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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.99%485.8万 | 175.53%399.2万 | 260.69%749.8万 | 102.52%23.7万 | 135.61%119.3万 | 1,460.82%899.5万 | -8.10%-528.5万 | -804.26%-466.6万 | -318.77%-941.6万 | -294.77%-335万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.20%-42.3万 | 0.61%-259.3万 | -14.10%-188.6万 | -67.47%-898万 | -165.96%-165.3万 | 3.92%-306.5万 | -8.94%-260.9万 | 27.60%-165.3万 | -32.59%-536.2万 | 328.65%250.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -98.05%1.5万 | 2,400.00%2.5万 | --0 | --0 | ---1万 | 297.93%76.8万 | 0.00%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.40%188.2万 | -6.70%180.9万 | 8.14%191.2万 | 13.92%753.9万 | 11.70%197.6万 | 5.88%185.6万 | 15.90%193.9万 | 24.24%176.8万 | 69.22%661.8万 | 139.70%176.9万 |
| その他の非現金項目 | -10.66%21.8万 | 138.41%21.7万 | 628.26%33.5万 | -106.75%-11.8万 | 111.76%15.7万 | -80.53%24.4万 | -136.62%-56.5万 | -83.97%4.6万 | 4,894.29%174.8万 | -19,171.43%-133.5万 |
| 運転資金の増減額 | -84.10%130.9万 | 140.29%238.3万 | 181.68%539.5万 | 77.22%-442.7万 | 98.25%-13.9万 | 388.54%823.2万 | 18.00%-591.5万 | -363.83%-660.5万 | -3,209.44%-1,943.4万 | -877.30%-794.4万 |
| -売掛金増減額 | -19.37%204.4万 | 50.56%-141.3万 | -100.85%-3.4万 | 110.21%91.5万 | 36.57%-277.7万 | 533.75%253.5万 | -5.77%-285.8万 | 275.79%401.5万 | -140.52%-896.4万 | -68.77%-437.8万 |
| -在庫増減額 | 176.80%203.2万 | 171.25%283.3万 | 190.24%362.3万 | 43.06%-869.2万 | 142.20%194.5万 | 30.31%-264.6万 | -32.01%-397.6万 | -4.34%-401.5万 | -1,088.02%-1,526.6万 | -23,145.00%-460.9万 |
| -前払費用増減額 | 40.56%25.3万 | -94.08%5.6万 | -120.55%-23.3万 | 239.40%304.3万 | 155.06%78.3万 | 117.86%18万 | 67.73%94.6万 | 457.73%113.4万 | -37.30%-218.3万 | -161.88%-142.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 464.46%545.6万 | 107.20%152.5万 | 49.81%-348.3万 | -230.08%-1,113.5万 | -162.00%-343.5万 | -353.30%-149.7万 | 178.72%73.6万 | -306.27%-693.9万 | 46.12%856万 | 18.65%554万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.43%49.2万 | -36.36%35.7万 | 198.18%49.2万 | 39.96%207万 | 107.84%76.9万 | 91.03%57.5万 | 34.53%56.1万 | -57.80%16.5万 | -2.63%147.9万 | -7.96%37万 |
| -その他流動負債の変動 | -198.71%-896.8万 | 26.36%-97.5万 | 621.24%503万 | 406.27%937.2万 | 174.78%257.6万 | 1,276.52%908.5万 | 14.30%-132.4万 | -175.98%-96.5万 | -1,940.00%-306万 | -269.64%-344.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.99%485.8万 | 175.53%399.2万 | 260.69%749.8万 | 102.52%23.7万 | 135.61%119.3万 | 1,460.82%899.5万 | -8.10%-528.5万 | -804.26%-466.6万 | -318.77%-941.6万 | -294.77%-335万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.91%-13.6万 | 32.27%-70.3万 | 91.33%-48.6万 | 71.56%-732.3万 | 64.49%-34.8万 | 42.73%-33.1万 | -970.10%-103.8万 | 76.73%-560.6万 | -3,188.25%-2,574.7万 | -730.51%-98万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.91%-13.6万 | 32.27%-70.3万 | 49.16%-48.6万 | -26.20%-267.3万 | 64.49%-34.8万 | 42.73%-33.1万 | -134.31%-103.8万 | -717.09%-95.6万 | -170.50%-211.8万 | -730.51%-98万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 80.32%-465万 | --0 | --0 | --0 | 80.60%-465万 | ---2,362.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.91%-13.6万 | 32.27%-70.3万 | 91.33%-48.6万 | 71.56%-732.3万 | 64.49%-34.8万 | 42.73%-33.1万 | -970.10%-103.8万 | 76.73%-560.6万 | -3,188.25%-2,574.7万 | -730.51%-98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.75%-222.6万 | -20,833.33%-62.2万 | -115.95%-98.5万 | -92.22%331.7万 | 84.73%-18.8万 | 78.34%-267.4万 | -99.99%3,000 | -75.43%617.6万 | 2,995.11%4,264.5万 | -779.29%-123.1万 |
| 借入金純額 | 67.31%-82.4万 | -58.16%-82.4万 | -108.72%-56.4万 | -75.40%288.5万 | -23.46%-54.2万 | 79.74%-252.1万 | -18.41%-52.1万 | -74.17%646.9万 | 877.27%1,172.9万 | -16.45%-43.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.35%2.2万 | -42.51%40.7万 | 342.86%9.3万 | -96.34%125.3万 | -42.61%50.1万 | -76.53%2.3万 | -97.85%70.8万 | -92.91%2.1万 | 3,648.85%3,422.7万 | 121.01%87.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -709.09%-142.4万 | -11.41%-20.5万 | -63.69%-51.4万 | 75.20%-82.1万 | 91.17%-14.7万 | ---17.6万 | 87.22%-18.4万 | -52.43%-31.4万 | -277.54%-331.1万 | -953.80%-166.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.75%-222.6万 | -20,833.33%-62.2万 | -115.95%-98.5万 | -92.22%331.7万 | 84.73%-18.8万 | 78.34%-267.4万 | -99.99%3,000 | -75.43%617.6万 | 2,995.11%4,264.5万 | -779.29%-123.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.44%2,214.6万 | 48.41%1,947.9万 | -21.89%1,345.2万 | 76.83%1,722.1万 | -43.84%1,279.5万 | -81.29%680.5万 | 27.80%1,312.5万 | 76.83%1,722.1万 | 26.63%973.9万 | 175.24%2,278.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.33%249.6万 | 142.20%266.7万 | 247.14%602.7万 | -150.37%-376.9万 | 111.81%65.7万 | 144.10%599万 | -124.22%-632万 | -871.37%-409.6万 | 265.33%748.2万 | -480.37%-556.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.59%2,464.2万 | 225.44%2,214.6万 | 48.41%1,947.9万 | -21.89%1,345.2万 | -21.89%1,345.2万 | -43.84%1,279.5万 | -81.29%680.5万 | 27.80%1,312.5万 | 76.83%1,722.1万 | 76.83%1,722.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.50%472.2万 | 152.02%328.9万 | 224.72%701.2万 | 78.88%-243.6万 | 119.52%84.5万 | 799.27%866.4万 | -18.59%-632.3万 | -788.15%-562.2万 | -427.58%-1,153.4万 | -370.29%-433万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
