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| (Q3)2015/09/25 | (Q2)2015/06/26 | (Q1)2015/03/27 | (FY)2014/12/26 | (Q4)2014/12/26 | (Q3)2014/09/26 | (Q2)2014/06/27 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.24%-70.38万 | 87.00%-17.74万 | 249.98%56.94万 | -126.72%-345.75万 | 39.70%-55.5万 | -3,351.04%-115.83万 | -269.62%-136.45万 | -40.03%-37.96万 | -1,058.74%-152.5万 | -821.52%-92.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.49%-56.01万 | 39.53%-56.41万 | -37.36%-146.23万 | -88.01%-511.95万 | -127.80%-203.48万 | -159.50%-108.73万 | -22.49%-93.28万 | -63.99%-106.45万 | -505.83%-272.3万 | -161.64%-89.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,598.18%-102.14万 | -86.02%416 | 290.29%1,729 | 590.85%2.08万 | 505.97%5,375 | 379.71%1.2万 | 11,342.31%2,975 | -67.31%443 | -189.06%-4,240 | ---1,324 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.41%6.15万 | 42.37%6.08万 | 119.38%6.19万 | 139.45%16.77万 | 98.30%5.29万 | 70.06%4.38万 | --4.27万 | --2.82万 | --7万 | --2.67万 |
| その他の非現金項目 | -14.03%54.4万 | -58.51%29.61万 | 14.12%78.2万 | 503.39%394.23万 | 20,696.92%191.06万 | 204.27%63.28万 | 252.48%71.36万 | 193.17%68.53万 | 425.88%65.34万 | -92.16%9,187 |
| 運転資金の増減額 | 67.49%-29.98万 | 91.77%-9.91万 | 1,433.28%114.91万 | -423.40%-281.75万 | -12.27%-60.52万 | -2,264.64%-92.22万 | -916.43%-120.39万 | 19.95%-8.62万 | -790.32%-53.83万 | -449.66%-53.91万 |
| -売上債権増減額 | 127.45%22.67万 | 3.21%-98.38万 | 1,812.90%54.64万 | 5.10%-137.18万 | 1,452.63%50.24万 | -150.25%-82.58万 | -79.52%-101.65万 | 94.52%-3.19万 | -105.52%-144.55万 | -89.59%3.24万 |
| -前払費用増減額 | 101.57%1,435 | 400.78%7.45万 | 2,103.37%18.29万 | -989.47%-27.74万 | -486.65%-15.23万 | 35.75%-9.12万 | -118.18%-2.48万 | -245.63%-9,131 | -192.65%-2.55万 | -39.98%-2.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -452.07%-45.03万 | 2,153.82%89.49万 | 1,832.96%29.16万 | -114.13%-12.96万 | -892.79%-31.23万 | 447.43%12.79万 | -93.14%3.97万 | -94.53%1.51万 | 32.77%91.73万 | -80.12%3.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 41.73%-7.76万 | 58.16%-8.47万 | 312.91%12.83万 | -6,886.82%-103.88万 | -9.95%-64.31万 | -121.78%-13.32万 | -5,996.79%-20.23万 | -309.32%-6.02万 | 147.58%1.53万 | -3,318.60%-58.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.24%-70.38万 | 87.00%-17.74万 | 249.98%56.94万 | -126.72%-345.75万 | 39.70%-55.5万 | -3,351.04%-115.83万 | -269.62%-136.45万 | -40.03%-37.96万 | -1,058.74%-152.5万 | -821.52%-92.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,183.00%84.84万 | 54.37%-4.12万 | 77.33%-1.59万 | -117.06%-28.31万 | -7,194.89%-4.44万 | -518.99%-7.83万 | 39.76%-9.02万 | -7.01万 | -384.29%-13.04万 | 102.98%626 |
| 固定資産取引の純額 | 14,198.76%102.74万 | 72.49%-8,759 | 56.66%-1.59万 | -9,325.51%-11.2万 | ---3.62万 | -513.38%-7,287 | ---3.18万 | ---3.66万 | ---1,188 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 19.47%-12.08万 | --0 | ---5万 | ---- | ---- | ---15万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -750.49%-17.9万 | -360.91%-3.24万 | 99.93%-25 | -342.55%-5.03万 | -1,408.79%-8,193 | -205.85%-2.1万 | 4,969.39%1.24万 | ---3.35万 | 177.06%2.08万 | 102.98%626 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,183.00%84.84万 | 54.37%-4.12万 | 77.33%-1.59万 | -117.06%-28.31万 | -7,194.89%-4.44万 | -518.99%-7.83万 | 39.76%-9.02万 | ---7.01万 | -384.29%-13.04万 | 102.98%626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.06%-15.51万 | -75.66%24.49万 | -151.33%-51.08万 | 112.46%363.1万 | -73.48%22.82万 | 1,073.41%140.17万 | 120.06%100.6万 | 265.92%99.51万 | 682.84%170.91万 | 4,598.12%86.05万 |
| 借入金純額 | -109.49%-13.39万 | -73.60%28.73万 | -151.33%-51.08万 | 118.05%373.76万 | -68.98%24.33万 | 386.47%141.08万 | 160.53%108.84万 | 348.36%99.51万 | 422.08%171.41万 | 181.82%78.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.81%-2.12万 | ---- | ---- | -1.50%-10.66万 | -119.87%-1.51万 | 94.67%-9,093 | ---- | ---- | 4.55%-10.5万 | 129.29%7.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.06%-15.51万 | -75.66%24.49万 | -151.33%-51.08万 | 112.46%363.1万 | -73.48%22.82万 | 1,073.41%140.17万 | 120.06%100.6万 | 265.92%99.51万 | 682.84%170.91万 | 4,598.12%86.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.86%13.8万 | -84.58%11.16万 | -61.37%6.9万 | 42.96%17.85万 | 85.16%44.02万 | 330.15%27.51万 | 475.69%72.39万 | 42.96%17.85万 | 91.81%12.49万 | --23.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.37%-1.05万 | 105.87%2.64万 | -92.18%4.26万 | -304.22%-10.96万 | -527.07%-37.12万 | -5.02%16.51万 | -626.35%-44.88万 | 63,757.73%54.53万 | -10.25%5.37万 | -147.40%-5.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.05%12.74万 | -49.86%13.8万 | -84.58%11.16万 | -61.37%6.9万 | -61.37%6.9万 | 85.16%44.02万 | 330.15%27.51万 | 475.69%72.39万 | 42.96%17.85万 | 42.96%17.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.82%-70.14万 | 86.67%-18.62万 | 232.97%55.35万 | -133.88%-356.94万 | 35.76%-59.12万 | -3,484.34%-116.56万 | -278.24%-139.64万 | -53.54%-41.62万 | -1,059.65%-152.62万 | -821.52%-92.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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