(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.36%-415.9万 | -34.16%6,335.7万 | 4.51%1,777.4万 | -28.17%1,591.4万 | -64.82%924.5万 | -33.68%2,042.4万 | 15.40%9,623.3万 | -61.25%1,700.7万 | 30.15%2,215.4万 | 218.25%2,627.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -932.29%-794万 | -149.94%-2,019.1万 | -616.47%-3,668.5万 | 475.86%1,054.4万 | -60.13%499.6万 | -94.97%95.4万 | 69.70%4,043.4万 | 327.38%710.3万 | -85.65%183.1万 | 108.94%1,253.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 336.66%1,360.2万 | 197.94%700.3万 | 257.51%166.6万 | 179.42%57.9万 | 139.56%164.3万 | 213.94%311.5万 | -469.13%-715万 | -56.85%46.6万 | -358.51%-72.9万 | -814.76%-415.3万 |
減価償却費及び償却費 | 3.50%467.1万 | -26.36%1,871.3万 | -31.39%453万 | -16.90%642.4万 | -32.81%324.6万 | -27.76%451.3万 | -50.36%2,541.1万 | -51.69%660.3万 | -44.22%773万 | -54.64%483.1万 |
繰延税金 | -44.97%231.4万 | 21.59%2,926.8万 | 532.34%1,711.2万 | -47.28%275万 | -52.99%520.1万 | -64.21%420.5万 | 20.07%2,407.1万 | -192.95%-395.8万 | -38.67%521.6万 | 254.73%1,106.4万 |
その他の非現金項目 | -169.33%-44.3万 | -44.14%178.3万 | -26.41%96.4万 | -207.79%-65万 | 31.54%83万 | -1.39%63.9万 | 75.38%319.2万 | 492.76%131万 | -28.30%60.3万 | 62.63%63.1万 |
運転資金の増減額 | -358.03%-1,646.2万 | 70.41%1,414.1万 | 281.36%1,915.2万 | -159.83%-430万 | -895.85%-709.1万 | 232.86%638万 | 148.00%829.8万 | -77.87%502.2万 | 136.59%718.7万 | 107.47%89.1万 |
-売掛金増減額 | -77.40%171.7万 | -3,600.66%-528.6万 | 320.69%376.1万 | -25.11%-767.7万 | -168.54%-896.9万 | 198.78%759.9万 | 100.82%15.1万 | -94.22%89.4万 | 72.71%-613.6万 | 499.33%1,308.6万 |
-在庫増減額 | 117.54%61.5万 | -20.29%-914.6万 | 124.97%24.4万 | -107.15%-20.3万 | -13.30%-568.1万 | 21.23%-350.6万 | -32.69%-760.3万 | -165.31%-97.7万 | 2,142.45%283.9万 | 22.75%-501.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -921.78%-1,879.4万 | 81.42%2,857.3万 | 134.23%2,897万 | -101.43%-1.7万 | 205.26%755.9万 | -68.85%228.7万 | 128.39%1,575万 | 115.58%1,236.8万 | -60.12%118.8万 | -232.15%-718.1万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -61.31%359.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --929.6万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.36%-415.9万 | -34.16%6,335.7万 | 4.51%1,777.4万 | -28.17%1,591.4万 | -64.82%924.5万 | -33.68%2,042.4万 | 15.40%9,623.3万 | -61.25%1,700.7万 | 30.15%2,215.4万 | 218.25%2,627.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.21%-1,875.2万 | 7.68%-1.16億 | 54.82%-1,796.3万 | 12.25%-2,354.5万 | 20.25%-2,492.1万 | -13.73%-3,136.5万 | -28.58%-1.25億 | -14.15%-3,976.2万 | 10.50%-2,683.3万 | -39.49%-3,124.8万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.60%-2,250.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,870.1万 |
固定資産取引の純額 | -68.88%-175.8万 | 24.37%-1,436.4万 | 22.15%-768.1万 | 44.76%-323.5万 | 4.18%-240.7万 | -37.34%-104.1万 | -24.52%-1,899.2万 | -2.40%-986.6万 | -104.40%-585.6万 | -5.15%-251.2万 |
無形資産取引の純額 | -7.69%-1.4万 | -24.44%-11.2万 | -2,433.33%-7.6万 | 53.85%-1.2万 | 68.57%-1.1万 | 50.00%-1.3万 | -136.84%-9万 | 25.00%-3,000 | -62.50%-2.6万 | -150.00%-3.5万 |
その他の投資活動純額 | 43.98%-1,698万 | 4.72%-1.01億 | 65.86%-1,020.6万 | 3.12%-2,029.8万 | ---- | -13.13%-3,031.1万 | -29.29%-1.06億 | -18.66%-2,989.3万 | 22.69%-2,095.1万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.21%-1,875.2万 | 7.68%-1.16億 | 54.82%-1,796.3万 | 12.25%-2,354.5万 | 20.25%-2,492.1万 | -13.73%-3,136.5万 | -28.58%-1.25億 | -14.15%-3,976.2万 | 10.50%-2,683.3万 | -39.49%-3,124.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.01%2,284.6万 | 36.11%3,966.1万 | -124.23%-337.7万 | -229.29%-214.7万 | 52.12%1,132.1万 | 88.66%1,586.4万 | -20.81%2,913.9万 | 265.66%1,394万 | -102.50%-65.2万 | 4,189.01%744.2万 |
借入金純額 | 20.31%4,106.3万 | 47.26%4,312.2万 | 312.86%1,928.5万 | 31.47%-38.1万 | 52.12%1,132.1万 | 303.59%3,413.2万 | 423.47%2,928.3万 | -7.66%-906万 | 89.27%-55.6万 | 4,722.36%744.2万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -220.14%-46.1万 | --0 | -101.04%-19.3万 | --0 | ---- | ---14.4万 | --0 | ---9.6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.28%-1,821.7万 | ---300万 | ---2,266.2万 | ---- | ---- | ---1,826.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.01%2,284.6万 | 36.11%3,966.1万 | -124.23%-337.7万 | -229.29%-214.7万 | 52.12%1,132.1万 | 88.66%1,586.4万 | -20.81%2,913.9万 | 265.66%1,394万 | -102.50%-65.2万 | 4,189.01%744.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.52%1,333.7万 | -2.20%2,641.8万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 | 449.45%2,701.1万 | 31.09%3,484万 | 197.54%4,082.6万 | 40.26%3,914.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -101.32%-6.5万 | -25,973.47%-1,277.6万 | 59.55%-356.6万 | -83.42%-977.8万 | -276.17%-435.5万 | -57.65%492.3万 | -100.22%-4.9万 | -1,462.44%-881.5万 | -140.48%-533.1万 | 117.25%247.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.14%-9.6万 | 43.93%-30.5万 | -84.22%6.2万 | 93.44%-4.3万 | 77.72%-17.6万 | -129.13%-14.8万 | 0.91%-54.4万 | 283.64%39.3万 | -109.94%-65.5万 | -668.35%-79万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.76%1,317.6万 | -49.52%1,333.7万 | -49.52%1,333.7万 | -51.66%1,684.1万 | -34.69%2,666.2万 | -20.31%3,119.3万 | -2.20%2,641.8万 | -2.20%2,641.8万 | 31.09%3,484万 | 197.54%4,082.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -130.62%-593.1万 | -36.64%4,888.1万 | 40.33%1,001.7万 | -22.15%1,266.7万 | -215.41%-1,567.6万 | -35.45%1,937万 | 13.29%7,715.1万 | -79.16%713.8万 | 15.07%1,627.2万 | -184.90%-497万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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