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| (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 180.25%1.28億 | 137.58%22.96億 | 32.29%13.84億 | 492.33%3.9億 | 388.24%4.77億 | 118.71%4,550.3万 | -30.43%9.66億 | 43.13%10.46億 | -58.44%6,581.7万 | -65.82%9,763.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.68%3.21億 | 81.35%15.5億 | 458.77%6.69億 | -2.64%2.49億 | 17.99%3.42億 | 52.85%2.9億 | -12.36%8.55億 | -72.43%1.2億 | 36.04%2.55億 | 39.14%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.17%-31.6万 | 166.61%3,252.7万 | 115.57%302.8万 | 195.35%1,062.9万 | 349.34%1,959.1万 | 93.05%-72.1万 | -421.43%-4,882.9万 | -27.64%-1,944.7万 | 23.56%-1,114.7万 | -133.44%-785.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.84%9,575.9万 | 30.02%3.79億 | 28.85%1.03億 | 23.72%9,796.9万 | 38.31%9,400.9万 | 30.47%8,411.6万 | 30.14%2.92億 | 29.04%8,016.2万 | 36.62%7,918.8万 | 26.72%6,797.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -1,033.04%-2,838.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.73%304.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -22.33%-2,854.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.80%-2,333.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 9.87%-3.15億 | 130.19%1.99億 | 61.83%6.42億 | 67.54%-9,024.2万 | 98.98%-277.6万 | 30.87%-3.5億 | -611.05%-6.6億 | 54.79%3.97億 | -194.27%-2.78億 | -1,739.24%-2.73億 |
| -在庫増減額 | 76.53%-3,642.5万 | 111.61%6,658.4万 | 42.46%3.68億 | 78.92%-6,775.1万 | 58.48%-7,887.6万 | 51.60%-1.55億 | -77.20%-5.73億 | 843.32%2.59億 | -112.24%-3.21億 | -200.83%-1.9億 |
| -前払費用増減額 | -206.10%-3,263.6万 | 127.18%4,907.5万 | 1,074.92%1.22億 | 41.24%-7,173.4万 | 38.60%-3,244万 | 343.10%3,076万 | -189.80%-1.81億 | 30.27%-1,256.4万 | -111.56%-1.22億 | -322.34%-5,283.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.24%-371.6万 | -1,039.34%-6,756.3万 | -299.50%-3,947.1万 | -96.12%457.9万 | 205.82%4,531.6万 | -9.51%-7,798.7万 | -101.73%-593万 | -105.69%-988万 | 58.46%1.18億 | -202.43%-4,282.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.81%-1,796.9万 | -45.90%-5,328万 | -110.94%-2,276.7万 | -30.71%-1,395.9万 | 11.32%-933.2万 | -59.67%-722.2万 | -108.01%-3,651.8万 | -23.15%-1,079.3万 | -223.12%-1,067.9万 | -59.63%-1,052.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.22%223.6万 | 518.12%1,223万 | 5,935.00%350.1万 | -106.59%-89.6万 | 876.65%765万 | 112.76%197.5万 | -109.73%-292.5万 | -100.28%-6万 | 97.24%1,359.6万 | 67.93%-98.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -59.63%-2.27億 | 37.84%1.92億 | 22.41%2.1億 | 33.39%5,951.9万 | 166.96%6,490.6万 | -40.79%-1.42億 | -12.97%1.39億 | 39.94%1.71億 | 21.79%4,462.1万 | 419.99%2,431.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180.25%1.28億 | 137.58%22.96億 | 32.29%13.84億 | 492.33%3.9億 | 388.24%4.77億 | 118.71%4,550.3万 | -30.43%9.66億 | 43.13%10.46億 | -58.44%6,581.7万 | -65.82%9,763.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.83%-1.32億 | -14.77%-6.54億 | -14.06%-2.09億 | 0.16%-1.62億 | -17.66%-1.45億 | -36.41%-1.38億 | -33.20%-5.7億 | -59.96%-1.83億 | -44.64%-1.62億 | -6.54%-1.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.57%-1.31億 | -2.07%-6.52億 | 0.23%-2.07億 | 7.24%-1.63億 | -0.55%-1.46億 | -22.98%-1.37億 | -61.89%-6.39億 | -62.32%-2.07億 | -43.36%-1.76億 | -80.29%-1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 32.97%-85.6万 | -103.37%-160.9万 | -112.31%-229.5万 | -90.98%123.5万 | -86.63%72.8万 | -112.74%-127.7万 | 304.39%4,780.4万 | 42.79%1,864.6万 | 29.73%1,368.9万 | 121.14%544.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -103.15%-65.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 309.16%2,091.6万 | --525.9万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.83%-1.32億 | -14.77%-6.54億 | -14.06%-2.09億 | 0.16%-1.62億 | -17.66%-1.45億 | -36.41%-1.38億 | -33.20%-5.7億 | -59.96%-1.83億 | -44.64%-1.62億 | -6.54%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.78%-3.29億 | -17.40%-5.49億 | 43.81%-3,824.5万 | -1,279.83%-2.05億 | -52.18%-1.9億 | 55.54%-1.15億 | 44.68%-4.67億 | 78.85%-6,805.9万 | 93.61%-1,485.2万 | 25.82%-1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -204.10%-2.99億 | -25.82%-5.59億 | 21.75%-5,400.9万 | -1,151.33%-2.13億 | -54.41%-1.94億 | 57.67%-9,847.9万 | 45.36%-4.44億 | 78.51%-6,902.5万 | 92.81%-1,699.2万 | 26.74%-1.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.28%-2,914.9万 | 142.02%985.6万 | 1,482.77%1,579.6万 | 259.53%769.4万 | 914.20%328.6万 | 37.14%-1,692万 | 25.81%-2,345.4万 | 305.69%99.8万 | -46.41%214万 | -87.29%32.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.84%-3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.78%-3.29億 | -17.40%-5.49億 | 43.81%-3,824.5万 | -1,279.83%-2.05億 | -52.18%-1.9億 | 55.54%-1.15億 | 44.68%-4.67億 | 78.85%-6,805.9万 | 93.61%-1,485.2万 | 25.82%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.31%22.44億 | -8.33%11.55億 | 209.43%10.91億 | 122.03%11.08億 | 46.47%9.51億 | -8.33%11.55億 | 9.50%12.6億 | -64.51%3.53億 | -57.37%4.99億 | -44.99%6.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.84%-3.33億 | 1,640.57%10.93億 | 43.00%11.37億 | 120.96%2,325.6万 | 193.39%1.41億 | 65.55%-2.08億 | -161.05%-7,096.1万 | 169.77%7.95億 | 40.36%-1.11億 | -13,801.81%-1.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -376.47%-1,065.8万 | 87.96%-410万 | 121.95%1,578.7万 | -12.46%-3,964.8万 | 1,866.13%1,590.6万 | 157.44%385.5万 | -395.10%-3,404.3万 | 124.99%711.3万 | -468.26%-3,525.4万 | 107.49%80.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.94%19.01億 | 94.31%22.44億 | 94.31%22.44億 | 209.43%10.91億 | 122.03%11.08億 | 46.47%9.51億 | -8.33%11.55億 | -8.33%11.55億 | -64.51%3.53億 | -57.37%4.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.55%-315.7万 | 401.61%16.44億 | 40.31%11.78億 | 306.72%2.27億 | 803.48%3.31億 | 74.21%-9,143.9万 | -67.04%3.28億 | 39.08%8.39億 | -406.21%-1.1億 | -122.92%-4,708万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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