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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.03%-1.16億 | -233.87%-9,724.6万 | -1,714.65%-5.43億 | -264.63%-1.9億 | -907.17%-2.5億 | -96.60%-7,367.3万 | -131.59%-2,912.7万 | 102.37%3,360.8万 | 91.81%-5,208.2万 | 108.81%3,096.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -79.48%-1.05億 | -251.40%-8,889万 | -86.31%-4.63億 | -149.20%-1.49億 | -420.97%-2.3億 | 21.89%-5,841.2万 | 63.75%-2,529.6万 | 79.72%-2.49億 | 91.27%-5,991万 | 72.78%-4,421.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.34%-1,817.5万 | 5.96%-850.5万 | -17.35%-8,851.8万 | 12.55%-2,372.1万 | -331.17%-3,985.7万 | 36.69%-1,589.6万 | 35.20%-904.4万 | 46.19%-7,543.3万 | 64.92%-2,712.5万 | 57.51%-924.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 194.83%11万 | 70.73%-2.4万 | -100.05%-17.3万 | -99.97%1.1万 | -99.98%1.4万 | -100.19%-11.6万 | -100.05%-8.2万 | 572.96%3.23億 | -57.55%3,243.8万 | 135.43%5,641.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 80.61%-42.5万 | ---1,890万 | 9,274.76%1,890万 | 51.90%-34.2万 | 93.49%-8.3万 | 2.53%-219.2万 | --0 | 98.23%-20.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.03%-1.16億 | -233.87%-9,724.6万 | -1,714.65%-5.43億 | -264.63%-1.9億 | -907.17%-2.5億 | -96.60%-7,367.3万 | -131.59%-2,912.7万 | 102.37%3,360.8万 | 91.81%-5,208.2万 | 108.81%3,096.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.52%-1.25億 | 272.11%2.15億 | -90.22%1.1億 | -86.31%1.45億 | -995.25%-3.48億 | 436.40%4.37億 | -155.58%-1.25億 | 183.42%11.21億 | 302.37%10.58億 | 92.82%-3,174.3万 |
| 借入金純額 | -63.05%1.7億 | 390.91%2.33億 | -84.39%2.25億 | -84.61%1.68億 | -1,475.50%-3.24億 | 2,011.69%4.61億 | -123.00%-8,019.7万 | 475.04%14.43億 | 396.35%10.93億 | 93.06%-2,053.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.96%-57.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17,835.05%-6,958.8万 | 87.32%-43.3万 | 90.06%-1,103.4万 | ---455.3万 | -267,700.00%-267.8万 | 99.64%-38.8万 | -97.74%-341.5万 | 68.53%-1.11億 | --0 | 99.98%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.52%-1.25億 | 272.11%2.15億 | -90.22%1.1億 | -86.31%1.45億 | -995.25%-3.48億 | 436.40%4.37億 | -155.58%-1.25億 | 183.42%11.21億 | 302.37%10.58億 | 92.82%-3,174.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.39%11.79億 | -38.27%10.47億 | 58.11%16.96億 | 8.99%9.3億 | 15.05%15.35億 | -11.94%13.3億 | 58.11%16.96億 | -0.84%10.73億 | -9.92%8.53億 | 25.70%13.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.26%-636.8万 | 132.17%1.14億 | -193.54%-6.17億 | -84.42%1.31億 | -17.64%-5.9億 | 211.41%1.95億 | -170.92%-3.53億 | 931.83%6.6億 | 4,378.86%8.38億 | -7,579.95%-5.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -528.40%-3,919万 | 251.35%1,842.7万 | 12.56%-3,189.6万 | -460.31%-1,399.8万 | -171.56%-1,487.1万 | 818.62%914.8万 | 79.66%-1,217.5万 | 50.03%-3,647.8万 | -96.35%388.5万 | 117.23%2,078.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.16%11.33億 | -11.39%11.79億 | -38.27%10.47億 | -38.27%10.47億 | 8.99%9.3億 | 15.05%15.35億 | -11.94%13.3億 | 58.11%16.96億 | 58.11%16.96億 | -9.92%8.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.33%9,293.6万 | 56.65%-1.01億 | 3.86%-8.6億 | 68.86%-7,923.8万 | 46.08%-3.05億 | -124.87%-2.42億 | -815.61%-2.34億 | -163.44%-8.94億 | -161.87%-2.54億 | -194.61%-5.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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