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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.47%26.35万 | -87.39%46.44万 | -84.88%59.86万 | -74.03%120.36万 | -74.03%120.36万 | 435.80%308.87万 | 359.84%368.35万 | 189.67%395.94万 | 98.03%463.5万 | 98.03%463.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -88.66%26.35万 | -84.05%46.44万 | -81.20%59.86万 | -68.98%120.36万 | -68.98%120.36万 | 1,202.56%232.32万 | 680.52%291.1万 | 232.14%318.4万 | 100.82%388.06万 | 100.82%388.06万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 92.27%76.54万 | 80.46%77.25万 | 89.95%77.54万 | 84.81%75.44万 | 84.81%75.44万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -75.18%27.79万 | -60.78%42.24万 | -65.69%35.45万 | -56.37%45.63万 | -56.37%45.63万 | -1.10%111.95万 | -9.06%107.71万 | -30.87%103.32万 | -25.68%104.58万 | -25.68%104.58万 |
| -売掛金 | -26.24%27.79万 | 9.81%42.24万 | -2.36%35.45万 | 146.40%6.73万 | 146.40%6.73万 | 2,188.95%37.67万 | 492.72%38.47万 | 606.28%36.31万 | 78.67%2.73万 | 78.67%2.73万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4.17%74.28万 | -10.67%69.24万 | -13.54%67.01万 | -5.73%68.62万 | -5.73%68.62万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -36.48%17.22万 | -36.48%17.22万 | ---- | ---- | ---- | -59.18%27.11万 | -59.18%27.11万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 254.04%21.69万 | 254.04%21.69万 | ---- | ---- | ---- | --6.13万 | --6.13万 |
| 棚卸資産 | 201.34%108.17万 | 283.85%73.78万 | 73.09%57.61万 | 12.56%38.83万 | 12.56%38.83万 | 8.72%35.89万 | -50.33%19.22万 | 16.26%33.29万 | 140.67%34.5万 | 140.67%34.5万 |
| 前払費用 | 37.58%12.83万 | 472.88%10.01万 | 208.96%10.4万 | 85.14%6.59万 | 85.14%6.59万 | 393.25%9.33万 | -21.36%1.75万 | 10.95%3.37万 | -41.36%3.56万 | -41.36%3.56万 |
| 流動資産合計 | -63.08%175.14万 | -66.35%172.47万 | -69.52%163.33万 | -65.12%211.41万 | -65.12%211.41万 | 130.54%474.34万 | 114.03%512.5万 | 68.63%535.91万 | 53.38%606.14万 | 53.38%606.14万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 413.27%61.11万 | 2,234.81%64.82万 | 800.80%68.17万 | -29.68%7.39万 | -29.68%7.39万 | -94.81%11.91万 | -98.88%2.78万 | -96.07%7.57万 | -95.13%10.51万 | -95.13%10.51万 |
| -有形固定資産総額 | 413.27%61.11万 | 2,234.81%64.82万 | 800.80%68.17万 | -29.68%7.39万 | -29.68%7.39万 | -95.30%11.91万 | -98.97%2.78万 | -96.45%7.57万 | -95.43%10.51万 | -95.43%10.51万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.64%491.46万 | --497.8万 | 14,795.26%502.79万 | 14,532.87%509.09万 | 14,532.87%509.09万 | 10,769.86%515.39万 | --0 | -20.20%3.38万 | 16.98%3.48万 | 16.98%3.48万 |
| -のれん | 0.00%174.85万 | --174.85万 | --174.85万 | --174.85万 | --174.85万 | --174.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -7.03%316.62万 | --322.96万 | 9,615.41%327.94万 | 9,507.26%334.25万 | 9,507.26%334.25万 | 7,082.30%340.55万 | ---- | -5.99%3.38万 | 49.04%3.48万 | 49.04%3.48万 |
| 投資その他の資産 | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期受取手形 | --46.5万 | --45.31万 | --46.28万 | --46.42万 | --46.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 17.39%618.97万 | 22,514.03%627.83万 | 461.35%637.14万 | 389.73%582.81万 | 389.73%582.81万 | -24.05%527.3万 | -99.61%2.78万 | -84.55%113.5万 | -84.34%119.01万 | -84.34%119.01万 |
| 資産合計 | -20.72%794.12万 | 55.32%800.3万 | 23.26%800.47万 | 9.52%794.22万 | 9.52%794.22万 | 11.29%1,001.64万 | -46.16%515.27万 | -38.29%649.42万 | -37.22%725.15万 | -37.22%725.15万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 86.55%166.32万 | 694.86%117.3万 | 742.48%76.74万 | 219.23%73.32万 | 219.23%73.32万 | 182.32%89.16万 | -41.28%14.76万 | -50.72%9.11万 | -50.15%22.97万 | -50.15%22.97万 |
| -買掛金 | 158.99%162.37万 | 931.12%113.45万 | 565.34%60.6万 | 140.25%55.18万 | 140.25%55.18万 | 98.52%62.69万 | -56.23%11万 | -50.72%9.11万 | -50.15%22.97万 | -50.15%22.97万 |
| -未払法人税 | -1.75%3.96万 | 2.72%3.86万 | --3.94万 | --3.95万 | --3.95万 | --4.03万 | --3.76万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --12.2万 | --14.19万 | --14.19万 | --22.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.27%57.01万 | 21.89%56.15万 | 612.86%57.29万 | 327.57%47.49万 | 327.57%47.49万 | -78.65%44.79万 | -78.45%46.07万 | -96.24%8.04万 | -94.81%11.11万 | -94.81%11.11万 |
| -短期借入金 | 7.78%46.67万 | 7.11%46.17万 | --47.67万 | --47.49万 | --47.49万 | -78.35%43.3万 | -78.44%43.11万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 592.02%10.34万 | 237.29%9.98万 | 19.68%9.62万 | --0 | --0 | -84.70%1.49万 | -78.50%2.96万 | -40.91%8.04万 | -21.65%11.11万 | -21.65%11.11万 |
| 流動性繰延負債 | --7.85万 | --8.52万 | --9.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 72.59%231.19万 | 199.18%181.98万 | 735.41%143.24万 | 254.54%120.8万 | 254.54%120.8万 | -44.50%133.95万 | -74.54%60.83万 | -92.61%17.15万 | -86.91%34.07万 | -86.91%34.07万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 90.41%93.78万 | --95.99万 | 128.70%98.16万 | 6.95%45.7万 | 6.95%45.7万 | 13.75%49.25万 | ---- | -31.59%42.92万 | -14.79%42.73万 | -14.79%42.73万 |
| -長期借入金 | -4.23%47.17万 | --49.33万 | 7.57%46.17万 | 6.95%45.7万 | 6.95%45.7万 | 13.75%49.25万 | ---- | -27.67%42.92万 | 0.00%42.73万 | 0.00%42.73万 |
| -リース債務 | --46.61万 | --46.66万 | --51.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 90.41%93.78万 | --95.99万 | 128.70%98.16万 | 6.95%45.7万 | 6.95%45.7万 | 13.75%49.25万 | --0 | -31.59%42.92万 | -14.79%42.73万 | -14.79%42.73万 |
| 負債合計 | 77.38%324.97万 | 357.00%277.97万 | 301.88%241.4万 | 116.79%166.51万 | 116.79%166.51万 | -35.64%183.2万 | -78.43%60.83万 | -79.63%60.07万 | -75.26%76.81万 | -75.26%76.81万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.03%7,676.01万 | 5.56%7,676.01万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 6.08%7,673.88万 | 0.51%7,271.41万 | 0.84%7,270.91万 | 0.92%7,270.91万 | 0.92%7,270.91万 |
| -普通株式 | 0.03%7,676.01万 | 5.56%7,676.01万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 6.08%7,673.88万 | 0.51%7,271.41万 | 0.84%7,270.91万 | 0.92%7,270.91万 | 0.92%7,270.91万 |
| 利益剰余金 | -4.94%-7,488.32万 | -5.34%-7,435.01万 | -6.85%-7,394.85万 | -6.72%-7,326.27万 | -6.72%-7,326.27万 | -2.92%-7,135.68万 | -3.05%-7,057.88万 | -3.16%-6,920.53万 | -3.62%-6,864.77万 | -3.62%-6,864.77万 |
| 資本剰余金 | 0.57%363.54万 | 12.20%363.54万 | 11.23%361.5万 | 11.43%361.5万 | 11.43%361.5万 | 108.47%361.5万 | 86.85%324.01万 | 87.42%325万 | 7.96%324.42万 | 7.96%324.42万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.02%-82.09万 | 1.06%-82.21万 | 4.68%-82.01万 | 0.33%-81.94万 | 0.33%-81.94万 | -3,312.22%-81.26万 | -709.28%-83.09万 | -91.28%-86.03万 | -132.38%-82.21万 | -132.38%-82.21万 |
| 株主資本 | -42.68%469.15万 | 14.94%522.33万 | -5.14%559.07万 | -3.18%627.71万 | -3.18%627.71万 | 32.99%818.44万 | -32.68%454.45万 | -22.20%589.35万 | -23.24%648.34万 | -23.24%648.34万 |
| 資本合計 | -42.68%469.15万 | 14.94%522.33万 | -5.14%559.07万 | -3.18%627.71万 | -3.18%627.71万 | 32.99%818.44万 | -32.68%454.45万 | -22.20%589.35万 | -23.24%648.34万 | -23.24%648.34万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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