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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.32%-194.38万 | -29.14%-184.74万 | -18.88%-187.8万 | 4.12%-648.47万 | 12.01%-233.98万 | -9.55%-113.46万 | -26.09%-143.06万 | 18.30%-157.97万 | 38.72%-676.32万 | -18.56%-265.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.37%-265.62万 | -42.00%-237.46万 | -39.13%-281.96万 | -5.48%-790.86万 | -24.20%-237万 | 9.70%-183.98万 | -11.29%-167.22万 | 1.12%-202.66万 | 4.31%-749.79万 | 17.08%-190.82万 |
| その他の非現金項目 | 138.71%3.58万 | ---- | ---- | 0.00%4.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | ---- | ---- | -82.35%4.5万 | -92.86%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | -26.05%28.8万 | 241.90%12.8万 | 198.31%48.47万 | 179.21%12.12万 | 65.75%-34.06万 | -51.98%38.95万 | -150.31%-9.02万 | 209.03%16.25万 | 96.43%-15.3万 | -46.76%-99.44万 |
| -前払費用増減額 | -42.48%6.13万 | 195.92%10.26万 | 31.19%-19.14万 | 33.74%-22.98万 | 131.56%4.87万 | 3.07%10.66万 | -171.56%-10.69万 | 37.53%-27.82万 | -687.74%-34.68万 | -215.39%-15.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.86%22.67万 | 51.79%2.54万 | 53.43%67.61万 | 81.10%35.1万 | 53.66%-38.93万 | -60.02%28.29万 | -43.89%1.67万 | 48.71%44.06万 | 104.46%19.38万 | 8.82%-84.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.32%-194.38万 | -29.14%-184.74万 | -18.88%-187.8万 | 4.12%-648.47万 | 12.01%-233.98万 | -9.55%-113.46万 | -26.09%-143.06万 | 18.30%-157.97万 | 38.72%-676.32万 | -18.56%-265.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.36%-640 | 0 | 58.54%-6,642 | -468 | ||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.36%-640 | --0 | ---- | ---- | ---- | 58.54%-6,642 | ---468 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 90.36%-640 | --0 | ---640 | --0 | --0 | 58.54%-6,642 | ---468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.24%151.17万 | -38.61%97.21万 | 67.15%122.2万 | -43.38%618.38万 | 518.62%170.23万 | -29.00%216.71万 | -27.44%158.33万 | -86.49%73.11万 | -23.45%1,092.22万 | -97.47%27.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 67.15%122.2万 | -41.91%640.54万 | 406.59%192.39万 | ---- | ---- | -86.49%73.11万 | -25.60%1,102.68万 | -96.67%37.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -111.86%-22.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.31%-10.46万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.24%151.17万 | -38.61%97.21万 | 67.15%122.2万 | -43.38%618.38万 | 518.62%170.23万 | -29.00%216.71万 | -27.44%158.33万 | -86.49%73.11万 | -23.45%1,092.22万 | -97.47%27.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.03%2,706.7万 | -0.39%2,794.24万 | -1.04%2,859.84万 | 16.78%2,890万 | -6.55%2,923.59万 | -3.64%2,820.4万 | -0.62%2,805.13万 | 16.78%2,890万 | 14.94%2,474.76万 | 93.91%3,128.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.87%-43.21万 | -673.22%-87.54万 | 22.70%-65.6万 | -107.26%-30.16万 | 73.27%-63.74万 | -48.83%103.19万 | -85.33%15.27万 | -124.39%-84.87万 | 29.12%415.24万 | -127.68%-238.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.90%2,663.5万 | -4.03%2,706.7万 | -0.39%2,794.24万 | -1.04%2,859.84万 | -1.04%2,859.84万 | -6.55%2,923.59万 | -3.64%2,820.4万 | -0.62%2,805.13万 | 16.78%2,890万 | 16.78%2,890万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.23%-194.38万 | -29.14%-184.74万 | -18.88%-187.8万 | 4.20%-648.54万 | 12.03%-233.98万 | -9.61%-113.52万 | -25.41%-143.06万 | 18.30%-157.97万 | 38.75%-676.98万 | -18.58%-265.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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