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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.95%-520.19万 | -117.91%-456.76万 | -23.37%-357.12万 | 23.39%-1,550.51万 | -150.72%-704.52万 | 58.42%-346.91万 | 55.70%-209.61万 | 33.52%-289.46万 | -231.09%-2,023.77万 | -1.15%-280.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,661.08%-2,000.79万 | -1,481.34%-766.48万 | 15.14%-547.37万 | 22.41%-1,725.25万 | -135.35%-918.11万 | 70.87%-113.61万 | 94.16%-48.47万 | -5.04%-645.06万 | -180.63%-2,223.61万 | -12.69%-390.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 373.70%1,317.54万 | 164.11%153.41万 | -80.94%58.58万 | -24,348.47%-229.68万 | 332.44%183.6万 | ---481.39万 | ---239.3万 | --307.41万 | 106.02%9,472 | 519.95%42.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.35%5.9万 | 31.52%5.88万 | 27.26%5.69万 | 3.21%18.49万 | 9.83%4.92万 | 2.24%4.63万 | -0.97%4.47万 | 1.78%4.47万 | 1.77%17.91万 | 4.24%4.48万 |
| 株式ベースの報酬 | 12.99%24.91万 | 34.35%25.51万 | 34.61%25.14万 | -10.64%98.87万 | -37.21%39.15万 | 38.06%22.05万 | 17.25%18.99万 | 15.94%18.67万 | 11.58%110.63万 | 19.09%62.36万 |
| その他の非現金項目 | 11.41%110.47万 | -15.49%84.92万 | 83.93%68.93万 | 707.77%299.17万 | 143.12%62.04万 | 700.72%99.16万 | 20,662.78%100.49万 | 10,025.29%37.48万 | 34.97%37.04万 | 3,045.46%25.52万 |
| 運転資金の増減額 | -82.19%21.78万 | 187.33%39.99万 | 356.58%31.9万 | -136.31%-12.09万 | -196.08%-76.12万 | 128.06%122.25万 | -113.62%-45.79万 | -107.84%-12.43万 | -36.76%33.31万 | -222.41%-25.71万 |
| -前払費用増減額 | 186.29%4.58万 | 127.42%5,512 | -223.04%-2.02万 | -784.23%-6.88万 | 61.77%-1.2万 | -374.92%-5.31万 | -185.08%-2.01万 | -43.44%1.64万 | 130.15%1.01万 | -403.07%-3.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.36%18.26万 | 197.52%42.81万 | 351.72%34.98万 | -123.59%-7.35万 | -271.83%-74.32万 | 128.47%124.76万 | -113.16%-43.9万 | -108.92%-13.9万 | -45.28%31.18万 | -185.00%-19.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.10%-1.06万 | -2,805.29%-3.38万 | -475.23%-1.05万 | 90.84%2.14万 | ---5,979 | --2.8万 | --1,248 | ---1,829 | --1.12万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.95%-520.19万 | -117.91%-456.76万 | -23.37%-357.12万 | 23.39%-1,550.51万 | -150.72%-704.52万 | 58.42%-346.91万 | 55.70%-209.61万 | 33.52%-289.46万 | -231.09%-2,023.77万 | -1.15%-280.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.10%-38.92万 | -1,808.85%-66.36万 | -54,868.57%-422.59万 | -5,813.50%-227.9万 | -66,461.65%-217.53万 | -2,771.03%-15.02万 | 174.08%3.88万 | 55.03%7,716 | 52.52%-3.85万 | 110.10%3,278 |
| 資本支出 | -102.34%-45.38万 | -60,194.22%-71.99万 | ---431.59万 | -617.94%-41.8万 | ---19.25万 | ---22.43万 | ---1,194 | --0 | -52.23%-5.82万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---205万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -12.76%6.46万 | 40.69%5.63万 | 984.20%8.37万 | 860.13%18.9万 | 1,950.37%6.72万 | 1,217.32%7.41万 | 588.93%4万 | 55.03%7,716 | 200.55%1.97万 | -43.27%3,278 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --6,251 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.10%-38.92万 | -1,808.85%-66.36万 | -54,868.57%-422.59万 | -5,813.50%-227.9万 | -66,461.65%-217.53万 | -2,771.03%-15.02万 | 174.08%3.88万 | 55.03%7,716 | 52.52%-3.85万 | 110.10%3,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.98%7.83万 | -13.49%1,022.74万 | -100.32%-9,687 | 238.79%3,062.44万 | 593.93%1,576.93万 | -100.18%-1.22万 | 33,827.99%1,182.17万 | 40,828.71%304.57万 | -48.90%903.92万 | -76.58%227.25万 |
| 借入金純額 | -96.46%-2.11万 | -136.17%-2.06万 | -100.83%-1.84万 | -75.97%217.9万 | -100.54%-1.22万 | -100.16%-1.08万 | 3.69%-8,740 | 25,073.37%221.06万 | 210.58%906.6万 | 15,154.20%227.33万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.02万 | --4.92万 | -98.80%1万 | 3,992.42%83.66万 | --0 | --0 | --0 | --83.66万 | ---2.15万 | ---2.15万 |
| 支払利息CFF | 47.88%-763 | 17.28%-1,154 | 16.27%-1,328 | -17,513.95%-92.3万 | -103,805.66%-91.85万 | -17.21%-1,464 | 4.58%-1,395 | 3.59%-1,586 | -179.17%-5,240 | -470.32%-884 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --2,853.18万 | --1,670万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.98%7.83万 | -13.49%1,022.74万 | -100.32%-9,687 | 238.79%3,062.44万 | 593.93%1,576.93万 | -100.18%-1.22万 | 33,827.99%1,182.17万 | 40,828.71%304.57万 | -48.90%903.92万 | -76.58%227.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.99%1,082.5万 | 510.99%582.88万 | 1,614.72%1,363.56万 | -93.39%79.52万 | 433.07%708.68万 | 275.14%1,071.84万 | -87.57%95.4万 | -93.39%79.52万 | 2,145.73%1,203.22万 | -74.13%132.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.80%-551.28万 | -48.83%499.62万 | -5,016.82%-780.68万 | 214.27%1,284.04万 | 1,325.86%654.88万 | -137.71%-363.16万 | 302.64%976.44万 | 103.64%15.88万 | -197.74%-1,123.7万 | -107.75%-53.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.04%531.22万 | 0.99%1,082.5万 | 510.99%582.88万 | 1,614.72%1,363.56万 | 1,614.72%1,363.56万 | 433.07%708.68万 | 275.14%1,071.84万 | -87.57%95.4万 | -93.39%79.52万 | -93.39%79.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.13%-565.57万 | -152.12%-528.76万 | -172.47%-788.71万 | 11.44%-1,797.31万 | -230.53%-928.78万 | 55.73%-369.34万 | 56.21%-209.73万 | 33.52%-289.46万 | -229.98%-2,029.59万 | 0.23%-280.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
