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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.77%2,192.5万 | -57.76%1,317.6万 | -49.52%1,333.7万 | -49.52%1,333.7万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 | -2.20%2,641.8万 | 31.09%3,484万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.77%2,192.5万 | -57.76%1,317.6万 | -49.52%1,333.7万 | -49.52%1,333.7万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 | -2.20%2,641.8万 | 31.09%3,484万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.41%2,729.1万 | 43.88%2,415.3万 | 7.94%2,703.8万 | 7.94%2,703.8万 | 30.88%3,394.6万 | 5.49%2,494.4万 | -58.20%1,678.7万 | -19.54%2,504.9万 | -19.54%2,504.9万 | -46.91%2,593.7万 |
| -売掛金 | -0.77%1,901.6万 | 29.43%1,521.8万 | -30.84%1,298.1万 | -30.84%1,298.1万 | 34.87%2,341万 | 25.80%1,916.3万 | -64.99%1,175.8万 | 7.45%1,876.9万 | 7.45%1,876.9万 | -56.32%1,735.7万 |
| -未収法人所得税 | 63.25%816.4万 | 98.55%821.6万 | 162.72%1,392.7万 | 162.72%1,392.7万 | 55.23%1,041.9万 | -17.26%500.1万 | -12.07%413.8万 | -52.65%530.1万 | -52.65%530.1万 | -15.15%671.2万 |
| -その他の売掛金 | -85.77%11.1万 | -19.30%71.9万 | -86.72%13万 | -86.72%13万 | -93.74%11.7万 | -67.07%78万 | -52.38%89.1万 | -60.38%97.9万 | -60.38%97.9万 | 54.76%186.8万 |
| 棚卸資産 | -4.25%3,864.5万 | -16.88%3,155.4万 | -10.00%3,453.4万 | -10.00%3,453.4万 | -7.01%3,489万 | -1.23%4,036万 | -1.50%3,796.2万 | 5.07%3,837.2万 | 5.07%3,837.2万 | -13.08%3,752.2万 |
| 前払費用 | -11.43%564.7万 | -1.41%665.6万 | 13.20%801.2万 | 13.20%801.2万 | -33.30%403.4万 | 16.05%637.6万 | 25.83%675.1万 | 28.64%707.8万 | 28.64%707.8万 | 18.61%604.8万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -77.78%33.4万 | -64.22%65.3万 | -54.50%97.5万 | -54.50%97.5万 | -87.23%123.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -22.83%251.5万 | -0.35%252.9万 | 23.01%301万 | 23.01%301万 | 102.19%277.2万 | --325.9万 | --253.8万 | --244.7万 | --244.7万 | --137.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --641.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 0.49%1.02億 | -18.58%7,806.8万 | -14.36%8,593.1万 | -14.36%8,593.1万 | -13.53%9,248.3万 | -9.26%1.02億 | -23.31%9,588.4万 | -1.93%1億 | -1.93%1億 | -19.80%1.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.21%4.43億 | 19.10%4.21億 | 24.03%4.12億 | 24.03%4.12億 | 30.88%3.78億 | 26.48%3.63億 | 26.31%3.54億 | 35.72%3.32億 | 35.72%3.32億 | 23.20%2.89億 |
| -有形固定資産総額 | 17.40%7億 | 13.56%6.68億 | 16.27%6.61億 | 16.27%6.61億 | 20.61%6.17億 | 14.42%5.96億 | 11.78%5.89億 | 18.75%5.68億 | 18.75%5.68億 | 9.08%5.12億 |
| -減価償却累計额 | -9.93%-2.57億 | -5.23%-2.47億 | -5.34%-2.49億 | -5.34%-2.49億 | -7.27%-2.39億 | 0.34%-2.34億 | 4.70%-2.35億 | -0.98%-2.36億 | -0.98%-2.36億 | 5.06%-2.23億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | 22.69%81.1万 | 22.69%81.1万 | -41.01%69.2万 | -32.87%67.6万 | -67.38%79.4万 | -70.70%66.1万 | -70.70%66.1万 | -57.30%117.3万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | 22.69%81.1万 | 22.69%81.1万 | -41.01%69.2万 | -32.87%67.6万 | -67.38%79.4万 | -70.70%66.1万 | -70.70%66.1万 | -57.30%117.3万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | 22.69%81.1万 | 22.69%81.1万 | -41.01%69.2万 | -32.87%67.6万 | -67.38%79.4万 | -70.70%66.1万 | -70.70%66.1万 | -57.30%117.3万 |
| 金融資産 | -11.55%624.7万 | 3.16%604.1万 | -30.87%509.7万 | -30.87%509.7万 | -0.38%863.9万 | 10.93%706.3万 | 57.97%585.6万 | --737.3万 | --737.3万 | --867.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | -66.67%597.6万 | -65.92%621.1万 | -65.92%621.1万 | -5.70%1,724.1万 | -9.11%1,799.1万 | -13.45%1,793.2万 | -12.06%1,822.4万 | -12.06%1,822.4万 | -13.12%1,828.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.70%1,724.1万 | -9.11%1,799.1万 | ---- | ---- | ---- | -13.12%1,828.3万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | -23.81%412.2万 | -23.81%412.2万 | -22.13%421.3万 | -23.81%412.2万 | -36.00%412.2万 | -27.59%541万 | -27.59%541万 | --541万 |
| その他の非流動資産 | 48.90%8,179.1万 | 55.41%8,083万 | 95.16%6,140.3万 | 95.16%6,140.3万 | 93.91%5,999.8万 | 47.35%5,493.1万 | 43.95%5,201.1万 | -8.25%3,146.3万 | -8.25%3,146.3万 | -12.58%3,094.1万 |
| 非流動資産合計 | 18.73%5.31億 | 18.34%5.14億 | 23.86%4.9億 | 23.86%4.9億 | 32.69%4.69億 | 25.48%4.48億 | 24.31%4.34億 | 27.73%3.96億 | 27.73%3.96億 | 20.33%3.54億 |
| 資産合計 | 15.35%6.34億 | 11.66%5.92億 | 16.13%5.76億 | 16.13%5.76億 | 21.95%5.62億 | 17.16%5.49億 | 11.76%5.3億 | 20.36%4.96億 | 20.36%4.96億 | 7.80%4.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.84%2,629.5万 | 7.60%2,790.1万 | 121.73%3,647.2万 | 121.73%3,647.2万 | 6,106.64%3,643.3万 | 3,097.48%3,801.8万 | 83.80%2,593.1万 | -34.66%1,644.9万 | -34.66%1,644.9万 | -98.92%58.7万 |
| -短期借入金 | ---- | --2,645.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | -31.64%2,500万 | ---- | 128.19%3,500万 | 128.19%3,500万 | --3,500万 | --3,657.3万 | 107.10%2,485.2万 | -33.31%1,533.8万 | -33.31%1,533.8万 | --0 |
| -資本リース債務 | -10.38%129.5万 | 33.92%144.5万 | 32.49%147.2万 | 32.49%147.2万 | 144.12%143.3万 | 21.53%144.5万 | -48.81%107.9万 | -48.87%111.1万 | -48.87%111.1万 | -10.52%58.7万 |
| 未払金 | -2.16%2,803万 | -9.95%3,050.6万 | 46.54%4,602.4万 | 46.54%4,602.4万 | -4.56%3,470.3万 | -10.92%2,864.8万 | -17.33%3,387.7万 | 17.93%3,140.8万 | 17.93%3,140.8万 | 36.87%3,636.1万 |
| -買掛金 | -3.96%2,630.5万 | -8.04%2,842.1万 | 43.42%4,258万 | 43.42%4,258万 | 1.51%3,348.1万 | -7.88%2,739.1万 | -12.96%3,090.5万 | 12.95%2,968.9万 | 12.95%2,968.9万 | 69.47%3,298.3万 |
| -未払法人税 | 37.23%172.5万 | -29.85%208.5万 | 100.35%344.4万 | 100.35%344.4万 | -63.82%122.2万 | -48.19%125.7万 | -45.69%297.2万 | 395.39%171.9万 | 395.39%171.9万 | -52.46%337.8万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%2,000万 | 66.67%2,000万 | 66.67%2,000万 | 66.67%2,000万 | 233.33%2,000万 | --2,000万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --600万 |
| その他の流動負債 | --37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -13.81%7,469.7万 | 9.19%7,840.7万 | 71.23%1.02億 | 71.23%1.02億 | 112.20%9,113.6万 | 159.87%8,666.6万 | 30.36%7,180.8万 | 15.54%5,985.7万 | 15.54%5,985.7万 | -47.08%4,294.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 91.42%1.65億 | 62.80%1.4億 | 63.34%1.02億 | 63.34%1.02億 | 39.34%8,640.9万 | 39.32%8,620万 | 100.87%8,599.4万 | 161.91%6,215.1万 | 161.91%6,215.1万 | --6,201.2万 |
| -長期借入金 | 91.42%1.65億 | 62.80%1.4億 | 63.34%1.02億 | 63.34%1.02億 | 39.34%8,640.9万 | 39.32%8,620万 | 100.87%8,599.4万 | 161.91%6,215.1万 | 161.91%6,215.1万 | --6,201.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期積立金 | 5.29%1,422.1万 | 0.54%1,368.3万 | 0.65%1,373.8万 | 0.65%1,373.8万 | -4.88%1,357.9万 | -10.83%1,350.7万 | -15.29%1,360.9万 | -11.06%1,364.9万 | -11.06%1,364.9万 | -32.59%1,427.5万 |
| 繰延負債 | 29.64%1.2億 | 24.80%1.12億 | 28.42%1.13億 | 28.42%1.13億 | 7.30%9,392.5万 | 4.20%9,255.8万 | 6.79%8,991万 | 24.93%8,780.8万 | 24.93%8,780.8万 | 27.28%8,753.1万 |
| その他の非流動性負債 | 18.77%444.9万 | 19.16%290.4万 | 36.62%316万 | 36.62%316万 | 235.08%339.1万 | 220.99%374.6万 | 181.41%243.7万 | 137.23%231.3万 | 137.23%231.3万 | -2.41%101.2万 |
| 非流動負債合計 | 62.57%3.19億 | 47.85%2.84億 | 39.33%2.31億 | 39.33%2.31億 | 19.70%1.97億 | 17.36%1.96億 | 33.36%1.92億 | 49.24%1.66億 | 49.24%1.66億 | 81.17%1.65億 |
| 負債合計 | 39.15%3.93億 | 37.32%3.62億 | 47.79%3.34億 | 47.79%3.34億 | 38.82%2.88億 | 41.08%2.83億 | 32.53%2.64億 | 38.53%2.26億 | 38.53%2.26億 | 20.70%2.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.59%3.51億 | 0.59%3.51億 | 0.47%3.5億 | 0.47%3.5億 | 0.43%3.5億 | 0.21%3.49億 | 0.21%3.49億 | 0.18%3.48億 | 0.18%3.48億 | 0.18%3.48億 |
| -普通株式 | 0.59%3.51億 | 0.59%3.51億 | 0.47%3.5億 | 0.47%3.5億 | 0.43%3.5億 | 0.21%3.49億 | 0.21%3.49億 | 0.18%3.48億 | 0.18%3.48億 | 0.18%3.48億 |
| 資本剰余金 | -10.05%892.8万 | -9.41%865.4万 | -7.48%937.1万 | -7.48%937.1万 | -0.96%962.1万 | 6.04%992.6万 | 7.12%955.3万 | 10.34%1,012.9万 | 10.34%1,012.9万 | 10.36%971.4万 |
| 利益剰余金 | -182.70%-1,028.7万 | -390.77%-2,164.2万 | -311.16%-1,370.2万 | -311.16%-1,370.2万 | 3,843.16%2,298.3万 | 608.75%1,243.9万 | 149.70%744.3万 | 119.12%648.9万 | 119.12%648.9万 | 98.28%-61.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.49%-1.09億 | -8.74%-1.08億 | -9.10%-1.03億 | -9.10%-1.03億 | -4.35%-1.09億 | -20.85%-1.04億 | -49.13%-9,939.6万 | -28.40%-9,464万 | -28.40%-9,464万 | -59.24%-1.04億 |
| 株主資本 | -9.88%2.4億 | -13.74%2.3億 | -10.34%2.42億 | -10.34%2.42億 | 8.09%2.73億 | -0.68%2.67億 | -3.25%2.66億 | 8.47%2.7億 | 8.47%2.7億 | -0.90%2.53億 |
| 資本合計 | -9.88%2.4億 | -13.74%2.3億 | -10.34%2.42億 | -10.34%2.42億 | 8.09%2.73億 | -0.68%2.67億 | -3.25%2.66億 | 8.47%2.7億 | 8.47%2.7億 | -0.90%2.53億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
