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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.91%-36.81万 | -11.38%-107.8万 | 93.26%-210.92万 | 95.60%-134.27万 | 4.95%-19.06万 | 115.25%39.19万 | -149.13%-96.79万 | -34.99%-3,129.97万 | -1,540.10%-3,049.97万 | 99.04%-20.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.52%-596.93万 | -75.10%-570.9万 | 57.44%-2,553.73万 | -277.80%-1,469.61万 | 43.97%-336.26万 | 72.53%-421.81万 | 90.62%-326.04万 | -13.10%-5,999.91万 | 87.75%-388.99万 | 58.40%-600.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.22%133.22万 | -8.68%128.36万 | 1.61%569.14万 | 1.49%147.35万 | -1.45%142.14万 | -43.42%139.09万 | 464.38%140.56万 | 30.49%560.14万 | -50.77%145.18万 | --144.23万 |
| その他の非現金項目 | 57.03%-3.1万 | 15.26%-5.73万 | 279.19%24.76万 | 101.29%38.75万 | --0 | 29.55%-7.22万 | -100.22%-6.76万 | -100.69%-13.82万 | -248.21%-3,005.81万 | 96.37%-7.18万 |
| 運転資金の増減額 | -85.65%42.1万 | -141.41%-24.69万 | 270.36%868.57万 | 86.02%376.41万 | -61.96%139.24万 | -21.18%293.3万 | 104.11%59.62万 | 27.45%-509.86万 | 214.76%202.35万 | 179.28%365.99万 |
| -売上債権増減額 | 121.81%4,934 | -457.38%-22.08万 | 108.66%18.44万 | 410.48%11.73万 | 194.33%2.79万 | -101.83%-2.26万 | 101.84%6.18万 | -11,195.70%-212.95万 | 433.01%2.3万 | -147.47%-2.96万 |
| -前払費用増減額 | -137.76%-4,452 | -559.63%-2.47万 | -88.84%38.92万 | 42.52%35.66万 | -98.40%1.54万 | -99.03%1.18万 | -99.49%5,368 | 496.96%348.73万 | -97.37%25.02万 | 108.56%96.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.85%71.52万 | -95.84%1.89万 | 8.73%774.13万 | 121.98%353.27万 | -50.10%138.21万 | 80.82%237.21万 | -68.59%45.45万 | 32,158.24%711.98万 | 124.82%159.14万 | -52.56%276.99万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,385.32%-26.8万 | 127.94%6,590 | 99.53%-6.41万 | 68.09%-14.02万 | 697.05%11.78万 | -2.94%-1.8万 | 99.82%-2.36万 | -2,252.81%-1,350.2万 | -138.49%-43.94万 | 95.71%-1.97万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -13.11%54.21万 | -112.08%-7.55万 | -8,047.17%-12.4万 | --61.66万 | 35,310.76%12.5万 | 53,266.89%62.39万 | 109.51%62.5万 | -100.02%-1,522 |
| -その他運転資金の変動 | 0.38%-2.67万 | -0.37%-2.69万 | 84.65%-10.71万 | -0.00%-2.68万 | 0.00%-2.68万 | 0.00%-2.68万 | 95.66%-2.68万 | 89.64%-69.8万 | -104.75%-2.68万 | 99.49%-2.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -193.91%-36.81万 | -11.38%-107.8万 | 93.26%-210.92万 | 95.59%-134.27万 | 4.95%-19.06万 | 115.25%39.19万 | -149.13%-96.79万 | -34.88%-3,127.27万 | -1,538.83%-3,047.27万 | 99.04%-20.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21万 | -100.02%-3,194 | 99.75%-6.89万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --896 | 95.11%-896 | -363.22%-12.73万 | 98.87%-3,244 | -133.22%-10.57万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -117.19%-112.48万 | -100.00%50 | 100.24%3.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21万 | -100.02%-3,194 | 99.75%-6.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.78%26.5万 | -31.44%70万 | 14,598.17%227.1万 | 202.10%140万 | 19.51万 | -86.45%-34.51万 | 447.28%102.1万 | -100.03%-1.57万 | -96.32%46.34万 | 0 |
| 借入金純額 | 176.78%26.5万 | -31.44%70万 | 14,598.17%227.1万 | 202.10%140万 | --19.51万 | -86.45%-34.51万 | 447.28%102.1万 | -100.09%-1.57万 | 116.75%46.34万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.78%26.5万 | -31.44%70万 | 14,598.17%227.1万 | 202.10%140万 | --19.51万 | -86.45%-34.51万 | 447.28%102.1万 | -100.03%-1.57万 | -96.32%46.34万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.44%8.41万 | 250.14%35.98万 | -99.69%10.28万 | -99.79%6.37万 | -99.82%5.44万 | -99.88%4.09万 | -99.69%10.28万 | 202.90%3,263.9万 | 2,453.64%3,011.94万 | 318.77%3,036.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.07%-10.31万 | -823.54%-37.8万 | 100.50%16.18万 | 100.19%5.73万 | 101.67%4,500 | 101.22%4.77万 | -96.85%5.22万 | -248.83%-3,254.05万 | -195.40%-3,001.25万 | 98.39%-26.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.12%4.7万 | 189.59%10.22万 | 2,127.94%9.53万 | 5,902.28%23.88万 | -74.94%4,876 | -242.53%-3.43万 | -10,623.21%-11.41万 | 752.98%4,277 | -528.24%-4,115 | --1.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.58%2.8万 | 105.44%8.41万 | 250.14%35.98万 | 250.14%35.98万 | -99.79%6.37万 | -99.82%5.44万 | -99.88%4.09万 | -99.69%10.28万 | -99.69%10.28万 | 2,453.64%3,011.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -193.70%-36.81万 | -11.27%-107.8万 | 93.52%-210.92万 | 95.59%-134.27万 | 29.27%-19.06万 | 110.53%39.28万 | -149.64%-96.88万 | -37.05%-3,252.48万 | -253.76%-3,047.59万 | 99.25%-26.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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