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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.85%3,396.9万 | 29.71%3,696万 | 16.14%2,095万 | -1.12%1.04億 | -22.38%2,547.1万 | 33.17%3,239.8万 | -4.62%2,849.5万 | -2.85%1,803.9万 | 15.79%1.06億 | 51.90%3,281.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.39%3,086.2万 | 198.88%1,973.8万 | -26.44%2,468.9万 | -9.07%9,146.2万 | 57.54%2,867万 | 69.00%2,262.7万 | -87.88%660.4万 | 131.34%3,356.1万 | 78.90%1.01億 | 40.74%1,819.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.97%-435.5万 | 5.75%-63.9万 | 76.97%-362.7万 | 1.36%-3,880万 | -4,203.52%-1,712.8万 | -47,781.82%-524.5万 | 98.24%-67.8万 | -3,201.68%-1,574.9万 | -343.00%-3,933.4万 | 10.76%-39.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.68%905.4万 | -3.75%902.4万 | -1.25%909.5万 | -0.21%3,741.6万 | 0.40%933.1万 | 1.21%949.9万 | -0.03%937.6万 | -2.42%921万 | -2.09%3,749.6万 | -1.64%929.4万 |
| その他の非現金項目 | -3.36%23万 | -30.38%66.7万 | 16.19%-32.1万 | -64.93%117万 | -70.23%35.7万 | -48.82%23.8万 | 21.88%95.8万 | -143.23%-38.3万 | 65.07%333.6万 | 67.93%119.9万 |
| 運転資金の増減額 | -250.16%-472.4万 | 394.20%501.9万 | 4.55%-1,117.2万 | -317.37%-1,489.6万 | -316.25%-463.2万 | 313.87%314.6万 | -165.51%-170.6万 | -71.01%-1,170.4万 | 30.14%-356.9万 | 155.91%214.2万 |
| -売上債権増減額 | 25.50%-298.9万 | 23.83%-191.5万 | -6.78%-222万 | -29.42%-928.3万 | 71.81%-67.8万 | -154.41%-401.2万 | -62.40%-251.4万 | -26.54%-207.9万 | -5.86%-717.3万 | -17.55%-240.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,491.30%-124万 | 153.97%13.6万 | 189.57%99.6万 | -191.94%-136.9万 | -101.32%-2.8万 | 102.78%2.3万 | -129.44%-25.2万 | -69.77%-111.2万 | 416.14%148.9万 | 268.94%211.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -106.94%-49.5万 | 541.32%679.8万 | -16.86%-994.8万 | -300.66%-424.4万 | -261.36%-392.6万 | 665.56%713.5万 | -67.84%106万 | -87.26%-851.3万 | -1.08%211.5万 | 180.88%243.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.85%3,396.9万 | 29.71%3,696万 | 16.14%2,095万 | -1.12%1.04億 | -22.38%2,547.1万 | 33.17%3,239.8万 | -4.62%2,849.5万 | -2.85%1,803.9万 | 15.79%1.06億 | 51.90%3,281.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 703.94%4,138.8万 | 59.73%-2,221.8万 | 116.04%2,120.9万 | -45.82%-1.75億 | 304.85%1,934.2万 | 89.41%-685.3万 | -433.41%-5,517.1万 | -272.76%-1.32億 | -71.88%-1.2億 | 90.32%-944.2万 |
| 事業取引の純額 | ---9.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 310.63%3,978.2万 | 45.58%-910.2万 | 98.48%-245.3万 | -42.60%-1.88億 | 282.48%911.1万 | 70.12%-1,888.7万 | 42.42%-1,672.7万 | -368.65%-1.61億 | -29.79%-1.32億 | 94.80%-499.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 703.94%4,138.8万 | 59.73%-2,221.8万 | 116.04%2,120.9万 | -45.82%-1.75億 | 304.85%1,934.2万 | 89.41%-685.3万 | -433.41%-5,517.1万 | -272.76%-1.32億 | -71.88%-1.2億 | 90.32%-944.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.59%-4,649.1万 | -162.41%-1,757.8万 | -148.87%-5,343.5万 | 310.68%8,041.6万 | -84.01%-3,582.9万 | -152.59%-2,126.9万 | 260.71%2,816.4万 | 577.64%1.09億 | 181.56%1,958.1万 | -154.63%-1,947.1万 |
| 借入金純額 | -2,864.96%-7,576万 | -98.66%70万 | -123.44%-3,120万 | 167.94%1.23億 | -150.00%-6,500万 | -95.34%274万 | 294.24%5,225万 | 232.75%1.33億 | -37.78%4,594万 | -142.28%-2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,465.5万 | --652.1万 | 150.59%445.3万 | -21.10%5,377.7万 | 78.09%5,200万 | --0 | --0 | --177.7万 | --6,815.6万 | --2,919.9万 |
| 配当金支払総額 | -7.10%-2,528.1万 | -5.03%-2,478.7万 | -4.47%-2,461.6万 | -3.56%-9,476.4万 | -2.96%-2,399.7万 | -2.24%-2,360.5万 | -4.26%-2,359.9万 | -4.82%-2,356.3万 | -1.12%-9,150.9万 | -3.85%-2,330.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.01%-10.5万 | 97.54%-1.2万 | -5.50%-207.2万 | 43.88%-168.7万 | 83.36%116.8万 | -502.99%-40.4万 | 77.79%-48.7万 | -42.01%-196.4万 | 59.13%-300.6万 | 118.65%63.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.59%-4,649.1万 | -162.41%-1,757.8万 | -148.87%-5,343.5万 | 310.68%8,041.6万 | -84.01%-3,582.9万 | -152.59%-2,126.9万 | 260.71%2,816.4万 | 577.64%1.09億 | 181.56%1,958.1万 | -154.63%-1,947.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.13%617.4万 | 62.69%901万 | 95.45%2,028.6万 | 101.10%1,037.9万 | 74.47%1,130.2万 | 9.76%702.6万 | 26.06%553.8万 | 101.10%1,037.9万 | -33.59%516.1万 | -85.75%647.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 575.07%2,886.6万 | -290.59%-283.6万 | -132.93%-1,127.6万 | 89.86%990.7万 | 130.30%898.4万 | 5,453.25%427.6万 | -25.90%148.8万 | -530.34%-484.1万 | 299.85%521.8万 | 109.68%390.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210.03%3,504万 | -12.13%617.4万 | 62.69%901万 | 95.45%2,028.6万 | 95.45%2,028.6万 | 74.47%1,130.2万 | 9.76%702.6万 | 26.06%553.8万 | 101.10%1,037.9万 | 101.10%1,037.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.85%3,396.9万 | 29.71%3,696万 | 16.14%2,095万 | -1.12%1.04億 | -22.38%2,547.1万 | 33.17%3,239.8万 | -4.62%2,849.5万 | -2.85%1,803.9万 | 15.79%1.06億 | 51.90%3,281.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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