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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643.84%25.14万 | 168.26%43.46万 | -89.77%3.13万 | 84.85%-32.64万 | 96.52%-4,765 | 101.06%9,161 | 40.30%-63.66万 | 469.95%30.58万 | -27.84%-215.46万 | 87.14%-13.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.15%-5.45万 | 26.79%-19.58万 | 12.83%-26.67万 | 43.08%-147.59万 | 2.19%-40.02万 | 27.59%-50.23万 | 67.56%-26.74万 | 47.10%-30.6万 | 6.33%-259.3万 | -28.82%-40.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -198.74%-9.59万 | -46.61%-8.9万 | 631.93%871 | -727.60%-7,663 | -100.35%-96 | -35.84%-3.21万 | -186.98%-6.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.58%5.35万 | -10.31%5.4万 | -6.21%5.43万 | 26.61%24.26万 | -9.64%6.04万 | 53.43%6.42万 | 45.10%6.02万 | 39.49%5.78万 | -56.87%19.16万 | -4.73%6.68万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -34.65%5.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.36%8.59万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -85.26%5,752 | -72.75%1.69万 | 28.37%3.07万 | 315.47%15.57万 | 113.82%3.07万 | -47.12%3.9万 | -31.86%6.21万 | -74.74%2.39万 | -93.00%3.75万 | -216.67%-22.21万 |
| その他の非現金項目 | 24.49%2.15万 | 26.84%2.19万 | 264.32%2.18万 | --8.83万 | --4.77万 | 865,150.00%1.73万 | 1,730,300.00%1.73万 | --5,995 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -42.32%22.5万 | 207.26%53.75万 | -63.52%19.12万 | 351.81%70.27万 | -28.06%28.95万 | 236.79%39.01万 | -33.32%-50.11万 | 57.71%52.41万 | -2.32%15.55万 | 151.35%40.24万 |
| -売上債権増減額 | -110.57%-7.07万 | 141.06%16.7万 | -113.11%-8.86万 | 167.89%99.97万 | 108.41%6.21万 | 158.00%66.84万 | -569.50%-40.68万 | 199.23%67.6万 | -724.69%-147.25万 | 55.70%-73.82万 |
| -棚卸資産増減額 | -52.81%6,406 | 111.72%6,138 | 155.52%8,831 | -133.31%-4.25万 | -97.36%1.23万 | 105.61%1.36万 | 59.19%-5.24万 | -145.97%-1.59万 | 376.87%12.75万 | 279.38%46.34万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 300.10%9,995 | --0 | -813.93%-2.56万 | -191.74%-5,289 | --1,000 | ---4,995 | -90.38%-1.63万 | -113.68%-2,800 | 103.91%5,765 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.81%28.93万 | 1,106.04%37.13万 | 326.42%27.1万 | -116.36%-24.6万 | -69.70%20.34万 | -126.40%-29.28万 | 88.95%-3.69万 | -248.91%-11.97万 | 313.72%150.33万 | -47.89%67.14万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---1.7万 | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,643.84%25.14万 | 168.26%43.46万 | -89.77%3.13万 | 84.85%-32.64万 | 96.52%-4,765 | 101.06%9,161 | 40.30%-63.66万 | 469.95%30.58万 | -27.84%-215.46万 | 87.14%-13.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 281.38%7.25万 | 195.31%6.39万 | 816.33%1万 | 0 | -105.96%-1,377 | -137.01%-4万 | -162.07%-6.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 281.38%7.25万 | 195.31%6.39万 | 816.33%1万 | --0 | -105.96%-1,377 | -137.01%-4万 | -162.07%-6.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 281.38%7.25万 | 195.31%6.39万 | 816.33%1万 | --0 | -105.96%-1,377 | -137.01%-4万 | -162.07%-6.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.42%-3.84万 | -31.80%-3.83万 | -105.59%-3.83万 | -38.47%57.69万 | 56.99%-5.27万 | -106.74%-2.55万 | -103.97%-2.91万 | 1,540.58%68.42万 | -8.01%93.76万 | -304.99%-12.25万 |
| 借入金純額 | -122.24%-2.34万 | -65.66%-2.33万 | -114.95%-2.33万 | -44.47%9.34万 | 66.91%-3.77万 | -102.78%-1.05万 | 69.04%-1.41万 | 427.89%15.57万 | 199.98%16.82万 | -276.54%-11.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -33.93%55.2万 | --0 | --0 | --0 | --55.2万 | -33.69%83.55万 | ---1 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -200.00%-1.5万 | ---5万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---5,000 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 72.02%-1.85万 | --0 | ---- | ---- | ---1.85万 | 14.26%-6.61万 | -860,400.00%-8,603 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.42%-3.84万 | -31.80%-3.83万 | -105.59%-3.83万 | -38.47%57.69万 | 56.99%-5.27万 | -106.74%-2.55万 | -103.97%-2.91万 | 1,540.58%68.42万 | -8.01%93.76万 | -304.99%-12.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.45%95.14万 | -54.79%55.52万 | 135.11%56.22万 | -61.91%23.91万 | -1.43%55.42万 | -21.65%56.15万 | 17.08%122.79万 | -61.91%23.91万 | -57.77%62.78万 | -45.81%56.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,443.71%21.3万 | 159.52%39.62万 | -100.71%-7,000 | 182.53%32.31万 | 101.97%6,428 | 95.71%-6,369 | -98.27%-66.57万 | 134.87%98.87万 | 54.17%-39.15万 | 19.89%-32.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.52%1,525 | 85.07%-871 | 38.57%-750 | --96 | 159.42%2,778 | 235.30%3,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.09%116.43万 | 69.45%95.14万 | -54.79%55.52万 | 135.11%56.22万 | 135.11%56.22万 | -1.43%55.42万 | -21.12%56.15万 | 17.08%122.79万 | -61.91%23.91万 | -61.91%23.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,643.84%25.14万 | 168.26%43.46万 | -89.73%3.13万 | 84.26%-34.97万 | 86.69%-2.67万 | 101.06%9,161 | 40.41%-63.66万 | 440.58%30.44万 | -31.80%-222.14万 | 81.12%-20.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
