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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.27%389.9万 | -120.36%-415.9万 | -34.16%6,335.7万 | 4.51%1,777.4万 | -28.17%1,591.4万 | -60.67%1,033.4万 | -33.68%2,042.4万 | 15.40%9,623.3万 | -61.25%1,700.7万 | 30.15%2,215.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.81%1,190.5万 | -932.29%-794万 | -149.94%-2,019.1万 | -616.47%-3,668.5万 | 475.86%1,054.4万 | -51.24%611.1万 | -94.97%95.4万 | 69.70%4,043.4万 | 327.38%710.3万 | -85.65%183.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -336.45%-459.9万 | 336.66%1,360.2万 | 197.94%700.3万 | 257.51%166.6万 | 179.42%57.9万 | 146.83%194.5万 | 213.94%311.5万 | -469.13%-715万 | -56.85%46.6万 | -358.51%-72.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.66%322.9万 | 3.50%467.1万 | -26.36%1,871.3万 | -31.39%453万 | -16.90%642.4万 | -39.60%291.8万 | -27.76%451.3万 | -50.36%2,541.1万 | -51.69%660.3万 | -44.22%773万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --1,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -178.10%-32.8万 | -83.98%9.9万 | -27.16%144万 | -135.79%-16.5万 | 79.43%56.7万 | -12.86%42万 | -13.93%61.8万 | 6.75%197.7万 | 50.16%46.1万 | -24.76%31.6万 |
| 繰延税金 | 10.54%574.9万 | -44.97%231.4万 | 21.59%2,926.8万 | 532.34%1,711.2万 | -47.28%275万 | -52.99%520.1万 | -64.21%420.5万 | 20.07%2,407.1万 | -192.95%-395.8万 | -38.67%521.6万 |
| その他の非現金項目 | -77.95%18.3万 | -169.33%-44.3万 | -44.14%178.3万 | -26.41%96.4万 | -207.79%-65万 | 31.54%83万 | -1.39%63.9万 | 75.38%319.2万 | 492.76%131万 | -28.30%60.3万 |
| 運転資金の増減額 | -72.61%-1,224万 | -358.03%-1,646.2万 | 70.41%1,414.1万 | 281.36%1,915.2万 | -159.83%-430万 | -895.85%-709.1万 | 232.86%638万 | 148.00%829.8万 | -77.87%502.2万 | 136.59%718.7万 |
| -売上債権増減額 | 82.00%-161.4万 | -77.40%171.7万 | -3,600.66%-528.6万 | 320.69%376.1万 | -25.11%-767.7万 | -168.54%-896.9万 | 198.78%759.9万 | 100.82%15.1万 | -94.22%89.4万 | 72.71%-613.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.01%-590.9万 | 117.54%61.5万 | -20.29%-914.6万 | 124.97%24.4万 | -107.15%-20.3万 | -13.30%-568.1万 | 21.23%-350.6万 | -32.69%-760.3万 | -165.31%-97.7万 | 2,142.45%283.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.40%-471.7万 | -921.78%-1,879.4万 | 81.42%2,857.3万 | 134.23%2,897万 | -101.43%-1.7万 | 205.26%755.9万 | -68.85%228.7万 | 128.39%1,575万 | 115.58%1,236.8万 | -60.12%118.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.31%359.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --929.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.30%-117.5万 | -78.7万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.47%272.4万 | -120.36%-415.9万 | -34.16%6,335.7万 | 4.51%1,777.4万 | -28.17%1,591.4万 | -63.67%954.7万 | -33.68%2,042.4万 | 15.40%9,623.3万 | -61.25%1,700.7万 | 30.15%2,215.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.76%-1,749.6万 | 40.21%-1,875.2万 | 7.68%-1.16億 | 54.82%-1,796.3万 | 12.25%-2,354.5万 | 20.28%-2,491万 | -13.73%-3,136.5万 | -28.58%-1.25億 | -14.15%-3,976.2万 | 10.50%-2,683.3万 |
| 資本支出 | 34.11%-1,482.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.60%-2,250.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -10.88%-266.9万 | -68.88%-175.8万 | 24.37%-1,436.4万 | 22.15%-768.1万 | 44.76%-323.5万 | 4.18%-240.7万 | -37.34%-104.1万 | -24.52%-1,899.2万 | -2.40%-986.6万 | -104.40%-585.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -7.69%-1.4万 | -24.44%-11.2万 | -2,433.33%-7.6万 | 53.85%-1.2万 | ---- | 50.00%-1.3万 | -136.84%-9万 | 25.00%-3,000 | -62.50%-2.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 43.98%-1,698万 | 4.72%-1.01億 | 65.86%-1,020.6万 | 3.12%-2,029.8万 | ---- | -13.13%-3,031.1万 | -29.29%-1.06億 | -18.66%-2,989.3万 | 22.69%-2,095.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%-1.9万 | -1.1万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.72%-1,751.5万 | 40.21%-1,875.2万 | 7.68%-1.16億 | 54.82%-1,796.3万 | 12.25%-2,354.5万 | 20.25%-2,492.1万 | -13.73%-3,136.5万 | -28.58%-1.25億 | -14.15%-3,976.2万 | 10.50%-2,683.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.16%2,311.3万 | 44.01%2,284.6万 | 36.11%3,966.1万 | -124.23%-337.7万 | -229.29%-214.7万 | 52.12%1,132.1万 | 88.66%1,586.4万 | -20.81%2,913.9万 | 265.66%1,394万 | -102.50%-65.2万 |
| 借入金純額 | 104.16%2,311.3万 | 20.31%4,106.3万 | 47.26%4,312.2万 | 312.86%1,928.5万 | 31.47%-38.1万 | 52.12%1,132.1万 | 303.59%3,413.2万 | 423.47%2,928.3万 | -7.66%-906万 | 89.27%-55.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -220.14%-46.1万 | --0 | -101.04%-19.3万 | ---- | ---- | ---14.4万 | --0 | ---9.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---157.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.28%-1,821.7万 | ---300万 | ---2,266.2万 | ---- | ---- | ---1,826.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.16%2,311.3万 | 44.01%2,284.6万 | 36.11%3,966.1万 | -124.23%-337.7万 | -229.29%-214.7万 | 52.12%1,132.1万 | 88.66%1,586.4万 | -20.81%2,913.9万 | 265.66%1,394万 | -102.50%-65.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.76%1,317.7万 | -49.52%1,333.7万 | -2.20%2,641.8万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 | 449.45%2,701.1万 | 31.09%3,484万 | 197.54%4,082.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.33%832.2万 | -101.32%-6.5万 | -25,973.47%-1,277.6万 | 59.55%-356.6万 | -83.42%-977.8万 | -263.96%-405.3万 | -57.65%492.3万 | -100.22%-4.9万 | -1,462.44%-881.5万 | -140.48%-533.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.32%7.8万 | 35.14%-9.6万 | 43.93%-30.5万 | -84.22%6.2万 | 93.44%-4.3万 | 39.49%-47.8万 | -129.13%-14.8万 | 0.91%-54.4万 | 283.64%39.3万 | -109.94%-65.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.77%2,192.5万 | -57.76%1,317.6万 | -49.52%1,333.7万 | -49.52%1,333.7万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 | -2.20%2,641.8万 | 31.09%3,484万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.85%-1,477.2万 | -130.62%-593.1万 | -36.64%4,888.1万 | 40.33%1,001.7万 | -22.15%1,266.7万 | -209.11%-1,536.3万 | -35.45%1,937万 | 13.29%7,715.1万 | -79.16%713.8万 | 15.07%1,627.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
