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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.93%-307.08万 | -18.57%-822.18万 | -155.49%-361.57万 | 57.01%-64.24万 | 0.30%-196.87万 | 2.70%-199.5万 | -77.75%-693.43万 | -150.52%-141.52万 | 69.05%-149.42万 | -65.14%-197.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.22%-416.51万 | -5.62%-911.65万 | -110.17%-426.79万 | 57.41%-81.8万 | 14.01%-196.08万 | 13.75%-206.99万 | -57.06%-863.14万 | 17.34%-203.06万 | -148.78%-192.06万 | -100.49%-228.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---377 | --109 | ---20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.57%1.23万 | 3.11%8.15万 | 147.79%5.2万 | -157.48%-1.18万 | 9.47%2.03万 | 10.12%2.1万 | -12.15%7.9万 | 13.12%2.1万 | -4.65%2.05万 | 26.53%1.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | 21,509.52%2.7万 | ---4,128 | ---- | ---- | ---- | ---126 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -51.53%12.03万 | -51.52%91.61万 | -53.67%20.23万 | -36.14%22.91万 | -56.41%23.65万 | -55.01%24.81万 | 112.89%188.96万 | -49.11%43.66万 | 1,366.67%35.88万 | 10,930.37%54.26万 |
| 繰延税金 | 198.59%1,603 | 150.56%862 | 252.84%862 | -66.66%1,014 | 142.24%612 | 40.50%-1,626 | 16.71%-1,705 | ---564 | --3,041 | ---1,449 |
| 運転資金の増減額 | 598.62%96.05万 | 51.50%-13.08万 | 153.24%40.12万 | -266.00%-7.34万 | -5.11%-26.6万 | 12.13%-19.26万 | -152.77%-26.96万 | -96.25%15.84万 | 101.09%4.42万 | -225.07%-25.3万 |
| -売上債権増減額 | -598.22%-13.07万 | 72.75%-1.82万 | -1,130.88%-4万 | 43.93%-1.58万 | 381.77%5.63万 | 17.25%-1.87万 | -421.08%-6.69万 | 100.23%3,876 | -101.66%-2.82万 | 67.84%-2万 |
| -前払費用増減額 | 85.34%-2.04万 | -3.23%-19.85万 | 54.29%-4.85万 | -100.40%-227 | 84.81%-1.07万 | -91.65%-13.91万 | -289.34%-19.23万 | 87.21%-10.6万 | -93.56%5.69万 | -253.29%-7.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,124.13%117.8万 | 117.47%8.99万 | 106.67%54.83万 | -587.24%-7.48万 | -110.61%-34.46万 | 48.52%-3.9万 | -88.19%4.13万 | -96.04%26.53万 | 100.23%1.54万 | -212.26%-16.36万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,689.94%-6.64万 | 92.50%-3,879 | -1,139.84%-5.87万 | 8,134.43%1.75万 | 2,822.93%3.31万 | 108.64%4,175 | -234.19%-5.17万 | ---4,731 | --212 | 112.09%1,134 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.93%-307.08万 | -18.57%-822.18万 | -78.17%-252.14万 | -16.23%-173.66万 | 0.30%-196.87万 | 2.70%-199.5万 | -77.75%-693.43万 | -150.52%-141.52万 | 69.05%-149.42万 | -65.14%-197.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.39%134 | 51.87%-2.43万 | -22.36%-1.02万 | 93.65%-2,309 | -5,466.67%-9,338 | 58.51%-2,488 | -346.01%-5.05万 | -138.92%-8,323 | -71,245.10%-3.64万 | 102.16%174 |
| 固定資産取引の純額 | 105.39%134 | 45.65%-1.16万 | 19.45%-6,480 | 66.39%-2,526 | ---147 | 57.51%-2,488 | -846.76%-2.14万 | -755.13%-8,045 | ---7,516 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1.27万 | ---3,704 | --217 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -896.12%-2.91万 | -104.53%-278 | -56,507.84%-2.89万 | 102.16%174 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.39%134 | 51.87%-2.43万 | -0.82%-8,391 | 88.73%-4,102 | -5,466.67%-9,338 | 58.51%-2,488 | -346.01%-5.05万 | -138.92%-8,323 | -71,245.10%-3.64万 | 102.16%174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.99%-1,220 | -100.22%-3.91万 | -295.35%-3.91万 | -88.14%1.08万 | -100.94%-591 | -100.06%-1.02万 | 213.88%1,756.62万 | -101.05%-9,888 | -98.03%9.07万 | 8.53%6.3万 |
| 借入金純額 | 87.99%-1,220 | -1.71%-3.91万 | -295.39%-3.91万 | 155.26%1.08万 | ---591 | -11.82%-1.02万 | -102.63%-3.84万 | -101.00%-9,887 | -103.64%-1.95万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,760.46万 | ---1 | --8.15万 | --6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.99%-1,220 | -100.22%-3.91万 | -1.40%-1万 | -120.19%-1.83万 | -100.94%-591 | -100.06%-1.02万 | 213.88%1,756.62万 | -101.05%-9,888 | -98.03%9.07万 | 8.53%6.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.84%607万 | 274.70%1,439.84万 | -44.17%884.64万 | -38.79%1,055.17万 | -35.22%1,244.28万 | 274.70%1,439.84万 | 90.15%384.27万 | 7,029.32%1,584.55万 | 4,565.27%1,723.85万 | 1,355.85%1,920.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.01%-307.19万 | -178.30%-828.52万 | -77.19%-253.98万 | -22.17%-175.9万 | -3.52%-197.87万 | -113.07%-200.76万 | 516.73%1,058.13万 | -138.11%-143.34万 | -567.74%-143.99万 | -66.83%-191.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -410.24%-16.17万 | -68.46%-4.32万 | -1,624.82%-23.66万 | 14.72%5.38万 | 249.40%8.75万 | 20,381.71%5.21万 | -124.17%-2.56万 | 90.24%-1.37万 | -31.44%4.69万 | -129.89%-5.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.21%283.63万 | -57.84%607万 | -57.84%607万 | -44.17%884.64万 | -38.79%1,055.17万 | -35.22%1,244.28万 | 274.70%1,439.84万 | 274.70%1,439.84万 | 7,029.32%1,584.55万 | 4,565.27%1,723.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.90%-307.41万 | -18.58%-824.81万 | -77.87%-253.16万 | -15.93%-174.09万 | -0.17%-197.81万 | 2.85%-199.75万 | -78.15%-695.57万 | -150.86%-142.33万 | 68.90%-150.17万 | -65.14%-197.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
