| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 432.38%333.29万 | -173.24%-100.27万 | 136.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.13%303.26万 | -37.92%306.73万 | --494.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.39万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.48%47.01万 | -9.44%43.34万 | --47.86万 |
| 繰延税金 | -471.01%-18.63万 | -83.56%5.02万 | --30.55万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---401.22万 |
| 運転資金の増減額 | 82.25%-94.36万 | -1,361.76%-531.48万 | ---36.36万 |
| -売上債権増減額 | 86.20%-131.25万 | -420.85%-951.12万 | ---182.61万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.48%-163.63万 | -104.62%-216.66万 | ---105.88万 |
| -前払費用増減額 | 197.80%43.4万 | ---44.38万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.75%-4.45万 | 130.79%593.21万 | --257.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -137.08%-15.25万 | 259.60%41.13万 | ---25.77万 |
| -その他流動負債の変動 | --14.12万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 251.07%162.7万 | 122.01%46.34万 | --20.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 432.38%333.29万 | -173.24%-100.27万 | --136.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.88%-175.93万 | 12.39%-43.13万 | -49.23万 |
| 固定資産取引の純額 | -303.44%-175.79万 | 14.28%-43.57万 | ---50.83万 |
| 投資商品取引の純額 | -130.88%-1,360 | -72.52%4,404 | --1.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.88%-175.93万 | 12.39%-43.13万 | ---49.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.59%270.74万 | -24.72%52.41万 | 69.62万 |
| 借入金純額 | 443.37%396.37万 | -26.73%72.95万 | --99.56万 |
| 配当金支払総額 | ---63.08万 | --0 | ---30.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -204.59%-62.56万 | -3,217.20%-20.54万 | --6,589 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.59%270.74万 | -24.72%52.41万 | --69.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.76%428.01万 | 42.68%561.37万 | --393.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 570.45%428.09万 | -157.85%-91万 | --157.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.01%-16.52万 | -498.53%-42.36万 | --10.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.16%839.59万 | -23.76%428.01万 | --561.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.60%157.43万 | -272.10%-146.31万 | --85.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
