(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -62.92%11.66万 | -12.38%31.43万 | 556.60%35.87万 | 5.46万 | |
お客様からの領収書 | ---- | -92.54%2.34万 | 7.98%31.43万 | 391.90%29.11万 | --5.92万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --9.31万 | ---- | 1,589.01%6.76万 | ---4,542 |
現金支払カテゴリ | -122.17%-346.31万 | 57.96%-155.87万 | -6.18%-370.75万 | 13.55%-349.16万 | -403.88万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -122.17%-346.31万 | 57.96%-155.87万 | -6.18%-370.75万 | 13.55%-349.16万 | ---403.88万 |
直接受取利息 | 1,086.04%7.75万 | 158.08%6,532 | -17.48%2,531 | -33.89%3,067 | --4,639 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | --21.25万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.82%-338.56万 | 54.83%-143.57万 | -1.54%-317.81万 | 21.35%-312.98万 | ---397.95万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,524.15%-317.31万 | 99.53%-6,268 | -42.69%-133.67万 | -24.06%-93.68万 | -75.51万 |
資本支出 | ---214.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -10,974.94%-69.42万 | -320.11%-6,268 | ---1,492 | ---- | ---1.66万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -40.41%-137.91万 | -34.08%-98.22万 | ---73.25万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -3.40%4.38万 | 856.52%4.54万 | ---6,000 |
その他の投資活動純額 | ---33.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,524.15%-317.31万 | 99.53%-6,268 | -42.69%-133.67万 | -24.06%-93.68万 | ---75.51万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 422.43万 | -80.75%152.67万 | 19.66%793.26万 | 662.95万 | |
株式発行/消却(ネット) | --422.43万 | ---- | -80.75%152.67万 | 19.66%793.26万 | --662.95万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --422.43万 | ---- | -80.75%152.67万 | 19.66%793.26万 | --662.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.92%369.94万 | -36.89%513.24万 | 89.44%813.31万 | 79.25%429.32万 | --239.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -61.90%-233.44万 | 51.75%-144.19万 | -177.29%-298.82万 | 104.02%386.6万 | --189.49万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -138.49%-3,435 | 171.63%8,924 | 52.37%-1.25万 | -929.10%-2.62万 | --3,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.19%136.16万 | -27.92%369.94万 | -36.89%513.24万 | 89.44%813.31万 | --429.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | -331.95%-622.84万 | 68.37%-144.19万 | -10.86%-455.87万 | 13.04%-411.2万 | ---472.86万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし