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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.16%-12.79万 | 7.74%-43.04万 | 30.34%-11.84万 | -15.81%-12.49万 | 23.49%-10.53万 | -60.09%-8.19万 | -130.92%-46.65万 | -442.86%-16.99万 | -118.98%-10.78万 | -297.84%-13.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.33%-32.27万 | 56.57%-61.82万 | 92.43%-2.73万 | -64.98%-17.18万 | 87.97%-15.09万 | -190.95%-26.82万 | 18.44%-142.35万 | 63.88%-36.01万 | -84.92%-10.42万 | -3,943.57%-125.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -43,622.36%-10.71万 | ---10.13万 | --0 | ---- | ---- | --246 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,833 | 0.00%7,332 | 0.00%1,833 | 0.00%1,833 | 0.00%1,833 | 0.00%1,833 | --7,332 | --1,833 | --1,833 | --1,833 |
| 運転資金の増減額 | 155.13%3.42万 | 427.12%1.85万 | -108.83%-1.72万 | 274.60%2.25万 | -100.81%-143 | 686.48%1.34万 | -294.16%-5,668 | 62.22%-8,235 | -281.59%-1.29万 | 596.69%1.77万 |
| -前払費用増減額 | -3.43%1.02万 | 193.47%1.5万 | -158.24%-1.59万 | 182.86%1.18万 | 42.92%8,514 | 771.88%1.06万 | -111.51%-1.6万 | 62.83%-6,159 | -747.61%-1.43万 | 11.06%5,957 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 745.02%2.4万 | -65.65%3,559 | 37.76%-1,292 | 673.68%1.07万 | -173.55%-8,657 | 498.18%2,839 | 68.73%1.04万 | 60.28%-2,076 | -71.79%1,379 | 231.76%1.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.16%-12.79万 | 7.74%-43.04万 | 30.34%-11.84万 | -15.81%-12.49万 | 23.49%-10.53万 | -60.09%-8.19万 | -130.92%-46.65万 | -442.86%-16.99万 | -118.98%-10.78万 | -297.84%-13.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.94%14.01万 | 0 | 25.00%12.5万 | -76.80%1.51万 | 0 | -27.84%14.43万 | -85.03%1.5万 | 100.00%10万 | 30.00%6.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -3.36%12.5万 | --0 | 25.00%12.5万 | --0 | --0 | -35.33%12.94万 | --0 | 100.00%10万 | 30.00%6.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 0.76%1.51万 | --0 | --0 | --1.51万 | --0 | --1.5万 | --1.5万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -2.94%14.01万 | --0 | 25.00%12.5万 | -76.80%1.51万 | --0 | -27.84%14.43万 | -85.03%1.5万 | 100.00%10万 | 30.00%6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -76.99%38.11万 | -84.77%4.68万 | -86.06%7.97万 | -95.67%1.92万 | -29.52%23.54万 | -19.38%165.6万 | 8.94%30.72万 | -37.48%57.16万 | -37.38%44.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -76.99%38.11万 | -84.77%4.68万 | -86.06%7.97万 | -95.67%1.92万 | -29.52%23.54万 | -19.38%165.6万 | 8.94%30.72万 | -37.48%57.16万 | -37.38%44.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -76.99%38.11万 | -84.77%4.68万 | -86.06%7.97万 | -95.67%1.92万 | -29.52%23.54万 | -19.38%165.6万 | 8.94%30.72万 | -37.48%57.16万 | -37.38%44.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.54%366.76万 | 59.46%357.69万 | 9.18%373.92万 | 27.91%365.94万 | 49.80%373.04万 | 59.46%357.69万 | 1,073.64%224.31万 | 80.97%342.47万 | 192.70%286.09万 | 879.59%249.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.37%-12.79万 | -93.20%9.07万 | -147.04%-7.16万 | -85.84%7.98万 | -119.15%-7.1万 | -37.91%15.35万 | -35.00%133.38万 | -56.59%15.22万 | -38.38%56.38万 | -48.76%37.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.11%353.97万 | 2.54%366.76万 | 2.54%366.76万 | 9.18%373.92万 | 27.91%365.94万 | 49.80%373.04万 | 59.46%357.69万 | 59.46%357.69万 | 80.97%342.47万 | 192.70%286.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.16%-12.79万 | 14.29%-43.04万 | 30.34%-11.84万 | -15.81%-12.49万 | 23.49%-10.53万 | 5.64%-8.19万 | -148.56%-50.22万 | -442.86%-16.99万 | -118.98%-10.78万 | -297.84%-13.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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