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| (Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.88%2,941.3万 | -28.91%1.55億 | -25.08%673.2万 | -17.24%7,689.9万 | 5,511.6万 | -54.79%1,608.3万 | 22.58%2.18億 | -74.19%898.5万 | 11.18%9,292.3万 | 8,030.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.76%2,309.5万 | -201.87%-8,358.1万 | -142.52%-6,217.7万 | 174.35%2,384.6万 | ---6,346.9万 | 154.33%1,821.9万 | 374.10%8,204.8万 | 2,006.01%1.46億 | -78.31%-3,207.3万 | --143.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.49%-6万 | 143.47%95.8万 | 2,189.29%58.5万 | 285.78%39.2万 | --5.2万 | 72.05%-7.1万 | -109.24%-220.4万 | -100.70%-2.8万 | -101.10%-21.1万 | ---171.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.96%3,698.3万 | 32.87%1.45億 | 66.51%4,061.4万 | 23.38%3,632.7万 | --3,707.1万 | 19.36%3,135.2万 | 2.29%1.09億 | -14.33%2,439.1万 | -1.81%2,944.4万 | --2,930.3万 |
| 繰延税金 | -8.01%-1,047.4万 | 60.29%-3,433.9万 | 58.37%-3,616.7万 | 3,976.26%892.7万 | --259.8万 | ---969.7万 | -1,157.13%-8,647.8万 | -29,651.71%-8,687.5万 | --21.9万 | --17.8万 |
| その他の非現金項目 | -14.44%-3,613.7万 | -40.60%7,303.4万 | 156.79%2,386.9万 | -95.12%424.5万 | --7,649.8万 | -169.55%-3,157.8万 | 271.40%1.23億 | -1,255.86%-4,202.7万 | 83.91%8,694万 | --3,263.2万 |
| 運転資金の増減額 | 69.66%996.9万 | 15.68%-2,059.2万 | 36.59%-2,382.6万 | -133.33%-133.5万 | ---130.7万 | 196.96%587.6万 | -1,921.69%-2,442.2万 | -186.50%-3,757.5万 | 88.12%400.5万 | --1,520.8万 |
| -売上債権増減額 | 210.45%109.9万 | -551.34%-365.4万 | -387.94%-107.4万 | -42.23%120.4万 | ---278.9万 | -385.37%-99.5万 | 70.90%-56.1万 | 119.12%37.3万 | 4,153.06%208.4万 | ---281.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 59.00%-48.3万 | 46.77%-53.6万 | 381.64%194.1万 | 14.98%-36.9万 | ---93万 | -42.96%-117.8万 | 47.69%-100.7万 | 285.71%40.3万 | -226.90%-43.4万 | ---15.2万 |
| -前払費用増減額 | -387.66%-932.9万 | -92.24%-597.1万 | -96.15%11.1万 | 63.46%-193.6万 | ---223.3万 | -109.07%-191.3万 | 50.71%-310.6万 | 598.44%288.1万 | -1,561.13%-529.9万 | --22.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.23%1,341.8万 | 316.02%1,402万 | -11.44%-1,864.4万 | -34.36%506.4万 | --1,098.7万 | 520.90%1,661.3万 | 923.96%337万 | -49.56%-1,673万 | 806.58%771.5万 | --1,633.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 179.15%526.4万 | -5.77%-2,445.1万 | 74.86%-616万 | -8,585.25%-529.8万 | ---634.2万 | -3,835.50%-665.1万 | -347.12%-2,311.8万 | -3,099.02%-2,450.2万 | -105.06%-6.1万 | --161.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.88%2,941.3万 | -28.91%1.55億 | -25.08%673.2万 | -17.24%7,689.9万 | --5,511.6万 | -54.79%1,608.3万 | 22.58%2.18億 | -74.19%898.5万 | 11.18%9,292.3万 | --8,030.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.39%-3,992.4万 | -52.30%-3.86億 | -52.75%-9,969.6万 | -57.53%-3,929.4万 | -7,009万 | -182.56%-1.77億 | -14.92%-2.53億 | -56.89%-6,526.9万 | -39.38%-2,494.4万 | -1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.21%-3,992.4万 | -36.46%-1.94億 | -28.16%-4,725.6万 | 1.35%-3,347.6万 | ---6,291.3万 | -13.34%-5,067.4万 | 1.97%-1.42億 | -132.23%-3,687.4万 | -89.77%-3,393.3万 | ---2,688.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -3,133.33%-19.4万 | --0 | --0 | ---14.7万 | -176.47%-4.7万 | 99.75%-6,000 | -205.14%-18.4万 | 593.33%7.4万 | --12.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -71.18%-1.91億 | -85.88%-5,244万 | -50.30%-581.8万 | ---703万 | -690.65%-1.26億 | -53.70%-1.12億 | -8.93%-2,821.1万 | ---387.1万 | ---6,366.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --85.2万 | --0 | --1,278.6万 | ---1,008.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.39%-3,992.4万 | -52.30%-3.86億 | -52.75%-9,969.6万 | -57.53%-3,929.4万 | ---7,009万 | -182.56%-1.77億 | -14.92%-2.53億 | -56.89%-6,526.9万 | -39.38%-2,494.4万 | ---1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -449.75%-1,780.6万 | 3.23%1.02億 | -157.29%-5,213万 | -644.43%-1,545.1万 | 1.65億 | -1.47%509.1万 | 915.40%9,895.7万 | 368.51%9,099.3万 | 133.54%283.8万 | -4.1万 |
| 借入金純額 | -100.96%-129.6万 | 30.94%3.89億 | -101.89%-470万 | -117.24%-468.3万 | --2.63億 | 923.25%1.35億 | 3,525.67%2.97億 | 6,162.48%2.49億 | 1,423.43%2,717万 | --815.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.12%-764.6万 | -165.20%-2.53億 | 52.82%-3,489.7万 | 86.92%-74.3万 | ---8,725.5万 | -1,621.88%-1.3億 | -251.57%-9,541.4万 | -143.02%-7,396.8万 | -453.70%-568.1万 | ---820.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 99.07%-75.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.69%-8,082.5万 | ---7,400.1万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---855.2万 | -528.87%-2,496万 | -208.92%-1,226.1万 | ---873万 | ---396.9万 | --0 | ---396.9万 | ---396.9万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -271.43%-31.2万 | 53.31%-852.2万 | 95.42%-27.2万 | 95.40%-54.4万 | ---762.2万 | 83.17%-8.4万 | -70.09%-1,825.2万 | -1,017.16%-593.4万 | ---1,182.7万 | --8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449.75%-1,780.6万 | 3.23%1.02億 | -157.29%-5,213万 | -644.43%-1,545.1万 | --1.65億 | -1.47%509.1万 | 915.40%9,895.7万 | 368.51%9,099.3万 | 133.54%283.8万 | ---4.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.77%6,697.2万 | 47.94%1.96億 | 31.91%2.12億 | 111.51%1.9億 | --4,008.8万 | 47.94%1.96億 | -29.32%1.32億 | -6.90%1.61億 | -22.35%8,980.9万 | --1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.78%-2,831.7万 | -302.55%-1.29億 | -518.03%-1.45億 | -68.72%2,215.4万 | --1.5億 | -614.43%-1.55億 | 215.90%6,352.6万 | 185.32%3,470.9万 | 23.76%7,081.7万 | ---2,024.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.76%-20.7万 | 106.20%8,000 | -202.50%-36.3万 | -23.44%32万 | --19.4万 | -16.26%-14.3万 | -180.43%-12.9万 | -96.72%-12万 | 322.22%41.8万 | ---30.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.09%3,844.8万 | -65.77%6,697.2万 | -65.77%6,697.2万 | 31.91%2.12億 | --1.9億 | -63.68%4,008.8万 | 47.94%1.96億 | 47.94%1.96億 | -6.90%1.61億 | --8,980.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.94%-1,216.6万 | -158.24%-3,974.8万 | -42.26%-4,052.4万 | -26.39%4,342.3万 | ---794.4万 | -279.14%-3,470.3万 | 430.22%6,825万 | -449.05%-2,848.6万 | -0.92%5,899万 | --4,689.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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