Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.30%5,964.6万 | 128.09%4,118.4万 | 4.78%1,754.5万 | -62.27%389.9万 | -120.36%-415.9万 | -31.66%6,576.5万 | 6.17%1,805.6万 | -24.42%1,674.4万 | -60.67%1,033.4万 | -33.68%2,042.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 979.45%4,361.2万 | 256.77%3,850.2万 | -98.67%15.5万 | 94.81%1,190.5万 | -932.29%-794万 | -112.26%-495.9万 | -445.77%-2,456万 | 537.79%1,167.8万 | -51.24%611.1万 | -94.97%95.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.42%1,554.4万 | 318.15%730.5万 | -284.58%-111.3万 | -336.45%-459.9万 | 336.66%1,360.2万 | 199.08%708.4万 | 274.89%174.7万 | 182.72%60.3万 | 146.83%194.5万 | 213.94%311.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.69%1,734.1万 | 1.32%407.3万 | -9.27%553.1万 | 10.66%322.9万 | 3.50%467.1万 | -32.23%1,722.2万 | -39.12%402万 | -21.14%609.6万 | -39.60%291.8万 | -27.76%451.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -52.43%68.5万 | 219.39%19.7万 | 26.46%71.7万 | -178.10%-32.8万 | -83.98%9.9万 | -27.16%144万 | -135.79%-16.5万 | 79.43%56.7万 | -12.86%42万 | -13.93%61.8万 |
| 繰延税金 | -92.22%227.7万 | -168.96%-1,180万 | 118.69%601.4万 | 10.54%574.9万 | -44.97%231.4万 | 21.59%2,926.8万 | 532.34%1,711.2万 | -47.28%275万 | -52.99%520.1万 | -64.21%420.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,169.74%-1,739.4万 | -2,270.76%-1,751.8万 | 159.08%38.4万 | -77.95%18.3万 | -169.33%-44.3万 | -49.06%162.6万 | -38.40%80.7万 | -207.79%-65万 | 31.54%83万 | -1.39%63.9万 |
| 運転資金の増減額 | -117.18%-241.9万 | 6.97%2,042.5万 | 236.21%585.7万 | -72.61%-1,224万 | -358.03%-1,646.2万 | 69.73%1,408.4万 | 280.23%1,909.5万 | -159.83%-430万 | -895.85%-709.1万 | 232.86%638万 |
| -売上債権増減額 | 85.65%-76.1万 | -115.99%-59.9万 | 96.55%-26.5万 | 82.00%-161.4万 | -77.40%171.7万 | -3,611.26%-530.2万 | 318.90%374.5万 | -25.11%-767.7万 | -168.54%-896.9万 | 198.78%759.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.52%-134.8万 | 674.07%62.7万 | 1,734.98%331.9万 | -4.01%-590.9万 | 117.54%61.5万 | -22.44%-930.9万 | 108.29%8.1万 | -107.15%-20.3万 | -13.30%-568.1万 | 21.23%-350.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.50%-31万 | -92.56%156.9万 | -1,105.88%-20.5万 | -162.40%-471.7万 | -921.78%-1,879.4万 | 31.40%2,069.5万 | 70.54%2,109.2万 | -101.43%-1.7万 | 205.26%755.9万 | -68.85%228.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -16.37%300.8万 | ---- | ---- | --800万 | ---582.3万 | -61.31%359.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.87%-334.4万 | -413.83%-144.9万 | 113.40%10.8万 | -49.30%-117.5万 | -240.8万 | -28.2万 | -80.6万 | -78.7万 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.14%5,630.2万 | 123.56%3,973.5万 | 10.76%1,765.3万 | -71.47%272.4万 | -120.36%-415.9万 | -34.16%6,335.7万 | 4.51%1,777.4万 | -28.06%1,593.8万 | -63.67%954.7万 | -33.68%2,042.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.49%-9,429.2万 | 10.19%-3,222.9万 | -9.76%-2,582.9万 | 29.76%-1,749.6万 | 40.21%-1,875.2万 | 7.77%-1.16億 | 9.75%-3,588.7万 | 12.30%-2,353.3万 | 20.28%-2,491万 | -13.73%-3,136.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 34.11%-1,482.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.60%-2,250.3万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 17.87%-9,501万 | 18.49%-8,884.1万 | 46.15%-174.2万 | -10.88%-266.9万 | -68.88%-175.8万 | -509.11%-1.16億 | -1,004.79%-1.09億 | 44.76%-323.5万 | 4.18%-240.7万 | -37.34%-104.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.69%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1.3万 |
| 事業取引の純額 | --71.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -18.67%-2,408.7万 | ---- | 43.98%-1,698万 | ---- | ---- | 3.12%-2,029.8万 | ---- | -13.13%-3,031.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.32%-5.9万 | 0 | 27.78%-2.6万 | -72.73%-1.9万 | -11.2万 | -7.6万 | -3.6万 | -1.1万 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.52%-9,435.1万 | 10.38%-3,222.9万 | -9.70%-2,585.5万 | 29.72%-1,751.5万 | 40.21%-1,875.2万 | 7.68%-1.16億 | 9.55%-3,596.3万 | 12.16%-2,356.9万 | 20.25%-2,492.1万 | -13.73%-3,136.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.43%4,776.9万 | -152.63%-787.4万 | 551.05%968.4万 | 104.16%2,311.3万 | 44.01%2,284.6万 | 37.27%3,999.9万 | 7.32%1,496.1万 | -229.29%-214.7万 | 52.12%1,132.1万 | 88.66%1,586.4万 |
| 借入金純額 | 34.13%7,841万 | -102.23%-33.3万 | 845.50%1,456.7万 | 104.16%2,311.3万 | 20.31%4,106.3万 | 99.64%5,846万 | 265.13%1,496.1万 | -251.44%-195.4万 | 52.12%1,132.1万 | 303.59%3,413.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.98%-3,064.1万 | ---754.1万 | -2,430.05%-488.3万 | ---- | 0.28%-1,821.7万 | ---1,846.1万 | --0 | ---19.3万 | ---- | ---1,826.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.15%-1.3万 | -33.8万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.41%4,775.6万 | -153.94%-788.7万 | 551.05%968.4万 | 104.16%2,311.3万 | 44.01%2,284.6万 | 36.11%3,966.1万 | 4.90%1,462.3万 | -229.29%-214.7万 | 52.12%1,132.1万 | 88.66%1,586.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.52%1,333.7万 | 40.24%2,361.8万 | -17.77%2,192.5万 | -57.76%1,317.7万 | -49.52%1,333.7万 | -2.20%2,641.8万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.98%970.7万 | 89.32%-38.1万 | 115.16%148.2万 | 305.33%832.2万 | -101.32%-6.5万 | -25,973.47%-1,277.6万 | 59.55%-356.6万 | -83.42%-977.8万 | -263.96%-405.3万 | -57.65%492.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.07%-25.6万 | -709.68%-37.8万 | 425.58%14万 | 116.32%7.8万 | 35.14%-9.6万 | 43.93%-30.5万 | -84.22%6.2万 | 93.44%-4.3万 | 39.49%-47.8万 | -129.13%-14.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --7.1万 | --34.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.86%2,278.8万 | 70.86%2,278.8万 | 40.24%2,361.8万 | -17.77%2,192.5万 | -57.76%1,317.6万 | -49.52%1,333.7万 | -49.52%1,333.7万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.02%-3,870.8万 | 46.17%-4,910.6万 | 25.25%1,591.1万 | 3.85%-1,477.2万 | -130.62%-593.1万 | -167.82%-5,232.5万 | -1,378.02%-9,122.5万 | -21.93%1,270.3万 | -209.11%-1,536.3万 | -35.45%1,937万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
