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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.56%73.9万 | -121.77%-67.3万 | -132.23%-64.1万 | -6,539.01%-907.9万 | -128.62%-132.6万 | 595.32%645.9万 | -17.15%309.2万 | -51.14%198.9万 | -97.79%14.1万 | 87.15%-58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 217.47%467.4万 | 678.56%731.3万 | -29.20%-1,499.6万 | 1.58%-374.5万 | 17.51%-461.6万 | -94.00%-397.9万 | -715.48%-126.4万 | -132.01%-1,160.7万 | -118.46%-380.5万 | -230.63%-559.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -162.32%-316万 | -2,140.26%-628.4万 | -797.46%-82.3万 | ---- | ---- | --507.1万 | --30.8万 | 115.97%11.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.64%59万 | -17.97%79.9万 | 72.93%447.9万 | -34.07%101万 | 214.40%115.7万 | 179.21%99.4万 | 191.62%97.4万 | 291.83%259万 | 626.07%153.2万 | 106.74%36.8万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | -8,896.55%-510.2万 | -102.24%-5.9万 | ---- | ---- | 17.00%277.4万 | -98.72%5.8万 | 1,707.93%263.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -75.86%12.6万 | -54.84%22.4万 | 606.69%200.7万 | 1,131.03%35.7万 | 3,750.00%46.2万 | 703.08%52.2万 | 178.65%49.6万 | -87.61%28.4万 | -97.04%2.9万 | -96.73%1.2万 |
| その他の非現金項目 | 72.46%115.2万 | -6.76%198.5万 | 8.50%430.2万 | 25.28%100.1万 | -71.81%21.4万 | -51.73%66.8万 | 108.11%212.9万 | 117.98%396.5万 | 345.85%79.9万 | -32.23%75.9万 |
| 運転資金の増減額 | -183.03%-264.3万 | -1,149.00%-471万 | 13.58%439万 | -226.03%-177.7万 | 22.26%151.6万 | 424.13%318.3万 | -79.56%44.9万 | 114.81%386.5万 | 122.11%141万 | 112.04%124万 |
| -売上債権増減額 | -31.20%76.3万 | -104.65%-11.5万 | 142.25%235.4万 | 74.73%-100.2万 | -409.26%-50.1万 | 164.93%110.9万 | 4,155.74%247.4万 | -80.85%-557.2万 | -190.05%-396.5万 | -89.98%16.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -279.30%-102.2万 | -214.05%-104.7万 | 82.33%248.7万 | -11.42%97万 | -90.00%-11.4万 | 160.19%57万 | -28.06%91.8万 | 135.06%136.4万 | 171.48%109.5万 | 97.32%-6万 |
| -前払費用増減額 | 142.52%82.7万 | -610.24%-235.8万 | 1,446.97%102.1万 | 1,291.26%143.3万 | -170.30%-51.6万 | -43.82%34.1万 | 75.91%-33.2万 | 103.69%6.6万 | 106.00%10.3万 | 163.22%73.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -376.10%-321.1万 | 54.42%-119万 | -118.38%-147.2万 | -176.08%-317.8万 | 555.20%264.7万 | 9.10%116.3万 | -210.64%-261.1万 | 158.53%800.7万 | 206.77%417.7万 | 109.04%40.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.56%73.9万 | -121.77%-67.3万 | -132.23%-64.1万 | -6,539.01%-907.9万 | -128.62%-132.6万 | 595.32%645.9万 | -17.15%309.2万 | -51.14%198.9万 | -97.79%14.1万 | 87.15%-58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-161.1万 | 49.65%-65万 | -7.63%-1,278.8万 | 41.56%-36.7万 | -131.39%-467.4万 | -126.80%-474.7万 | 81.92%-129.1万 | 33.95%-1,188.1万 | 91.55%-62.8万 | 57.18%-202万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.06%-161.1万 | 49.65%-65万 | 2.93%-1,278.8万 | 66.35%-147.9万 | -60.38%-452.1万 | -126.80%-474.7万 | 81.92%-129.1万 | 26.76%-1,317.4万 | 40.88%-439.5万 | 40.24%-281.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.03%-15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --129.3万 | --0 | --129.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-161.1万 | 49.65%-65万 | -7.63%-1,278.8万 | 41.56%-36.7万 | -131.39%-467.4万 | -126.80%-474.7万 | 81.92%-129.1万 | 33.95%-1,188.1万 | 91.55%-62.8万 | 57.18%-202万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-30.4万 | 392.08%217.5万 | 80.01%1,371.7万 | 1,125.64%564.1万 | -189.19%-265.7万 | 158.10%705.9万 | -82.00%44.2万 | -55.13%762万 | 81.32%-55万 | -58.92%297.9万 |
| 借入金純額 | -7.88%-26万 | 1,682.79%217.5万 | 31.51%-318.6万 | 69.28%-71.4万 | 37.94%-157.2万 | 41.93%-24.1万 | -80.32%12.2万 | -283.73%-465.2万 | 25.70%-232.4万 | -143.34%-253.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 329.63%2,077.7万 | --708.9万 | --0 | 168.76%969.4万 | ---- | -51.44%483.6万 | --0 | -25.00%-3.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -12.41%165.9万 | --0 | -34.31%15.7万 |
| 支払利息CFF | ---39.5万 | --0 | -24.81%-387.4万 | -77.27%-93.6万 | 8.75%-108.5万 | ---- | -51.87%-113.6万 | 14.47%-310.4万 | 36.84%-52.8万 | 55.86%-118.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239.4万 | --145.6万 | 42.62%888.1万 | 1,709.79%230.2万 | 69.08%657.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-30.4万 | 392.08%217.5万 | 80.01%1,371.7万 | 1,125.64%564.1万 | -189.19%-265.7万 | 158.10%705.9万 | -82.00%44.2万 | -55.13%762万 | 81.32%-55万 | -58.92%297.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.74%257.2万 | 136.28%272.2万 | -62.22%115.2万 | 134.41%567.5万 | 866.19%1,483.1万 | -12.36%267.2万 | -62.22%115.2万 | 1,086.38%304.9万 | -67.57%242.1万 | -82.77%153.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.41%-117.6万 | -62.02%85.2万 | 112.68%28.8万 | -266.92%-380.5万 | -2,384.17%-865.7万 | 1,424.92%877.1万 | 335.61%224.3万 | -174.13%-227.2万 | 74.02%-103.7万 | 119.16%37.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.25%-5万 | -140.27%-8.9万 | 241.87%128.2万 | 467.24%85.2万 | -198.42%-49.9万 | -164.27%-24.1万 | 180.36%22.1万 | 237.36%37.5万 | 45.41%-23.2万 | -5.41%50.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.98%134.6万 | -3.62%348.5万 | 136.28%272.2万 | 136.28%272.2万 | 134.41%567.5万 | 305.58%1,120.2万 | 98.46%361.6万 | -62.22%115.2万 | -62.22%115.2万 | -67.57%242.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.93%-87.2万 | -173.46%-132.3万 | -20.06%-1,342.9万 | -1,839.63%-944.6万 | -54.12%-600万 | 150.40%171.2万 | 152.85%180.1万 | 19.63%-1,118.5万 | 53.53%-48.7万 | 57.82%-389.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
