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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.53%-139.97万 | -11.92%-192.93万 | -7.70%-146.74万 | -78.83%-576.63万 | -19.99%-134.1万 | -37.94%-133.9万 | -241.19%-172.38万 | -115.96%-136.24万 | -165.57%-322.44万 | -176.83%-111.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.93%-172.07万 | -51.30%-194.84万 | -37.78%-197.13万 | -17.28%-666.34万 | -27.52%-239.37万 | -10.45%-155.11万 | -7.87%-128.78万 | -18.59%-143.08万 | -75.12%-568.18万 | -35.49%-187.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 76.06%3.39万 | 49.92%4.58万 | 81.23%2.95万 | 161.79%8.53万 | 48.61%1.92万 | 154.85%1.92万 | 380.21%3.05万 | 184.22%1.63万 | 324.22%3.26万 | 786.98%1.29万 |
| その他の非現金項目 | -16.14%5.95万 | -35.51%5.83万 | 55.22%9.96万 | -71.65%30.21万 | -61.60%7.66万 | -78.32%7.1万 | -68.29%9.04万 | -74.71%6.41万 | 22.63%106.55万 | 0.51%19.95万 |
| 運転資金の増減額 | 235.78%12.15万 | 33.47%-34.76万 | 133.82%14.77万 | -57.64%-36.38万 | 612.03%68.47万 | 56.71%-8.95万 | -2,551.09%-52.24万 | -334.11%-43.66万 | -27.41%-23.08万 | -32.09%9.62万 |
| -売上債権増減額 | -137.84%-1.29万 | 70.78%-2,538 | 401.40%5.28万 | 97.99%-3,678 | 70.59%-1.14万 | 4,877.92%3.4万 | 73.81%-8,685 | 84.11%-1.75万 | -321.93%-18.31万 | -138.26%-3.89万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.12%-5.3万 | 70.73%-8.3万 | 86.34%-6.16万 | -1,281.43%-56.43万 | -2.00%32.16万 | 35.59%-15.19万 | -8,748.24%-28.34万 | -988.38%-45.06万 | 119.07%4.78万 | 4,669.11%32.82万 |
| -前払費用増減額 | -154.64%-4.84万 | 319.97%18.91万 | -466.45%-9.29万 | 27.63%-10.3万 | -122.14%-2.34万 | 92.76%-1.9万 | -5,291.00%-8.6万 | 93.38%2.54万 | -228.01%-14.23万 | 707.04%10.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 525.95%23.14万 | -221.77%-46.44万 | 1,670.74%25.9万 | 346.34%30.33万 | 242.69%39.6万 | -87.36%3.7万 | -1,062.27%-14.43万 | -61.55%1.46万 | -56.87%6.8万 | -310.54%-27.75万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --1.15万 | -14.84%-1.15万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1万 | 200.00%1,460 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 729.04%4,311 | --1,799 | 15.26%1,798 | 117.18%3,878 | --1,798 | --520 | --0 | --1,560 | ---2.26万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.53%-139.97万 | -11.92%-192.93万 | -7.70%-146.74万 | -78.83%-576.63万 | -19.99%-134.1万 | -37.94%-133.9万 | -241.19%-172.38万 | -115.96%-136.24万 | -165.57%-322.44万 | -176.83%-111.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,238.35%-498.69万 | 99.08%-1.83万 | 30.24%-9.55万 | 9.64%-19.88万 | 3,215.05%200.99万 | -61.97%-9.34万 | -13,007.41%-197.83万 | -65.69%-13.7万 | -85.68%-22万 | -106.75%-6.45万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.97%-3.77万 | -35.64%-1.28万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 45.24%-3,450 | -14.80%-3.23万 | 37.06%-7.65万 | 191.00%2.82万 | -40.10%-7.03万 | 23.99%-6,300 | 12.37%-2.81万 | -484.93%-12.16万 | -206.30%-3.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -296.63%-9.17万 | -16.18%-2.65万 | 52.61%-5.16万 | -184.99%-17.3万 | 11.99%-1.83万 | -1,517.48%-2.31万 | -236.84%-2.28万 | -242.82%-10.88万 | -140.25%-6.07万 | -77.75%-2.08万 |
| 投資商品取引の純額 | ---489.52万 | ---- | ---- | --5.08万 | --200万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,238.35%-498.69万 | 99.08%-1.83万 | 30.24%-9.55万 | 9.64%-19.88万 | 3,215.05%200.99万 | -61.97%-9.34万 | -13,007.41%-197.83万 | -65.69%-13.7万 | -85.68%-22万 | -106.75%-6.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,865.23%503.35万 | -7.36%519.59万 | -105.60%-7.6万 | -4.23%666.14万 | -40.46%-28.51万 | -100.34%-2.03万 | 992.33%560.87万 | 101.04%135.81万 | 402.11%695.58万 | -145.15%-20.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -113.32%-10.95万 | --0 | --0 | --0 | -114.90%-10.95万 | -18.15%82.2万 | -137.86%-20.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --139.86万 | ---- | ---- | -32.83%411.57万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,144.95%612.71万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --380.39万 | --0 | --0 | --314.54万 | --0 | --0 | --161.31万 | --153.23万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -730.99%-16.89万 | --0 | -17.58%-7.6万 | -7,433.38%-49.02万 | ---28.51万 | -132.43%-2.03万 | -3,567.28%-12.01万 | -8.72%-6.46万 | 106.01%6,684 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,865.23%503.35万 | -7.36%519.59万 | -105.60%-7.6万 | -4.23%666.14万 | -40.46%-28.51万 | -100.34%-2.03万 | 992.33%560.87万 | 101.04%135.81万 | 402.11%695.58万 | -145.15%-20.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.09%589.69万 | -23.23%264.86万 | 19.39%428.74万 | 4,404.26%359.11万 | -21.55%390.37万 | 15,257.66%535.64万 | 8,162.86%344.98万 | 4,404.26%359.11万 | 195.03%7.97万 | 7,549.14%497.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.86%-135.31万 | 70.37%324.83万 | -1,060.02%-163.89万 | -80.17%69.63万 | 127.71%38.38万 | -129.40%-145.28万 | 27,840.68%190.66万 | -272.03%-14.13万 | 6,562.46%351.14万 | -9,541.18%-138.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.40%454.38万 | 10.09%589.69万 | -23.23%264.86万 | 19.39%428.74万 | 19.39%428.74万 | -21.55%390.37万 | 15,257.66%535.64万 | 8,162.86%344.98万 | 4,404.26%359.11万 | 4,404.26%359.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.12%-149.14万 | -11.77%-195.93万 | -3.46%-155.12万 | -74.71%-601.78万 | -12.77%-133.3万 | -39.29%-143.25万 | -236.88%-175.29万 | -110.14%-149.94万 | -158.47%-344.44万 | -171.80%-118.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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