(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.60%9,040.7万 | 130.39%4.63億 | 74.57%1.32億 | 154.82%1.15億 | 99.18%1.42億 | 720.44%7,434.8万 | 1,103.39%2.01億 | 1,707.16%7,564.9万 | 2,070.87%4,499.5万 | 183.72%7,126.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.26%2,491.7万 | 4,342.22%7,606.3万 | 72.55%2,368.4万 | -68.00%791.5万 | 844.16%1,700.4万 | 172.33%2,746万 | 99.69%-179.3万 | 104.50%1,372.6万 | 154.43%2,473.2万 | 97.01%-228.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 103.66%24.5万 | 114.09%1,408.9万 | 123.51%34.7万 | 126.33%1,283.8万 | 135.93%759.7万 | 76.60%-669.3万 | -328.57%-9,997.4万 | -91.94%-147.6万 | -2,127.23%-4,875.5万 | -8,626.61%-2,114.6万 |
減価償却費及び償却費 | 13.24%6,590.3万 | 6.78%2.44億 | 12.46%6,433万 | 12.80%6,361.8万 | 1.89%5,825.2万 | 0.15%5,819.7万 | -2.65%2.29億 | -1.58%5,720.3万 | -2.72%5,640万 | -1.12%5,717.3万 |
繰延税金 | -5.32%599.6万 | 207.50%1,457.7万 | 45.56%-141.7万 | 620.02%1,013万 | 90.85%-46.9万 | 263.01%633.3万 | 90.31%-1,356万 | 96.60%-260.3万 | 88.07%-194.8万 | 72.30%-512.4万 |
その他の非現金項目 | 34.76%954万 | -4.22%4,280.3万 | -1.59%1,328.1万 | -10.97%1,109.7万 | -15.02%1,134.6万 | 31.68%707.9万 | 55.61%4,468.8万 | 5.11%1,349.6万 | 100.26%1,246.4万 | 137.33%1,335.2万 |
運転資金の増減額 | -0.72%-2,382万 | 91.73%646.5万 | 201.77%1,087.2万 | -189.08%-1,114.1万 | 29.04%3,038.4万 | -319.47%-2,365万 | -87.38%337.2万 | 65.42%-1,068.3万 | 71.76%-385.4万 | -56.63%2,354.7万 |
-売掛金増減額 | 183.72%308.1万 | -593.16%-2,220.9万 | -369.60%-319.8万 | -986.46%-648万 | -796.76%-885.1万 | -62.33%-368万 | -197.77%-320.4万 | 63.07%-68.1万 | -80.57%73.1万 | 79.04%-98.7万 |
-在庫増減額 | 38.47%-35.5万 | -51.76%-713.1万 | -171.20%-422.8万 | -6.48%-42.7万 | -5.97%-189.9万 | 39.07%-57.7万 | 0.63%-469.9万 | -74.58%-155.9万 | 80.50%-40.1万 | -46.05%-179.2万 |
-前払費用増減額 | -77.36%-1,466.4万 | 293.04%796.7万 | 3,446.04%465.1万 | 33.47%582.6万 | 35.13%575.8万 | -27.99%-826.8万 | 125.18%202.7万 | 97.11%-13.9万 | 739.42%436.5万 | 797.05%426.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 5.97%-1,624.2万 | 61.86%1,547.9万 | 121.61%269.2万 | -1,356.14%-572.8万 | 56.67%3,578.9万 | -1,253.76%-1,727.4万 | -82.77%956.3万 | 44.60%-1,246万 | 119.44%45.6万 | -58.69%2,284.3万 |
-その他流動資産の変動 | -93.90%5,000 | 548.24%516万 | -127.22%-4.3万 | 2,641.62%507.2万 | -73.08%4.9万 | -69.74%8.2万 | -66.31%79.6万 | -61.74%15.8万 | -64.15%18.5万 | 324.69%18.2万 |
-その他流動負債の変動 | 307.48%59.9万 | 8.72%-377.8万 | 361.17%129.8万 | -1,594.93%-601.7万 | 149.84%79.4万 | 108.68%14.7万 | 34.60%-413.9万 | 93.00%-49.7万 | -154.78%-35.5万 | -4,451.43%-159.3万 |
-その他運転資金の変動 | -36.55%375.6万 | 262.52%1,097.7万 | 115.80%970万 | 61.66%-338.7万 | -298.42%-125.6万 | -12.10%592万 | 127.65%302.8万 | -22.86%449.5万 | 39.86%-883.5万 | -86.18%63.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.60%9,040.7万 | 130.39%4.63億 | 74.57%1.32億 | 154.82%1.15億 | 99.18%1.42億 | 720.44%7,434.8万 | 1,103.39%2.01億 | 1,707.16%7,564.9万 | 2,070.87%4,499.5万 | 183.72%7,126.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.88%-1.59億 | -135.75%-5.74億 | 17.20%-1.71億 | -458.14%-1.44億 | -138.52%-1.23億 | -420.68%-1.37億 | 9.77%-2.44億 | -56.43%-2.06億 | 182.98%4,022.2万 | 34.62%-5,141.9万 |
資本支出 | 8.20%-1.57億 | -17.38%-6.94億 | 7.24%-1.68億 | -19.97%-1.89億 | -17.18%-1.66億 | -54.23%-1.71億 | -79.74%-5.91億 | -42.51%-1.81億 | -97.20%-1.57億 | -80.42%-1.42億 |
固定資産取引の純額 | --0 | -65.37%1.22億 | --0 | -78.02%4,379.1万 | -52.04%4,536.4万 | -58.98%3,267.6万 | 375.60%3.52億 | ---2,160.1万 | 397.42%1.99億 | 18,445.10%9,458万 |
事業取引の純額 | ---- | ---570.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -238.85%-178.7万 | 185.88%361.9万 | 199.19%320.3万 | 152.36%87.8万 | 57.48%-174.9万 | -73.22%128.7万 | 22.85%-421.4万 | 22.58%-322.9万 | -533.33%-167.7万 | -704.89%-411.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.88%-1.59億 | -135.75%-5.74億 | 17.20%-1.71億 | -458.14%-1.44億 | -138.52%-1.23億 | -420.68%-1.37億 | 9.77%-2.44億 | -56.43%-2.06億 | 182.98%4,022.2万 | 34.62%-5,141.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.66%7,497.5万 | 214.02%1.16億 | -11.25%4,304.7万 | 162.00%2,408.5万 | -4,697.12%-2,390.5万 | 171.70%7,232.5万 | -87.24%3,679.8万 | -60.65%4,850.6万 | -352.60%-3,884.7万 | 104.97%52万 |
借入金純額 | 9.74%7,569万 | 653.56%9,823.4万 | 43.78%3,941.6万 | 155.06%2,246.5万 | -4,739.47%-3,261.8万 | 154.55%6,897.1万 | 103.56%1,303.6万 | 104.76%2,741.5万 | -403.21%-4,080万 | 91.62%-67.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.00%48.4万 | 412.62%1,924.9万 | 413.63%290.2万 | -18.79%162.1万 | 843.89%1,127万 | --345.6万 | --375.5万 | --56.5万 | --199.6万 | --119.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,075.49%-119.9万 | -109.65%-193.1万 | -96.45%72.9万 | 97.67%-1,000 | ---255.7万 | 78.57%-10.2万 | 142.04%2,000.7万 | 942.96%2,052.6万 | 90.95%-4.3万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.66%7,497.5万 | 214.02%1.16億 | -11.25%4,304.7万 | 162.00%2,408.5万 | -4,697.12%-2,390.5万 | 171.70%7,232.5万 | -87.24%3,679.8万 | -60.65%4,850.6万 | -352.60%-3,884.7万 | 104.97%52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.47%2,996.6万 | -19.37%2,550.9万 | -76.24%2,544.1万 | -49.65%3,085.8万 | -14.01%3,533.7万 | -19.37%2,550.9万 | -4.69%3,163.7万 | 138.85%1.07億 | -41.18%6,128.9万 | -75.56%4,109.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -30.83%679.4万 | 176.12%439.6万 | 105.49%449.4万 | -111.45%-531.1万 | -122.63%-460.9万 | 4.51%982.2万 | -272.82%-577.5万 | -522.11%-8,190.7万 | 178.15%4,637万 | 131.82%2,036.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-3.6万 | 117.28%6.1万 | -91.07%3.1万 | 82.03%-10.6万 | 176.02%13万 | -90.16%6,000 | -3,822.22%-35.3万 | 1,545.83%34.7万 | -1,585.71%-59万 | -634.38%-17.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.93%3,672.4万 | 17.47%2,996.6万 | 17.47%2,996.6万 | -76.24%2,544.1万 | -49.65%3,085.8万 | -14.01%3,533.7万 | -19.37%2,550.9万 | -19.37%2,550.9万 | 138.85%1.07億 | -41.18%6,128.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 31.17%-6,639.4万 | 40.83%-2.31億 | 65.86%-3,604.8万 | 34.05%-7,406.5万 | 65.57%-2,431.9万 | 5.14%-9,646.6万 | -11.83%-3.9億 | 19.94%-1.06億 | -36.88%-1.12億 | -31.94%-7,062.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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