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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.04%1.31億 | 63.64%-800万 | -509.09%-4,500万 | -53.40%4,800万 | 1.49%1.36億 | -42.05%2.26億 | 48.84%-2,200万 | -80.70%1,100万 | -64.60%1.03億 | 57.65%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.20%-6.61億 | -21,800.00%-6.51億 | 103.63%3,500万 | 131.03%6,700万 | -27.27%-1.12億 | -2,317.39%-10.2億 | -84.21%300万 | -8,663.64%-9.64億 | -68.13%2,900万 | -66.04%-8,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.63%-500万 | -77.42%700万 | -137.50%-300万 | -253.33%-5,300万 | 450.00%4,400万 | 151.61%3,200万 | 214.81%3,100万 | -66.67%800万 | 78.87%-1,500万 | -33.33%800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.30%8,500万 | -8.33%2,200万 | 0.00%2,100万 | -4.76%2,000万 | 4.76%2,200万 | -10.31%8,700万 | 0.00%2,400万 | -8.70%2,100万 | -16.00%2,100万 | -16.00%2,100万 |
| 繰延税金 | 44.83%-4,800万 | 7.69%-2,400万 | 70.00%-1,500万 | 0.00%-1,700万 | 33.33%800万 | -335.00%-8,700万 | 7.14%-2,600万 | -900.00%-5,000万 | -221.43%-1,700万 | 700.00%600万 |
| その他の非現金項目 | 12.90%3,500万 | -10.00%900万 | 14.29%800万 | 12.50%900万 | 50.00%900万 | 3.33%3,100万 | 400.00%1,000万 | 0.00%700万 | -33.33%800万 | -33.33%600万 |
| 運転資金の増減額 | -200.00%-5,900万 | 30.34%-6,200万 | -100.00%-1.22億 | -123.53%-1,200万 | -13.29%1.37億 | -71.36%5,900万 | -53.45%-8,900万 | -1,425.00%-6,100万 | -74.11%5,100万 | 122.54%1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -242.42%-4,700万 | -19.85%-1.57億 | 23.02%-9,700万 | -91.03%700万 | -5.66%2億 | -85.00%3,300万 | -129.82%-1.31億 | -125.00%-1.26億 | -65.02%7,800万 | 92.73%2.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -146.15%-1,200万 | 126.19%9,500万 | -138.46%-2,500万 | 29.63%-1,900万 | -16.67%-6,300万 | 285.71%2,600万 | 4,300.00%4,200万 | 25.00%6,500万 | -3.85%-2,700万 | -38.46%-5,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.04%1.31億 | 63.64%-800万 | -509.09%-4,500万 | -53.40%4,800万 | 1.49%1.36億 | -42.05%2.26億 | 48.84%-2,200万 | -80.70%1,100万 | -64.60%1.03億 | 57.65%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.87%-7,300万 | -37.50%-2,200万 | -25.00%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | -21.15%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -45.45%-1,600万 | -25.00%-1,500万 | -14.29%-1,600万 |
| 資本支出 | -17.46%-7,400万 | -43.75%-2,300万 | -25.00%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | -12.50%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -14.29%-1,600万 | -15.38%-1,500万 | -14.29%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.87%-7,300万 | -37.50%-2,200万 | -25.00%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | -21.15%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -45.45%-1,600万 | -25.00%-1,500万 | -14.29%-1,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.18%-6,200万 | 76.67%-700万 | -200.00%-1,200万 | 62.20%-3,100万 | -9.09%-1,200万 | -477.27%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 20.00%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 |
| 借入金純額 | ---800万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.48%-5,400万 | 103.33%100万 | -200.00%-1,200万 | 62.20%-3,100万 | -9.09%-1,200万 | -309.68%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 71.43%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.18%-6,200万 | 76.67%-700万 | -200.00%-1,200万 | 62.20%-3,100万 | -9.09%-1,200万 | -477.27%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 20.00%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.51%10.9億 | -2.00%11.27億 | 1.97%11.93億 | 2.41%11.91億 | 3.51%10.9億 | 38.55%10.53億 | 4.45%11.5億 | 8.53%11.7億 | 42.35%11.63億 | 38.55%10.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.11%-400万 | 45.59%-3,700万 | -755.56%-7,700万 | -66.67%200万 | 0.93%1.08億 | -88.61%3,600万 | -9.68%-6,800万 | -121.95%-900万 | -97.83%600万 | 75.41%1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,200.00%-1,100万 | -287.50%-1,500万 | 200.00%1,100万 | --0 | -333.33%-700万 | 104.35%100万 | -42.86%800万 | 38.89%-1,100万 | 106.67%100万 | 175.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.38%10.75億 | -1.38%10.75億 | -2.00%11.27億 | 1.97%11.93億 | 2.41%11.91億 | 3.51%10.9億 | 3.51%10.9億 | 4.45%11.5億 | 8.53%11.7億 | 42.35%11.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.03%5,700万 | 18.42%-3,100万 | -1,200.00%-6,500万 | -62.50%3,300万 | 1.69%1.2億 | -51.20%1.63億 | 34.48%-3,800万 | -111.63%-500万 | -68.35%8,800万 | 66.20%1.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
