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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.24%-1.02万 | -57.29%-1,639 | -252.99%-19.1万 | 1,061.05%9.13万 | -778.70%-1.11万 | -663.16%-27.01万 | 90.39%-1,042 | -79.09%-5.41万 | -733.91%-9,496 | 795.32%1,634 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.51%-5.64万 | -40.71%-3.98万 | -15.18%-13.89万 | 81.63%-1.02万 | -196.34%-3.22万 | -699.87%-6.83万 | 38.51%-2.83万 | -11.93%-12.06万 | -651.41%-5.53万 | 34.45%-1.09万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1 | --16.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --3,495 | --1.94万 | ---- | ---- | --1.02万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 40.20%2.98万 | 2,394.38%3.46万 | 1,068.98%4.67万 | -24.35%1,050 | 70.65%2.3万 | 4,116.67%2.13万 | 169.32%1,387 | -71.40%3,991 | 3.58%1,388 | 184.20%1.35万 |
| 運転資金の増減額 | 104.36%1.64万 | -99.86%36 | -288.75%-11.81万 | 402.90%22.32万 | 1,111.95%9,735 | -1,277.88%-37.69万 | -25.33%2.58万 | -1.69%6.25万 | 197.98%4.44万 | -122.82%-962 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.36%1.64万 | -99.86%36 | -288.75%-11.81万 | 402.90%22.32万 | 1,111.95%9,735 | -1,277.88%-37.69万 | -25.33%2.58万 | -1.69%6.25万 | 197.98%4.44万 | -122.82%-962 |
| 利息の支払額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,388 | ---2.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.24%-1.02万 | -57.29%-1,639 | -252.99%-19.1万 | 1,061.05%9.13万 | -778.70%-1.11万 | -663.16%-27.01万 | 90.39%-1,042 | -79.09%-5.41万 | -733.91%-9,496 | 795.32%1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,779.47%-71.99万 | 17.06万 | 0 | -3,461.90%-89.05万 | -2.5万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---74.49万 | 482.43%14.56万 | --0 | -3,461.90%-89.05万 | ---- | --0 | --2.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | -2,779.47%-71.99万 | --17.06万 | --0 | -3,461.90%-89.05万 | ---- | ---2.5万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,282.89%110.63万 | -26.62万 | 1.52万 | 2,614.58%135.73万 | 922.49%8万 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | ---- | 992.62%54.63万 | ---16.64万 | --0 | 1,325.45%71.27万 | ---- | 539.06%5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 1,766.67%56万 | ---8.46万 | --0 | --64.46万 | ---- | --3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | 1,282.89%110.63万 | ---26.62万 | 228.26%1.52万 | 2,614.58%135.73万 | ---- | 922.49%8万 | --0 | ---1.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,165,300.00%19.49万 | 18,598.86%19.65万 | 596.03%1,051 | 1,804.48%20.09万 | 846.44%19.67万 | -99.97%9 | 596.03%1,051 | -99.33%151 | 3,972.20%1.05万 | 4,107.69%2.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.17%-1.02万 | -57.29%-1,639 | 21,619.33%19.55万 | 54.29%-4,341 | 140.41%4,138 | 1,992.98%19.67万 | -103.36%-1,042 | 104.02%900 | -8,692.59%-9,496 | -4,257.02%-1.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.10%18.47万 | 2,165,300.00%19.49万 | 18,598.86%19.65万 | 18,598.86%19.65万 | 1,804.48%20.09万 | 846.44%19.67万 | -99.97%9 | 596.03%1,051 | 596.03%1,051 | 3,972.20%1.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.12%-1.02万 | -57.29%-1,639 | -1,629.83%-93.58万 | 1,589.04%26.19万 | -2,308.69%-3.61万 | -1,821.73%-116.06万 | 90.39%-1,042 | -79.09%-5.41万 | 934.98%1.55万 | 795.32%1,634 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
