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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 62.69%901万 | 95.45%2,028.6万 | 95.45%2,028.6万 | 74.47%1,130.2万 | 9.76%702.6万 | 26.06%553.8万 | 101.10%1,037.9万 | 101.10%1,037.9万 | -85.75%647.8万 | 12.02%640.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 62.69%901万 | 95.45%2,028.6万 | 95.45%2,028.6万 | 74.47%1,130.2万 | 9.76%702.6万 | 26.06%553.8万 | 101.10%1,037.9万 | 101.10%1,037.9万 | -85.75%647.8万 | 12.02%640.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.52%8.15億 | 36.42%8.1億 | 36.42%8.1億 | 38.74%8.1億 | 56.28%7.87億 | 61.65%7.65億 | 35.21%5.94億 | 35.21%5.94億 | 71.98%5.83億 | 52.04%5.03億 |
| -売掛金 | -10.18%1,907.5万 | -10.17%1,962.6万 | -10.17%1,962.6万 | -9.82%2,006.8万 | -8.26%2,081.5万 | -11.18%2,123.8万 | -9.52%2,184.7万 | -9.52%2,184.7万 | -8.42%2,225.3万 | -6.85%2,268.9万 |
| -貸付金 | 6.03%4.8億 | 22.46%4.77億 | 22.46%4.77億 | 23.64%4.74億 | 24.26%4.72億 | 30.71%4.53億 | 13.15%3.9億 | 13.15%3.9億 | 47.98%3.83億 | 47.76%3.8億 |
| -受取手形 | 29.01%5,994.6万 | 3.61%6,049万 | 3.61%6,049万 | 7.93%6,305.6万 | -21.06%4,594.9万 | -24.45%4,646.7万 | 106.03%5,838.3万 | 106.03%5,838.3万 | 212.85%5,842.4万 | 323.93%5,820.6万 |
| -未収利息 | 16.15%5,584.2万 | 17.30%5,396万 | 17.30%5,396万 | 23.29%5,460.5万 | 18.45%5,059.3万 | 16.80%4,807.9万 | 16.39%4,600万 | 16.39%4,600万 | 18.18%4,429万 | 18.72%4,271.3万 |
| -その他の売掛金 | 1.78%2億 | 155.36%1.99億 | 155.36%1.99億 | 162.55%1.98億 | --1.97億 | --1.96億 | 2,804.71%7,778.8万 | 2,804.71%7,778.8万 | --7,550.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | -90.45%38.9万 | 71.72%1,839.1万 | 71.72%1,839.1万 | -11.78%944.8万 | --605.3万 | -87.39%407.5万 | --1,071万 | --1,071万 | --1,071万 | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | 43.88%1,596.9万 | 43.88%1,596.9万 | ---- | ---- | ---- | 164.83%1,109.9万 | 164.83%1,109.9万 | 226.11%1,200.4万 | 123.21%870.3万 |
| 流動資産合計 | 6.41%8.24億 | 38.13%8.65億 | 38.13%8.65億 | 35.52%8.3億 | 54.25%8億 | 49.42%7.74億 | 39.57%6.26億 | 39.57%6.26億 | 57.74%6.13億 | 50.19%5.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 | 0.00%1,934万 |
| 非流動繰延資産 | -16.23%178.6万 | -32.92%155.7万 | -32.92%155.7万 | -30.69%171.9万 | -28.20%192.5万 | -26.05%213.2万 | -24.08%232.1万 | -24.08%232.1万 | 260.47%248万 | 192.05%268.1万 |
| その他の非流動資産 | 57.87%1,719.2万 | ---- | ---- | 808.80%1,818.5万 | 897.96%1,906.1万 | 378.26%1,089万 | ---- | ---- | -26.60%200.1万 | -20.88%191万 |
| 非流動資産合計 | -2.94%9.94億 | -3.85%9.9億 | -3.85%9.9億 | -0.17%10.38億 | -0.12%10.58億 | 0.65%10.24億 | -2.48%10.3億 | -2.48%10.3億 | -2.38%10.39億 | -1.08%10.6億 |
| 資産合計 | 1.09%18.18億 | 12.02%18.55億 | 12.02%18.55億 | 13.07%18.68億 | 17.74%18.58億 | 17.11%17.99億 | 10.05%16.56億 | 10.05%16.56億 | 13.69%16.52億 | 11.42%15.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 当期の未払費用 | 18.51%3,934.2万 | 25.23%4,751.4万 | 25.23%4,751.4万 | 55.16%5,125.7万 | 37.66%4,523.8万 | 8.07%3,319.6万 | 2.60%3,794.2万 | 2.60%3,794.2万 | -13.81%3,303.5万 | -7.77%3,286.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.57%2.77億 | ---- | ---- | 139.90%3.62億 | 482.77%3.26億 | 71.06%2.7億 | ---- | ---- | --1.51億 | --5,600万 |
| -短期借入金 | 2.57%2.77億 | ---- | ---- | 139.90%3.62億 | 482.77%3.26億 | 71.06%2.7億 | ---- | ---- | --1.51億 | --5,600万 |
| 流動負債合計 | 4.32%3.16億 | 25.23%4,751.4万 | 25.23%4,751.4万 | 124.69%4.14億 | 318.16%3.72億 | 60.80%3.03億 | 2.60%3,794.2万 | 2.60%3,794.2万 | 380.15%1.84億 | 149.38%8,886.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.57%5.83億 | 16.08%8.91億 | 16.08%8.91億 | -7.59%5.94億 | -7.63%6.27億 | 4.31%6.31億 | 6.25%7.68億 | 6.25%7.68億 | -2.88%6.43億 | 9.77%6.79億 |
| -長期借入金 | -7.57%5.83億 | 16.08%8.91億 | 16.08%8.91億 | -7.59%5.94億 | -7.63%6.27億 | 4.31%6.31億 | 6.25%7.68億 | 6.25%7.68億 | -2.88%6.43億 | 9.77%6.79億 |
| 非流動負債合計 | -7.57%5.83億 | 16.08%8.91億 | 16.08%8.91億 | -7.59%5.94億 | -7.63%6.27億 | 4.31%6.31億 | 6.25%7.68億 | 6.25%7.68億 | -2.88%6.43億 | 9.77%6.79億 |
| 負債合計 | -3.71%9億 | 16.51%9.39億 | 16.51%9.39億 | 21.85%10.07億 | 30.08%9.99億 | 17.74%9.34億 | 6.07%8.06億 | 6.07%8.06億 | 18.09%8.27億 | 17.37%7.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.84%43.3万 | 4.37%43万 | 4.37%43万 | 2.23%41.3万 | 2.23%41.3万 | 4.56%41.3万 | 4.57%41.2万 | 4.57%41.2万 | 2.54%40.4万 | 2.54%40.4万 |
| -普通株式 | 4.84%43.3万 | 4.37%43万 | 4.37%43万 | 2.23%41.3万 | 2.23%41.3万 | 4.56%41.3万 | 4.57%41.2万 | 4.57%41.2万 | 2.54%40.4万 | 2.54%40.4万 |
| 利益剰余金 | -14.65%-1.17億 | -4.49%-1.17億 | -4.49%-1.17億 | -13.73%-1.21億 | -23.80%-1.2億 | 20.36%-1.02億 | 7.07%-1.12億 | 7.07%-1.12億 | 3.86%-1.07億 | 2.67%-9,672.3万 |
| 資本剰余金 | 6.78%9.97億 | 6.50%9.92億 | 6.50%9.92億 | 4.18%9.38億 | 4.73%9.35億 | 8.84%9.33億 | 8.66%9.31億 | 8.66%9.31億 | 5.26%9億 | 4.71%8.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.81%648.8万 | -29.92%611万 | -29.92%611万 | -8.99%859.6万 | 39.57%856.8万 | 56.40%735.7万 | 5,169.19%871.9万 | 5,169.19%871.9万 | --944.5万 | --613.9万 |
| 株主資本 | 5.65%8.86億 | 6.39%8.81億 | 6.39%8.81億 | 2.76%8.25億 | 2.70%8.25億 | 14.25%8.39億 | 12.44%8.28億 | 12.44%8.28億 | 7.89%8.03億 | 6.50%8.03億 |
| 少数株主持分 | 26.37%3,259.3万 | 59.47%3,498.8万 | 59.47%3,498.8万 | 59.56%3,497.4万 | 364.62%3,494.9万 | 206.57%2,579.2万 | 160.79%2,194万 | 160.79%2,194万 | 160.54%2,191.9万 | -10.50%752.2万 |
| 資本合計 | 6.27%9.19億 | 7.76%9.16億 | 7.76%9.16億 | 4.27%8.6億 | 6.06%8.6億 | 16.43%8.65億 | 14.12%8.5億 | 14.12%8.5億 | 9.59%8.25億 | 6.31%8.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
