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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.67%-3,080.9万 | 11.94%-6.6億 | -11.81%-3.22億 | 73.52%-2,574.6万 | -35.56%-7.49億 | -2.88億 | 0.89%-2.48億 | -58.03%-1.16億 | -233.87%-9,724.6万 | -1,743.99%-5.53億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.58%-8,251.8万 | 2.35%-7.01億 | -15.92%-3.18億 | 37.52%-5,553.7万 | -51.70%-7.18億 | ---2.75億 | -18.04%-2.5億 | -79.48%-1.05億 | -251.40%-8,889万 | -90.27%-4.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.18%-1,329.7万 | -35.79%-6,805.2万 | 31.82%-1,060.2万 | -59.82%-1,359.3万 | 43.38%-5,011.6万 | ---1,555.1万 | 80.22%-788.5万 | -14.34%-1,817.5万 | 5.96%-850.5万 | -17.35%-8,851.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 149.71%8.6万 | --0 | --0 | 194.83%11万 | 70.73%-2.4万 | -100.05%-17.3万 |
| その他の投資活動純額 | 37.18%2,758.9万 | --1,100万 | ---2,727.8万 | --2,011.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 80.61%-42.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.67%-3,080.9万 | 11.94%-6.6億 | -11.81%-3.22億 | 73.52%-2,574.6万 | -35.56%-7.49億 | ---2.88億 | 0.89%-2.48億 | -58.03%-1.16億 | -233.87%-9,724.6万 | -1,743.99%-5.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.75%-2.66億 | -234.54%-11.5億 | -133.09%-3.18億 | -205.36%-2.26億 | 679.77%8.55億 | 9.61億 | 43.55%-1.96億 | -128.52%-1.25億 | 272.11%2.15億 | -90.22%1.1億 |
| 借入金純額 | 1.20%-1.37億 | 70.65%-5.67億 | 94.39%-1.23億 | -159.60%-1.39億 | -958.12%-19.33億 | ---21.91億 | 54.81%-1.46億 | -63.05%1.7億 | 390.91%2.33億 | -84.39%2.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---28.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 124.41%71.9万 | -99.59%1,138.2万 | -99.44%1,593.4万 | -580.37%-294.6万 | 25,122.19%27.61億 | --28.31億 | 98.99%-2.7万 | -17,835.05%-6,958.8万 | 87.32%-43.3万 | 90.06%-1,103.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.75%-2.66億 | -234.54%-11.5億 | -133.09%-3.18億 | -205.36%-2.26億 | 679.77%8.55億 | --9.61億 | 43.55%-1.96億 | -128.52%-1.25億 | 272.11%2.15億 | -90.22%1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.94%17.15億 | 16.22%12.17億 | 81.62%16.29億 | 16.22%12.17億 | -38.27%10.47億 | --8.97億 | -26.16%11.33億 | -11.39%11.79億 | -38.27%10.47億 | 58.11%16.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.29%1.61億 | 123.80%4.54億 | -79.02%6,572万 | 67.09%1.9億 | 132.86%2.03億 | --3.13億 | 63.08%-2.18億 | -103.26%-636.8万 | 132.17%1.14億 | -193.54%-6.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -373.89%-2,423.9万 | 234.24%4,423.8万 | 215.39%1,954.5万 | -51.97%885万 | -3.32%-3,295.5万 | --619.7万 | -23.66%-1,838.9万 | -528.40%-3,919万 | 251.35%1,842.7万 | 12.56%-3,189.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.80%18.51億 | 40.94%17.15億 | 40.94%17.15億 | 20.06%14.15億 | 16.22%12.17億 | --12.17億 | -3.55%8.97億 | -26.16%11.33億 | -11.39%11.79億 | -38.27%10.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.60%3.42億 | 290.74%14億 | 147.27%3.28億 | 426.24%3.3億 | 14.65%-7.34億 | ---6.94億 | 89.74%-3,125.5万 | 138.33%9,293.6万 | 56.65%-1.01億 | 3.86%-8.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
