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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.92%-645.98万 | -210.67%-4,491.02万 | -278.73%-1,373.52万 | -76.49%-1,291.16万 | -332.63%-917.5万 | -552.58%-908.84万 | -1,445.59万 | -362.66万 | -22,971.94%-731.58万 | -11,401.09%-212.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.70%-690.61万 | -146.21%-6,432.42万 | -109.30%-1,378.17万 | -79.18%-1,245.43万 | 1.98%-1,183.19万 | -4,954.27%-2,625.63万 | ---2,612.54万 | ---658.48万 | -20,311.59%-695.06万 | -219,324.18%-1,207.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.17%-3,878 | 2,203.50%2.16万 | -2,437,360.70%-1,959.72万 | --5.29万 | --1,955.27万 | --1.33万 | ---1,028 | ---804 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 204.01%12.87万 | 820.73%30.53万 | 350.01%12.39万 | 2,133.49%8.97万 | 2,983.61%4.93万 | --4.23万 | --3.32万 | --2.75万 | --4,016 | --1,599 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -56.68%300.87万 | 39.77%267.21万 | --0 | --0 | --33.66万 | --694.51万 | --191.18万 | --10.58万 | --492.75万 |
| その他の非現金項目 | -99.94%1.12万 | 314.77%1,927.15万 | 444,352.97%1,838.26万 | 85.43%-9.35万 | ---1,857.33万 | --1,955.57万 | --464.63万 | --4,136 | ---64.18万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 111.16%31.02万 | -7,034.32%-319.31万 | -251.14%-153.49万 | -403.27%-50.64万 | 718.54%162.82万 | -218.38%-278.01万 | --4.6万 | --101.55万 | 7,048.27%16.7万 | -1,184.73%-26.32万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 146.25%24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.88万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 81.45%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -438.55%-335.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.92%-645.98万 | -210.67%-4,491.02万 | -278.73%-1,373.52万 | -76.49%-1,291.16万 | -332.63%-917.5万 | -552.58%-908.84万 | ---1,445.59万 | ---362.66万 | -22,971.94%-731.58万 | -11,401.09%-212.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-1.58万 | 170.23%660.04万 | 122.63%227.32万 | -111.96%-7.81万 | -124.64%-282.81万 | 162.99%723.35万 | -939.89万 | -1,004.59万 | 65.3万 | 1,147.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.96%-1.58万 | -554.22%-65.41万 | -913.26%-46.55万 | -62.50%-7.81万 | -1,175.96%-7.61万 | ---3.44万 | ---10万 | ---4.59万 | ---4.81万 | ---5,965 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -491.59%-274.55万 | ---1.34万 | --0 | --0 | ---273.21万 | --70.11万 | --0 | --70.11万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-1.58万 | 170.23%660.04万 | 122.63%227.32万 | -111.96%-7.81万 | -124.64%-282.81万 | 162.99%723.35万 | ---939.89万 | ---1,004.59万 | --65.3万 | --1,147.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.07%-7.43万 | -25.49%2,798.48万 | -100.28%-6.66万 | 12,403.05%2,689.68万 | -59.00%97.79万 | -98.46%17.67万 | 3,755.88万 | 2,348.8万 | 190.56%21.51万 | 904.03%238.51万 |
| 借入金純額 | -54.63%-7.43万 | -532.34%-22.56万 | -138.56%-6.66万 | -828.94%-5.65万 | -3,178.18%-5.44万 | ---4.81万 | ---3.57万 | ---2.79万 | ---6,079 | ---1,659 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -26.28%2,875.03万 | --0 | --2,875.03万 | ---- | ---- | --3,900万 | --2,500万 | --0 | --234.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 149.70%143.23万 | --0 | -34.72%17.52万 | 845.36%103.23万 | --22.47万 | --57.36万 | --19.6万 | --26.84万 | --10.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.34%-197.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---197.91万 | ---168.01万 | ---4.72万 | ---7.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.07%-7.43万 | -25.49%2,798.48万 | -100.28%-6.66万 | 12,403.05%2,689.68万 | -59.00%97.79万 | -98.46%17.67万 | --3,755.88万 | --2,348.8万 | 190.56%21.51万 | 904.03%238.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.04%1,116.78万 | 175.95%2,149.28万 | 94.36%2,269.64万 | -51.51%878.93万 | 210.44%1,981.45万 | 175.95%2,149.28万 | --778.87万 | --1,167.73万 | 2,844.45%1,812.5万 | 1,676.68%638.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.28%-655万 | -175.34%-1,032.5万 | -217.45%-1,152.86万 | 315.69%1,390.71万 | -193.89%-1,102.52万 | -19.37%-167.83万 | --1,370.41万 | --981.55万 | ---644.77万 | 4,481.18%1,174.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.69%461.78万 | -48.04%1,116.78万 | -48.04%1,116.78万 | 94.36%2,269.64万 | -51.51%878.93万 | 210.44%1,981.45万 | --2,149.28万 | --2,149.28万 | --1,167.73万 | 2,844.45%1,812.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.02%-647.57万 | -85.55%-4,556.43万 | -3.86%-1,420.06万 | -76.40%-1,298.97万 | -334.99%-925.11万 | -555.05%-912.28万 | ---2,455.59万 | ---1,367.25万 | -23,122.25%-736.39万 | -11,432.87%-212.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
