| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 112.00%6,000 | 207.41%2.9万 | 92.70%-7.9万 | -100.47%-2,000 | 0 | 90.97%-5万 | 95.41%-2.7万 | 47.25%-108.2万 | 174.26%42.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.52%-15.4万 | 5.63%-20.1万 | -126.92%-15.8万 | 98.28%-5.3万 | 82.53%-26.4万 | 54.60%-16.3万 | 62.96%-21.3万 | 191.29%58.7万 | -19.64%-308.8万 | -147.30%-151.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.67%18.2万 | -6.25%4.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -44.44%5,000 | -54.55%5,000 | -59.18%4万 | -54.55%1万 | -62.96%1万 | -64.00%9,000 | -54.17%1.1万 | -48.15%9.8万 | -80.18%2.2万 |
| その他の非現金項目 | -36.36%7,000 | 0.00%1.2万 | 101.53%1.2万 | -708.70%-70万 | -31.03%6万 | 22.22%1.1万 | 33.33%1.2万 | -2,896.43%-78.3万 | -46.26%11.5万 | -2.25%8.7万 |
| 運転資金の増減額 | 4.23%14.8万 | 34.51%19.1万 | 7.59%17万 | 82.62%68.3万 | -55.94%24.1万 | 189.87%14.2万 | 344.83%14.2万 | 467.44%15.8万 | 713.11%37.4万 | 356.81%54.7万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 66.67%-1,000 | 569.23%8.7万 | -311.76%-3.6万 | -161.43%-4.3万 | ---3,000 | ---3,000 | 244.44%1.3万 | -97.15%1.7万 | --7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 420.00%1.6万 | --3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.45%15万 | 32.41%19.2万 | -46.90%7.7万 | 119.09%72.3万 | -7.99%28.8万 | --14.5万 | --14.5万 | 491.89%14.5万 | 329.17%33万 | --31.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2,000 | --0 | --6,000 | -136.36%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.16%1.1万 | --13.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --1,000 | 114.00%7,000 | 207.41%2.9万 | 92.70%-7.9万 | -100.47%-2,000 | --0 | 90.97%-5万 | 95.41%-2.7万 | 47.27%-108.2万 | 174.13%42.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 139.60%4万 | 0 | 0 | 0 | 202.56%4万 | -104.20%-10.1万 | 88.14%-1.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 139.60%4万 | --0 | --0 | --0 | 202.56%4万 | 81.67%-10.1万 | 88.14%-1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 139.60%4万 | --0 | --0 | --0 | 202.56%4万 | -104.20%-10.1万 | 88.14%-1.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525.00%2.5万 | -66.07%1.9万 | -97.67%1,000 | -96.55%4.3万 | -87.50%4,000 | -97.79%4,000 | -91.04%5.6万 | -96.55%4.3万 | 49.52%124.7万 | -98.15%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,000 | 113.46%7,000 | 123.08%2.9万 | 96.70%-3.9万 | --0 | --0 | 91.23%-5.2万 | 102.07%1.3万 | -433.24%-118.3万 | 159.51%41.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5,000 | ---1,000 | ---1.1万 | 85.71%-3,000 | 99.25%-3,000 | --0 | --0 | --0 | -136.21%-2.1万 | -289.62%-40.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675.00%3.1万 | 525.00%2.5万 | -66.07%1.9万 | -97.67%1,000 | -97.67%1,000 | -87.50%4,000 | -97.79%4,000 | -91.04%5.6万 | -96.55%4.3万 | -96.55%4.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,000 | 114.00%7,000 | 207.41%2.9万 | 92.70%-7.9万 | -100.47%-2,000 | --0 | 90.97%-5万 | 95.41%-2.7万 | 47.27%-108.2万 | 174.13%42.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
