 2.23%-13.03万 | -109.57%-19.92万 | 65.34%-100.93万 | ---13.33万 | -657.98%-31.13万 | 47.03%-46.98万 | 93.17%-9.51万 | -2,427.68%-291.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.05%6.04万 | 17.89%-71.1万 | -7.13%-24.77万 | 69.39%-18.84万 | 51.24%-86.6万 | -23.12万 | 202.87%18.67万 | -92.80%-20.6万 | 53.46%-61.54万 | -1,758.30%-177.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.21%-1,490 | 35.83%-71.1万 | -7.13%-24.77万 | 69.39%-18.84万 | 37.85%-110.8万 | ---23.12万 | 69.53%-5.53万 | -92.80%-20.6万 | 53.70%-61.54万 | ---178.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 3,492.40%24.2万 | --0 | --24.2万 | ---- | ---- | --6,737 |
| その他の投資活動純額 | --6.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.05%6.04万 | 17.89%-71.1万 | -7.13%-24.77万 | 69.39%-18.84万 | 51.24%-86.6万 | ---23.12万 | 202.87%18.67万 | -92.80%-20.6万 | 53.46%-61.54万 | -1,758.30%-177.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.80%35.91万 | 1,746.76%855.24万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.68%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,751.84%925.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.21%-4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,083.33%-70.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.80%35.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,746.76%855.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.59%129.53万 | -33.83%273.22万 | -38.72%167.05万 | -33.83%273.22万 | 1,526.33%412.89万 | --272.58万 | -46.55%272.36万 | -43.93%341.66万 | 1,526.33%412.89万 | 16,184.61%25.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.89%-5.08万 | 5.33%-143.54万 | -6,867.65%-37.8万 | 45.45%-38.76万 | -139.24%-151.62万 | ---5,425 | 44.71%-12.45万 | 31.99%-67.58万 | -112.16%-71.05万 | 1,431.45%386.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.60%-185 | -101.19%-1,419 | -76.13%2,821 | -340.66%-7,716 | 997.54%11.95万 | --1.18万 | 2,531.06%12.67万 | -353.97%-1.73万 | -15.43%-1,751 | --1.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.75%124.43万 | -52.59%129.53万 | -52.59%129.53万 | -31.60%233.69万 | -33.83%273.22万 | --273.22万 | -44.09%272.58万 | -46.55%272.36万 | -43.93%341.66万 | 1,526.33%412.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.93%-11.27万 | 32.20%-143.54万 | -3.71%-37.8万 | 45.45%-38.76万 | 54.90%-211.73万 | ---36.45万 | -64.68%-36.66万 | 31.99%-67.58万 | 73.89%-71.05万 | -3,974.88%-469.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
