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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.20%1.44億 | -25.29%1.08億 | 21.88%5.19億 | -30.60%9,257.4万 | 14.60%1.2億 | 167.53%1.62億 | 13.44%1.44億 | 2.01%4.26億 | 23.50%1.33億 | 13.04%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.91%1.19億 | -18.59%4,189.7万 | 143.97%1.79億 | 116.21%1,106.2万 | -14.19%5,378.2万 | 12.84%6,314.8万 | 122.00%5,146.5万 | -66.78%7,355.8万 | -337.10%-6,825.9万 | 10.59%6,267.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81,416.51%-2.62億 | 16.18%1,793.1万 | 142.02%3,206.9万 | 198.00%2,863.4万 | 72.09%-1,167.8万 | 99.20%-32.1万 | -55.55%1,543.4万 | -812.38%-7,631.7万 | -181.16%-2,921.7万 | -6,678.30%-4,183.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.56%3,585.7万 | -10.22%3,345.4万 | 4.56%1.37億 | -6.92%3,110.9万 | -15.50%3,220.3万 | 30.22%3,605.9万 | 18.47%3,726.2万 | 21.49%1.31億 | 23.70%3,342.1万 | 32.44%3,811.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 24.30%142.7万 | 198.81%277万 | -10.78%446.8万 | -42.49%119.4万 | 9.10%119.9万 | 36.50%114.8万 | -6.55%92.7万 | 64.85%500.8万 | 115.80%207.6万 | 52.01%109.9万 |
| 繰延税金 | -45.09%340.6万 | -33.31%512.7万 | -62.80%2,864.7万 | -86.11%602.5万 | -59.00%873.1万 | -59.74%620.3万 | 350.42%768.8万 | 420.20%7,699.9万 | 256.54%4,336.7万 | 1,332.08%2,129.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,342.08%2.49億 | -67.77%659.4万 | -68.12%7,419.9万 | -88.47%1,868.4万 | 6.49%1,777.8万 | -35.87%1,727.8万 | -24.52%2,045.9万 | 384.38%2.33億 | 956.46%1.62億 | 73.34%1,669.4万 |
| 運転資金の増減額 | -122.66%-809.1万 | -145.93%-431.3万 | 336.07%5,095.8万 | 33.82%-849.6万 | 174.72%1,436.5万 | 233.41%3,569.9万 | -26.53%939万 | -142.61%-2,158.6万 | -146.69%-1,283.7万 | 197.54%522.9万 |
| -売上債権増減額 | -0.14%73万 | -273.82%-1,301.4万 | 257.07%939.1万 | 14.35%162.6万 | 96.76%-45.3万 | -94.25%73.1万 | 204.10%748.7万 | 117.96%263万 | 167.49%142.2万 | 35.19%-1,396.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,242.05%836.1万 | -101.70%-2.9万 | 101.83%13.3万 | -232.73%-125.7万 | -146.53%-93.8万 | 108.28%62.3万 | 163.34%170.5万 | 61.60%-725.3万 | 111.70%94.7万 | 294.41%201.6万 |
| -前払費用増減額 | 124.70%111.9万 | -10.35%538.1万 | 0.00%1,300万 | 9.78%129.1万 | -2.16%520.9万 | -59.97%49.8万 | 14.19%600.2万 | 8.63%1,300万 | -36.57%117.6万 | 14.59%532.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.07%-1,830.1万 | 170.37%334.9万 | 198.38%2,947.9万 | 38.01%-1,015.6万 | -11.03%1,054.7万 | 201.98%3,384.7万 | -161.37%-475.9万 | -141.48%-2,996.3万 | -145.71%-1,638.2万 | -5.76%1,185.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---104.5万 | --0 | --0 | --0 | ---104.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 52.45%478.4万 | 145.53%445.4万 | 154.80%1,296.4万 | 52.41%436.2万 | 147.29%365万 | 435.49%313.8万 | 1,006.10%181.4万 | 1,341.36%508.8万 | 2,388.70%286.2万 | 1,504.35%147.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -11.20%1.44億 | -25.29%1.08億 | 21.88%5.19億 | -30.60%9,257.4万 | 14.60%1.2億 | 167.53%1.62億 | 13.44%1.44億 | 2.01%4.26億 | 23.50%1.33億 | 13.04%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.60%-1,493.7万 | -90.13%-1,363.6万 | 10.96%-5,348.3万 | 11.19%-1,374.9万 | 0.05%-1,929.6万 | -1.71%-1,326.6万 | 41.40%-717.2万 | 4.82%-6,006.8万 | -76.20%-1,548.1万 | 21.89%-1,930.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.53%-1,268.6万 | ---- | 10.71%-4,823.5万 | 12.91%-1,219万 | -0.71%-1,755万 | -3.59%-1,179.8万 | ---- | 5.21%-5,402万 | -71.89%-1,399.7万 | 22.45%-1,742.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -88.76%-1,264.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---669.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -53.34%-225.1万 | -109.47%-99.5万 | 13.23%-524.8万 | -5.05%-155.9万 | 7.08%-174.6万 | 11.25%-146.8万 | 53.93%-47.5万 | 1.14%-604.8万 | -130.79%-148.4万 | 16.23%-187.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.60%-1,493.7万 | -90.13%-1,363.6万 | 10.96%-5,348.3万 | 11.19%-1,374.9万 | 0.05%-1,929.6万 | -1.71%-1,326.6万 | 41.40%-717.2万 | 4.82%-6,006.8万 | -76.20%-1,548.1万 | 21.89%-1,930.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.39%-2.15億 | 86.85%-3,825.6万 | -112.51%-5.61億 | -93.60%-1.13億 | 10.81%-7,286万 | -1.61%-8,428.5万 | -609.21%-2.91億 | -54.06%-2.64億 | 0.21%-5,842.8万 | -115.84%-8,169.3万 |
| 借入金純額 | -99.53%-9,798.5万 | 97.45%-312.1万 | -111.08%-2.78億 | -121.54%-7,440.9万 | -122.21%-3,206.3万 | 18.23%-4,910.8万 | -417.85%-1.22億 | -26.98%-1.32億 | 7.97%-3,358.7万 | 26.51%-1,442.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.1万 | ---356.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.98%-2,395.7万 | -0.96%-2,387.4万 | -101.80%-9,491.4万 | ---2,378.2万 | 49.48%-2,375.9万 | ---2,372.5万 | ---2,364.8万 | ---4,703.3万 | --0 | ---4,703.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 61.70%933.8万 | 6.67%431.9万 | 25.29%1,415.3万 | -16.89%157万 | --275.9万 | 64.91%577.5万 | -31.43%404.9万 | -39.20%1,129.6万 | -23.95%188.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | -1,366.65%-2.53億 | 91.93%-1,201.9万 | -109.47%-2.02億 | 38.29%-1,649.5万 | 2.15%-1,979.7万 | 34.73%-1,722.7万 | -539.53%-1.49億 | -12.02%-9,664.2万 | -8.93%-2,673万 | 2.87%-2,023.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.39%-2.15億 | 86.85%-3,825.6万 | -112.51%-5.61億 | -93.60%-1.13億 | 10.81%-7,286万 | -1.61%-8,428.5万 | -609.21%-2.91億 | -54.06%-2.64億 | 0.21%-5,842.8万 | -115.84%-8,169.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.47%3.24億 | -26.25%2.68億 | 38.38%3.63億 | -0.39%3.02億 | -8.66%2.75億 | -37.76%2.1億 | 38.38%3.63億 | 229.94%2.63億 | 36.88%3.04億 | 56.62%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.74%-8,602万 | 136.45%5,602.2万 | -193.47%-9,531.8万 | -157.65%-3,429.1万 | 645.29%2,787.4万 | 283.53%6,480.1万 | -307.52%-1.54億 | -44.34%1.02億 | 46.25%5,948.1万 | -87.57%374万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.88%-23.5万 | -800.00%-11.2万 | 95.19%-5.7万 | -153.21%-14.9万 | 66.73%-37.7万 | 175.63%45.3万 | -93.98%1.6万 | -490.05%-118.6万 | 156.88%28万 | -143.13%-113.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.56%2.38億 | 54.47%3.24億 | -26.25%2.68億 | -26.25%2.68億 | -0.39%3.02億 | -8.66%2.75億 | -37.76%2.1億 | 38.38%3.63億 | 38.38%3.63億 | 36.88%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.67%1.31億 | -25.29%1.08億 | 26.61%4.71億 | -32.67%8,038.4万 | 17.37%1.02億 | 205.40%1.51億 | 24.38%1.44億 | 3.15%3.72億 | 19.56%1.19億 | 24.40%8,731.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
