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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.56%-557.62万 | 28.92%-645.98万 | -210.67%-4,491.02万 | -278.73%-1,373.52万 | -66.86%-1,220.75万 | -365.83%-987.91万 | -552.58%-908.84万 | -1,445.59万 | -362.66万 | -22,971.94%-731.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.05%-1,481.78万 | 73.70%-690.61万 | -146.21%-6,432.42万 | -109.30%-1,378.17万 | -82.92%-1,271.43万 | 4.13%-1,157.18万 | -4,954.27%-2,625.63万 | ---2,612.54万 | ---658.48万 | -20,311.59%-695.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,003.61%-3.68万 | -129.17%-3,878 | 2,203.50%2.16万 | -2,437,360.70%-1,959.72万 | --1,960.14万 | --4,072 | --1.33万 | ---1,028 | ---804 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 163.06%12.97万 | 204.01%12.87万 | 820.73%30.53万 | 350.01%12.39万 | 2,133.49%8.97万 | 2,983.61%4.93万 | --4.23万 | --3.32万 | --2.75万 | --4,016 |
| その他の非現金項目 | 55,555.86%612.44万 | -99.94%1.12万 | 314.77%1,927.15万 | 444,352.97%1,838.26万 | -2,810.38%-1,867.78万 | --1.1万 | --1,955.57万 | --464.63万 | --4,136 | ---64.18万 |
| 運転資金の増減額 | 48.13%241.2万 | 111.16%31.02万 | -7,034.32%-319.31万 | -251.14%-153.49万 | -403.36%-50.65万 | 718.59%162.83万 | -218.38%-278.01万 | --4.6万 | --101.55万 | 7,048.27%16.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 146.25%24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.88万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 81.45%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.59万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -438.55%-335.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.07万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.56%-557.62万 | 28.92%-645.98万 | -210.67%-4,491.02万 | -278.73%-1,373.52万 | -66.86%-1,220.75万 | -365.83%-987.91万 | -552.58%-908.84万 | ---1,445.59万 | ---362.66万 | -22,971.94%-731.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,314.53%-412.11万 | -100.22%-1.58万 | 170.23%660.04万 | 122.63%227.32万 | -533.38%-283.01万 | -100.66%-7.61万 | 162.99%723.35万 | -939.89万 | -1,004.59万 | 65.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.28%-5,878 | 53.96%-1.58万 | -554.22%-65.41万 | -913.26%-46.55万 | -62.50%-7.81万 | -1,175.96%-7.61万 | ---3.44万 | ---10万 | ---4.59万 | ---4.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---411.52万 | --0 | -491.59%-274.55万 | ---1.34万 | --0 | --0 | ---273.21万 | --70.11万 | --0 | --70.11万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,314.53%-412.11万 | -100.22%-1.58万 | 170.23%660.04万 | 122.63%227.32万 | -533.38%-283.01万 | -100.66%-7.61万 | 162.99%723.35万 | ---939.89万 | ---1,004.59万 | --65.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461.04%1,526.61万 | -142.07%-7.43万 | -25.49%2,798.48万 | -100.28%-6.66万 | 12,403.05%2,689.68万 | -59.00%97.79万 | -98.46%17.67万 | 3,755.88万 | 2,348.8万 | 190.56%21.51万 |
| 借入金純額 | -32.99%-7.23万 | -54.63%-7.43万 | -532.34%-22.56万 | -138.56%-6.66万 | -828.94%-5.65万 | -3,178.18%-5.44万 | ---4.81万 | ---3.57万 | ---2.79万 | ---6,079 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -26.28%2,875.03万 | --0 | --2,875.03万 | ---- | ---- | --3,900万 | --2,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.60%8.67万 | --0 | 149.70%143.23万 | --0 | -34.72%17.52万 | 845.36%103.23万 | --22.47万 | --57.36万 | --19.6万 | --26.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.34%-197.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---197.91万 | ---168.01万 | ---4.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461.04%1,526.61万 | -142.07%-7.43万 | -25.49%2,798.48万 | -100.28%-6.66万 | 12,403.05%2,689.68万 | -59.00%97.79万 | -98.46%17.67万 | --3,755.88万 | --2,348.8万 | 190.56%21.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.69%461.78万 | -48.04%1,116.78万 | 175.95%2,149.28万 | 94.36%2,269.64万 | -40.21%1,083.72万 | 210.44%1,981.45万 | 175.95%2,149.28万 | --778.87万 | --1,167.73万 | 2,844.45%1,812.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.03%556.88万 | -290.28%-655万 | -175.34%-1,032.5万 | -217.45%-1,152.86万 | 283.93%1,185.92万 | -176.45%-897.73万 | -19.37%-167.83万 | --1,370.41万 | --981.55万 | ---644.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.00%1,018.66万 | -76.69%461.78万 | -48.04%1,116.78万 | -48.04%1,116.78万 | 94.36%2,269.64万 | -40.21%1,083.72万 | 210.44%1,981.45万 | --2,149.28万 | --2,149.28万 | --1,167.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.93%-558.21万 | 29.02%-647.57万 | -85.55%-4,556.43万 | -3.86%-1,420.06万 | -66.84%-1,228.56万 | -368.10%-995.52万 | -555.05%-912.28万 | ---2,455.59万 | ---1,367.25万 | -23,122.25%-736.39万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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