(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 9,078 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --9,078 | ---- |
現金支払カテゴリ | -165.92%-153.56万 | -1,886.00%-57.75万 | -2.91万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -165.92%-153.56万 | -1,886.00%-57.75万 | ---2.91万 |
直接支払利息 | 25.93%-20 | ---27 | ---- |
直接受取利息 | -62.18%90 | 2,063.64%238 | --11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.25%-153.55万 | -1,854.79%-56.82万 | ---2.91万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | ||
固定資産取引の純額 | ---1,987 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,987 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.20%137.85万 | 1,214.46%234.42万 | 17.83万 |
借入金純額 | ---- | ---- | --35.01万 |
株式発行/消却(ネット) | -41.20%137.85万 | 2,175.93%234.42万 | --10.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---27.48万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.20%137.85万 | 1,214.46%234.42万 | --17.83万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205.48%191.14万 | --14.64万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -108.96%-15.9万 | 1,089.78%177.6万 | --14.93万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.69%-2.36万 | -286.12%-1.1万 | ---2,861 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.56%172.87万 | 1,205.48%191.14万 | --14.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -170.60%-153.75万 | -1,854.79%-56.82万 | ---2.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし