| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 675.00%3.1万 | 525.00%2.5万 | -66.07%1.9万 | -97.67%1,000 | -97.67%1,000 | -87.50%4,000 | -97.79%4,000 | -91.04%5.6万 | -96.55%4.3万 | -96.55%4.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 675.00%3.1万 | 525.00%2.5万 | -66.07%1.9万 | -97.67%1,000 | -97.67%1,000 | -87.50%4,000 | -97.79%4,000 | -91.04%5.6万 | -96.55%4.3万 | -96.55%4.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.68%2万 | -67.80%1.9万 | -68.42%1.8万 | 52.17%10.5万 | 52.17%10.5万 | 130.30%7.6万 | -21.33%5.9万 | -40.00%5.7万 | -19.77%6.9万 | -19.77%6.9万 |
| -未収法人所得税 | -39.39%2万 | 18.75%1.9万 | 28.57%1.8万 | 111.54%5.5万 | 111.54%5.5万 | 0.00%3.3万 | -50.00%1.6万 | -73.08%1.4万 | -39.53%2.6万 | -39.53%2.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 16.28%5万 | 16.28%5万 | --4.3万 | 0.00%4.3万 | 0.00%4.3万 | 0.00%4.3万 | 0.00%4.3万 |
| 流動資産合計 | -36.25%5.1万 | -30.16%4.4万 | -67.26%3.7万 | -5.36%10.6万 | -5.36%10.6万 | 19.40%8万 | -75.95%6.3万 | -84.54%11.3万 | -91.70%11.2万 | -91.70%11.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%203.4万 | 0.00%203.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%203.4万 | 0.00%203.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-203.4万 | 0.00%-203.4万 | ---- | ---- | ---- | -230.73%-203.4万 | -230.73%-203.4万 |
| 非流動資産合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産合計 | -36.25%5.1万 | -30.16%4.4万 | -67.26%3.7万 | -5.36%10.6万 | -5.36%10.6万 | -94.07%8万 | -96.04%6.3万 | -94.63%11.3万 | -95.95%11.2万 | -95.95%11.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 48.28%12.9万 | 61.33%12.1万 | 74.60%11万 | -87.75%9.8万 | -87.75%9.8万 | 190.00%8.7万 | --7.5万 | --6.3万 | 1,677.78%80万 | 1,677.78%80万 |
| -短期借入金 | 48.28%12.9万 | 61.33%12.1万 | 74.60%11万 | 66.10%9.8万 | 66.10%9.8万 | 190.00%8.7万 | --7.5万 | --6.3万 | --5.9万 | --5.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,546.67%74.1万 | 1,546.67%74.1万 |
| 未払金 | 71.43%165.6万 | 84.42%150.3万 | 95.68%131.3万 | 143.38%139.7万 | 143.38%139.7万 | 544.00%96.6万 | 1,887.80%81.5万 | 4,093.75%67.1万 | 1,266.67%57.4万 | 1,266.67%57.4万 |
| -買掛金 | 71.43%165.6万 | 84.42%150.3万 | 95.68%131.3万 | 143.38%139.7万 | 143.38%139.7万 | 544.00%96.6万 | 1,887.80%81.5万 | 4,093.75%67.1万 | 1,266.67%57.4万 | 1,266.67%57.4万 |
| 当期の未払費用 | -4.19%16万 | 1.88%16.3万 | 0.63%16.1万 | ---- | ---- | -29.54%16.7万 | -36.51%16万 | -54.42%16万 | -55.80%16万 | -55.80%16万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%16.8万 | 1.19%17万 | 0.60%16.9万 | -2.38%16.4万 | -2.38%16.4万 | -40.00%16.8万 | -36.36%16.8万 | 8.39%16.8万 | 7.01%16.8万 | 7.01%16.8万 |
| 流動負債合計 | 52.23%211.3万 | 60.67%195.7万 | 65.07%175.3万 | -2.53%165.9万 | -2.53%165.9万 | 99.14%138.8万 | 118.67%121.8万 | 103.45%106.2万 | 180.86%170.2万 | 180.86%170.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.87%1,000 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 52.23%211.3万 | 60.67%195.7万 | 64.91%175.3万 | -2.53%165.9万 | -2.53%165.9万 | -4.60%138.8万 | -8.63%121.8万 | -18.10%106.3万 | 26.35%170.2万 | 26.35%170.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 |
| -普通株式 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 | 0.00%3,667.5万 |
| 資本剰余金 | 0.26%775.1万 | 0.39%775.1万 | 0.44%774.6万 | 0.52%774.1万 | 0.52%774.1万 | 0.68%773.1万 | 0.90%772.1万 | 1.11%771.2万 | 1.29%770.1万 | 1.29%770.1万 |
| 利益剰余金 | -1.39%-5,665万 | -1.41%-5,649.6万 | -1.44%-5,629.5万 | -0.09%-5,613.8万 | -0.09%-5,613.8万 | -2.38%-5,587.5万 | -2.76%-5,571.2万 | -3.46%-5,549.8万 | -5.83%-5,608.5万 | -5.83%-5,608.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.01%716.1万 | -0.06%715.6万 | -0.04%715.7万 | 0.11%716.8万 | 0.11%716.8万 | 0.06%716万 | -0.36%716万 | -0.36%716万 | -0.29%716万 | -0.29%716万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%300.1万 | 0.00%300.1万 | 0.00%300.1万 | 1.42%300.1万 | 1.42%300.1万 | 1.42%300.1万 | 1.42%300.1万 | 1.42%300.1万 | 0.00%295.9万 | 0.00%295.9万 |
| 株主資本 | -57.65%-206.2万 | -65.63%-191.3万 | -80.63%-171.6万 | 2.33%-155.3万 | 2.33%-155.3万 | -1,145.71%-130.8万 | -549.42%-115.5万 | -217.72%-95万 | -211.89%-159万 | -211.89%-159万 |
| 資本合計 | -57.65%-206.2万 | -65.63%-191.3万 | -80.63%-171.6万 | 2.33%-155.3万 | 2.33%-155.3万 | -1,145.71%-130.8万 | -549.42%-115.5万 | -217.72%-95万 | -211.89%-159万 | -211.89%-159万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
