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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 510.99%582.88万 | 1,614.72%1,363.56万 | 1,614.72%1,363.56万 | 433.07%708.68万 | 275.14%1,071.84万 | -87.57%95.4万 | -93.39%79.52万 | -93.39%79.52万 | -74.13%132.94万 | 2,442.89%285.72万 |
| -現金及び現金同等物 | 510.99%582.88万 | 1,614.72%1,363.56万 | 1,614.72%1,363.56万 | 433.07%708.68万 | 275.14%1,071.84万 | -87.57%95.4万 | -93.39%79.52万 | -93.39%79.52万 | -74.13%132.94万 | 2,442.89%285.72万 |
| 流動資産合計 | 457.15%605.42万 | 1,367.42%1,383.03万 | 1,367.42%1,383.03万 | 411.70%726.35万 | 265.53%1,086.99万 | -86.10%108.66万 | -92.28%94.25万 | -92.28%94.25万 | -73.12%141.95万 | 1,352.85%297.37万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -21.65%-89.28万 | -21.29%-83.59万 | -21.29%-83.59万 | -28.00%-82.49万 | -29.95%-77.86万 | -32.47%-73.39万 | -11.39%-68.92万 | -11.39%-68.92万 | -11.92%-64.44万 | -12.41%-59.92万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | 0.88%1.05万 | -4.01%1.98万 | -3.46%2.93万 | ---- | ---- | --1.04万 | --2.06万 |
| -その他の無形資産 | 13.48%882.78万 | 13.02%858.09万 | 13.02%858.09万 | 17.52%818.94万 | 17.04%796.89万 | 17.03%777.9万 | 17.06%759.22万 | 17.06%759.22万 | -39.71%696.86万 | 5.93%680.89万 |
| 規制資産 | ---- | ---- | ---- | -6.09%2.51万 | -17.64%5.31万 | -17.02%5.43万 | ---- | ---- | -40.30%2.68万 | 47.60%6.45万 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | -15.69%1.92万 | 20.07%3.28万 | 56.26%4.33万 | ---- | ---- | 131.43%2.28万 | 253.85%2.73万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.50%5.04万 | -99.42%4.67万 | -99.42%4.67万 | 78.17%1,164.57万 | 28,613.37%1,105.64万 | 26,797.12%1,007.14万 | --801.36万 | --801.36万 | 42.08%653.62万 | -98.99%3.85万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 78.51%1,159.73万 | --1,101.94万 | --1,003.52万 | --797.5万 | --797.5万 | 41.54%649.68万 | ---- |
| -資本リース債務 | 39.38%5.04万 | 20.93%4.67万 | 20.93%4.67万 | 22.92%4.84万 | -4.00%3.7万 | -3.45%3.62万 | --3.86万 | --3.86万 | 280.70%3.94万 | 106.09%3.85万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.44万 | ---- |
| -未払い法人所得税 | 71,366.21%2,094.1万 | 1,223.06%2,016.78万 | 1,223.06%2,016.78万 | 56,467.08%588.41万 | -4.01%1.98万 | -3.46%2.93万 | --152.43万 | --152.43万 | --1.04万 | --2.06万 |
| 流動負債合計 | -32.65%1,073.64万 | 8.40%979.71万 | 8.40%979.71万 | 125.57%1,758.78万 | 369.14%2,648.68万 | 590.58%1,594.19万 | 1,168.17%903.81万 | 1,168.17%903.81万 | 53.55%779.72万 | 41.57%564.58万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 0.88%1.05万 | -4.01%1.98万 | -3.46%2.93万 | ---- | ---- | --1.04万 | --2.06万 |
| 長期前払費用 | 114.77%1,239.16万 | 45.82%811.07万 | 45.82%811.07万 | 5.50%591.73万 | 1.28%572.63万 | 2.29%576.98万 | -0.81%556.22万 | -0.81%556.22万 | -0.07%560.86万 | 0.01%565.39万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --152.43万 | --152.43万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 98.34%3,167.74万 | 183.69%2,996.49万 | 183.69%2,996.49万 | 200.63%2,347.19万 | 367.78%2,650.66万 | 582.87%1,597.12万 | 1,382.06%1,056.25万 | 1,382.06%1,056.25万 | 53.75%780.76万 | 42.08%566.64万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.17%1.2億 | 11.39%1.2億 | 11.39%1.2億 | 1.12%1.09億 | 1.12%1.09億 | 1.10%1.09億 | -0.02%1.08億 | -0.02%1.08億 | 22.45%1.08億 | 22.45%1.08億 |
| -普通株式 | 10.17%1.2億 | 11.39%1.2億 | 11.39%1.2億 | 1.12%1.09億 | 1.12%1.09億 | 1.10%1.09億 | -0.02%1.08億 | -0.02%1.08億 | 22.45%1.08億 | 22.45%1.08億 |
| その他の資本の構成要素 | --4.16万 | -40.73%3.11万 | -40.73%3.11万 | ---- | ---- | ---- | --5.25万 | --5.25万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 167.67%1,849.75万 | 235.42%2,199.74万 | 235.42%2,199.74万 | 86.94%1,323.63万 | 91.84%1,665.11万 | -48.84%691.06万 | -63.28%655.81万 | -63.28%655.81万 | -35.31%708.06万 | 46.91%867.97万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
