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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.56%73.9万 | -121.79%-49.81万 | -132.97%-48.32万 | -5,957.55%-669.08万 | -130.01%-97.55万 | 738.24%645.9万 | -23.53%228.6万 | -54.10%146.55万 | -97.72%11.42万 | 88.01%-42.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 217.47%467.4万 | 679.16%541.22万 | -32.18%-1,130.41万 | -6.32%-302.7万 | 17.01%-339.59万 | -149.98%-397.9万 | -652.70%-93.45万 | -130.07%-855.22万 | -117.61%-284.72万 | -221.83%-409.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -162.32%-316万 | -2,142.37%-465.07万 | -813.55%-62.04万 | ---- | ---- | --507.1万 | --22.77万 | 115.00%8.69万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.64%59万 | -17.88%59.13万 | 76.92%337.63万 | -27.36%82.43万 | 216.32%85.12万 | 259.77%99.4万 | 169.16%72.01万 | 268.10%190.83万 | 585.09%113.47万 | 92.83%26.91万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | -6,579.86%-375.34万 | -102.25%-4.34万 | ---- | ---- | 9.91%204.39万 | -98.37%5.79万 | 1,599.70%192.82万 |
| 株式ベースの報酬 | -75.86%12.6万 | -54.79%16.58万 | 622.99%151.29万 | 1,211.90%29.9万 | 3,773.45%33.99万 | 934.79%52.2万 | 157.20%36.67万 | -88.36%20.93万 | -97.04%2.28万 | -96.95%8,774.6238 |
| その他の非現金項目 | 72.46%115.2万 | -6.67%146.91万 | 11.00%324.29万 | 34.30%81.44万 | -71.63%15.74万 | -37.81%66.8万 | 92.09%157.4万 | 104.78%292.15万 | 338.54%60.64万 | -36.79%55.5万 |
| 運転資金の増減額 | -183.03%-264.3万 | -1,150.08%-348.58万 | 16.20%330.92万 | -216.63%-122.77万 | 23.00%111.53万 | 517.66%318.3万 | -81.14%33.2万 | 113.91%284.78万 | 121.02%105.26万 | 111.23%90.67万 |
| -売上債権増減額 | -31.20%76.3万 | -104.65%-8.51万 | 143.22%177.45万 | 76.30%-69.45万 | -411.14%-36.86万 | 183.66%110.9万 | 3,843.48%182.91万 | -69.90%-410.55万 | -173.19%-293.04万 | -90.66%11.85万 |
| -棚卸資産増減額 | -279.30%-102.2万 | -214.17%-77.49万 | 86.54%187.47万 | -6.14%75.87万 | -91.16%-8.39万 | 177.56%57万 | -33.60%67.87万 | 132.93%100.5万 | 167.23%80.83万 | 97.50%-4.39万 |
| -前払費用増減額 | 142.52%82.7万 | -610.98%-174.51万 | 1,482.65%76.96万 | 1,317.37%107.27万 | -170.73%-37.96万 | -27.61%34.1万 | 77.76%-24.55万 | 103.46%4.86万 | 95.88%7.57万 | 158.97%53.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -376.10%-321.1万 | 54.38%-88.07万 | -118.81%-110.96万 | -176.30%-236.47万 | 559.19%194.73万 | 40.58%116.3万 | -202.12%-193.04万 | 154.99%589.96万 | 200.91%309.91万 | 108.43%29.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.56%73.9万 | -121.79%-49.81万 | -132.97%-48.32万 | -5,957.55%-669.08万 | -130.01%-97.55万 | 738.24%645.9万 | -23.53%228.6万 | -54.10%146.55万 | -97.72%11.42万 | 88.01%-42.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-161.1万 | 49.60%-48.11万 | -10.12%-963.97万 | 4.52%-50.19万 | -132.80%-343.85万 | -192.24%-474.7万 | 83.31%-95.45万 | 37.95%-875.41万 | 90.99%-52.56万 | 60.06%-147.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.06%-161.1万 | 49.60%-48.11万 | 0.69%-963.97万 | 59.85%-132万 | -61.35%-332.6万 | -192.24%-474.7万 | 83.31%-95.45万 | 31.20%-970.67万 | 43.65%-328.74万 | 44.26%-206.13万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.84%-11.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.12万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --95.27万 | --7,231.0154 | --94.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-161.1万 | 49.60%-48.11万 | -10.12%-963.97万 | 4.52%-50.19万 | -132.80%-343.85万 | -192.24%-474.7万 | 83.31%-95.45万 | 37.95%-875.41万 | 90.99%-52.56万 | 60.06%-147.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-30.4万 | 392.59%160.97万 | 84.17%1,034万 | 1,323.36%439.87万 | -189.73%-195.47万 | 232.57%705.9万 | -83.39%32.68万 | -57.85%561.45万 | 84.39%-35.96万 | -61.69%217.83万 |
| 借入金純額 | -7.88%-26万 | 1,684.63%160.97万 | 29.93%-240.16万 | 66.21%-58.3万 | 37.56%-115.65万 | 25.17%-24.1万 | -81.84%9.02万 | -272.60%-342.76万 | 29.62%-172.54万 | -140.43%-185.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 339.54%1,566.18万 | 20,576.47%559.2万 | --0 | 246.30%969.4万 | ---- | -54.38%356.32万 | -91.11%2.7万 | -16.59%-2.56万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -17.71%122.24万 | -98.48%9,277.8457 | -38.73%11.48万 |
| 支払利息CFF | ---39.5万 | --0 | -27.69%-292.02万 | -88.09%-75.88万 | 8.19%-79.82万 | ---- | -40.18%-83.99万 | 19.65%-228.71万 | 38.55%-40.34万 | 58.84%-86.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239.4万 | --107.64万 | 33.98%654.36万 | 1,673.14%173.29万 | 57.70%481.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-30.4万 | 392.59%160.97万 | 84.17%1,034万 | 1,323.36%439.87万 | -189.73%-195.47万 | 232.57%705.9万 | -83.39%32.68万 | -57.85%561.45万 | 84.39%-35.96万 | -61.69%217.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.74%257.2万 | 136.53%201.45万 | -61.35%86.84万 | 135.84%417.49万 | 872.07%1,091.08万 | 12.92%267.2万 | -65.13%85.17万 | 1,014.54%224.65万 | -69.76%177.03万 | -83.93%112.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.41%-117.6万 | -61.98%63.06万 | 112.97%21.71万 | -262.40%-279.4万 | -2,398.08%-636.87万 | 1,807.20%877.1万 | 317.47%165.83万 | -169.64%-167.4万 | 75.36%-77.1万 | 117.87%27.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.25%-5万 | -140.31%-6.59万 | 249.75%96.64万 | 487.98%65万 | -199.02%-36.71万 | -182.81%-24.1万 | 174.18%16.34万 | 229.05%27.63万 | 49.73%-16.75万 | -11.78%37.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.98%134.6万 | -3.52%257.92万 | 141.73%205.19万 | 141.73%205.19万 | 135.84%417.49万 | 422.60%1,120.2万 | 83.18%267.34万 | -64.50%84.88万 | -64.50%84.88万 | -69.76%177.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.93%-87.2万 | -173.54%-97.91万 | -22.83%-1,012.29万 | -1,618.05%-719.27万 | -55.06%-441.4万 | 164.94%171.2万 | 148.78%133.15万 | 24.50%-824.12万 | 49.31%-41.87万 | 60.66%-284.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
