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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.24%2.64億 | -6.79%18.26億 | -19.39%5.28億 | 6.47%4.44億 | -3.08%5.35億 | -4.78%3.19億 | 3.43%19.59億 | 9.90%6.55億 | -1.42%4.17億 | -8.61%5.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.55%2.41億 | -31.36%10.31億 | -27.07%2.29億 | 5.49%3.65億 | -56.43%2.17億 | -36.05%2.2億 | 71.66%15.02億 | 4,025.00%3.14億 | -16.22%3.46億 | 15.28%4.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -560.00%-2,300万 | 114.59%8,300万 | 1,275.00%5,500万 | 65.56%-6,200万 | 124.29%8,500万 | 111.63%500万 | -192.22%-5.69億 | -99.27%400万 | -60.71%-1.8億 | -2,087.50%-3.5億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.73%1.55億 | 2.13%6.24億 | 9.33%1.64億 | -7.64%1.45億 | 1.32%1.54億 | 5.92%1.61億 | 1.33%6.11億 | -1.32%1.5億 | 3.29%1.57億 | 1.33%1.52億 |
| 繰延税金 | -55.26%1,700万 | -49.29%2.13億 | 6.85%7,800万 | -32.23%8,200万 | -89.66%1,500万 | -53.09%3,800万 | 14,100.00%4.2億 | 198.65%7,300万 | 47.56%1.21億 | 33.03%1.45億 |
| その他の非現金項目 | 148.00%2,400万 | -208.33%-5,200万 | -29.73%2,600万 | -122.22%-200万 | -178.79%-2,600万 | -61.29%-5,000万 | 139.67%4,800万 | 125.34%3,700万 | -84.75%900万 | 257.14%3,300万 |
| 運転資金の増減額 | -79.28%-1.99億 | 26.72%-1.81億 | -235.14%-5,000万 | 36.84%-8,400万 | -3.03%6,400万 | 48.85%-1.11億 | 21.34%-2.47億 | -47.89%3,700万 | -3,225.00%-1.33億 | 166.00%6,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.79%-2.65億 | 58.41%-1.36億 | --0 | 46.01%-8,800万 | 43.42%1.09億 | 34.03%-1.57億 | -28.24%-3.27億 | -101.09%-200万 | -10.14%-1.63億 | 58.33%7,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.48%6,600万 | -156.25%-4,500万 | -228.21%-5,000万 | -86.67%400万 | -350.00%-4,500万 | 119.05%4,600万 | 235.59%8,000万 | 134.51%3,900万 | -79.17%3,000万 | 93.24%-1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.24%2.64億 | -6.79%18.26億 | -19.39%5.28億 | 6.47%4.44億 | -3.08%5.35億 | -4.78%3.19億 | 3.43%19.59億 | 9.90%6.55億 | -1.42%4.17億 | -8.61%5.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.28%-3.54億 | -41.18%-6.96億 | 0.00%-1.31億 | -129.27%-1.88億 | 28.95%-1.35億 | -168.89%-2.42億 | -670.31%-4.93億 | -6,650.00%-1.31億 | -148.52%-8,200万 | -18.75%-1.9億 |
| 資本支出 | 15.12%-1.74億 | -52.58%-6.5億 | 11.56%-1.3億 | -124.10%-1.86億 | -30.30%-1.29億 | -111.34%-2.05億 | -9.79%-4.26億 | -2.08%-1.47億 | -3.75%-8,300万 | -15.12%-9,900万 |
| 事業取引の純額 | -358.97%-1.79億 | 63.24%-5,000万 | 87.76%-600万 | -300.00%-200万 | 96.55%-300万 | -3,800.00%-3,900万 | -58.14%-1.36億 | -48.48%-4,900万 | -95.45%100万 | -24.29%-8,700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.71%6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-100万 | 33.33%400万 | 600.00%500万 | --0 | -106.52%-300万 | 104.76%200万 | -98.71%300万 | -150.00%-100万 | --0 | 1,250.00%4,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.28%-3.54億 | -41.18%-6.96億 | 0.00%-1.31億 | -129.27%-1.88億 | 28.95%-1.35億 | -168.89%-2.42億 | -670.31%-4.93億 | -6,650.00%-1.31億 | -148.52%-8,200万 | -18.75%-1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -711.11%-7,300万 | 30.38%-11.85億 | 2.11%-4.17億 | 57.52%-2.4億 | 10.21%-5.19億 | 93.23%-900万 | 23.75%-17.02億 | 19.47%-4.26億 | 64.80%-5.65億 | -950.00%-5.78億 |
| 借入金純額 | 75.97%-3,700万 | -173.20%-11.01億 | -58.91%-6.69億 | 59.80%-1.19億 | 28.38%-1.59億 | -128.73%-1.54億 | -195.50%-4.03億 | -42,000.00%-4.21億 | 71.23%-2.96億 | -123.27%-2.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 72.74%-2.74億 | --0 | 66.37%-7,500万 | 57.98%-1.37億 | 84.80%-6,200万 | 50.32%-10.05億 | 90.36%-4,800万 | 47.65%-2.23億 | 30.64%-3.26億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 73.90%-6,500万 | -6.25%-1,700万 | 6.25%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | 91.54%-1,700万 | -329.31%-2.49億 | 5.88%-1,600万 | -23.08%-1,600万 | -14.29%-1,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.07%-3,600万 | 666.67%2.55億 | 355.93%2.69億 | -3.33%-3,100万 | -1,378.57%-2.07億 | 473.33%2.24億 | 92.15%-4,500万 | 553.85%5,900万 | 78.10%-3,000万 | 96.52%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711.11%-7,300万 | 30.38%-11.85億 | 2.11%-4.17億 | 57.52%-2.4億 | 10.21%-5.19億 | 93.23%-900万 | 23.75%-17.02億 | 19.47%-4.26億 | 64.80%-5.65億 | -950.00%-5.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.86%3.15億 | -38.94%3.7億 | 23.16%3.35億 | -36.45%3.19億 | -39.00%4.38億 | -38.94%3.7億 | -39.88%6.06億 | -49.35%2.72億 | -67.61%5.02億 | -30.83%7.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -339.71%-1.63億 | 76.69%-5,500万 | -120.41%-2,000万 | 106.96%1,600万 | 44.91%-1.19億 | -39.29%6,800万 | 41.29%-2.36億 | 42.03%9,800万 | 77.30%-2.3億 | -142.19%-2.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.30%1.52億 | -14.86%3.15億 | -14.86%3.15億 | 23.16%3.35億 | -36.45%3.19億 | -39.00%4.38億 | -38.94%3.7億 | -38.94%3.7億 | -49.35%2.72億 | -67.61%5.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.05%9,000万 | -23.29%11.76億 | -21.65%3.98億 | -22.75%2.58億 | -10.38%4.06億 | -52.10%1.14億 | 1.79%15.33億 | 12.39%5.08億 | -2.62%3.34億 | -12.55%4.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
