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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.65%20.32億 | 611.00%5.11億 | 85.21%11.02億 | -54.38%21.6億 | -6.78%7.84億 | -21.55%8.81億 | -107.16%-1億 | -56.73%5.95億 | -27.17%47.35億 | -47.67%8.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.74%-1.48億 | 99.44%-4,900万 | -88.85%5,700万 | -565.25%-102.98億 | 35.00%-19.95億 | -113.49%-7,800万 | -2,639.53%-87.36億 | -14.69%5.11億 | -176.14%-15.48億 | -704.13%-30.69億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -696.55%-1.73億 | -7,166.67%-2.12億 | 36.93%-3.45億 | -106.64%-4.98億 | -97.88%1,700万 | 103.03%2,900万 | 106.25%300万 | -1,339.47%-5.47億 | -255.48%-2.41億 | 177.16%8.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.36%7.07億 | -0.40%7.43億 | 2.05%7.48億 | -7.84%29.85億 | -5.65%7.51億 | -6.56%7.55億 | -9.79%7.46億 | -9.28%7.33億 | -19.41%32.39億 | -9.24%7.96億 |
| 繰延税金 | 0.00%-800万 | ---600万 | -82.61%800万 | 100.65%800万 | 98.38%-3,000万 | -102.17%-800万 | --0 | -74.30%4,600万 | -305.69%-12.3億 | -1,206.59%-18.48億 |
| その他の非現金項目 | -412.50%-2,500万 | -55.70%3,500万 | -114.29%-6,000万 | -16.67%2,000万 | 61.76%-3,900万 | -73.33%800万 | 92.68%7,900万 | -150.91%-2,800万 | 41.18%2,400万 | -2,450.00%-1.02億 |
| 運転資金の増減額 | 1,343.86%16.46億 | 96.55%-3,500万 | 380.91%6.77億 | -225.19%-9.99億 | -84.74%1.43億 | 11.76%1.14億 | -3,174.19%-10.15億 | -14.76%-2.41億 | 295.59%7.98億 | 774.10%9.37億 |
| -売上債権増減額 | -292.59%-1.04億 | 86.38%-1.64億 | 375.80%7.47億 | -233.05%-10.83億 | -111.03%-9,000万 | 214.89%5,400万 | -903.33%-12.04億 | -4.85%1.57億 | 1,157.14%8.14億 | 884.62%8.16億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.62%-2,500万 | -5,900.00%-1.8億 | 12.50%-700万 | -198.98%-9,700万 | -5.66%5,000万 | -300.00%-1.36億 | -102.56%-300万 | 78.95%-800万 | 137.55%9,800万 | 352.38%5,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 805.61%17.75億 | 60.94%3.09億 | 83.85%-6,300万 | 258.77%1.81億 | 169.12%1.83億 | 7.10%1.96億 | 785.71%1.92億 | -15.73%-3.9億 | -62.86%-1.14億 | 585.71%6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.65%20.32億 | 611.00%5.11億 | 85.21%11.02億 | -54.38%21.6億 | -6.78%7.84億 | -21.55%8.81億 | -107.16%-1億 | -56.73%5.95億 | -27.17%47.35億 | -47.67%8.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.66%-8.05億 | 37.14%-4.96億 | -13.31%-6.98億 | -121.93%-12.01億 | -78.88%10.31億 | -144.37%-8.27億 | -12.55%-7.89億 | -8.26%-6.16億 | 301.92%54.76億 | 739.84%48.82億 |
| 資本支出 | -0.83%-8.5億 | 5.40%-7.53億 | -11.41%-7.13億 | -2.79%-31億 | 1.44%-8.21億 | 0.24%-8.43億 | -4.60%-7.96億 | -10.92%-6.4億 | -4.00%-30.16億 | 1.77%-8.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 111.11%1,900万 | 8,300.00%2.52億 | -47.83%1,200万 | 37.50%1.65億 | 145.28%1.3億 | 350.00%900万 | -94.92%300万 | 283.33%2,300万 | -11.11%1.2億 | 17.78%5,300万 |
| 事業取引の純額 | --2,000万 | ---- | ---- | -79.14%17.46億 | -69.22%17.43億 | --0 | ---- | ---- | --83.69億 | --56.62億 |
| その他の投資活動純額 | -14.29%600万 | 900.00%1,000万 | 200.00%300万 | -500.00%-1,200万 | ---2,100万 | --700万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -94.34%300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.66%-8.05億 | 37.14%-4.96億 | -13.31%-6.98億 | -121.93%-12.01億 | -78.88%10.31億 | -144.37%-8.27億 | -12.55%-7.89億 | -8.26%-6.16億 | 301.92%54.76億 | 739.84%48.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.18%-8,100万 | -163.29%-1億 | -1,132.56%-10.6億 | 99.81%-1,800万 | 101.77%8,300万 | 94.50%-1.73億 | 122.16%1.58億 | 88.92%-8,600万 | -144.63%-93.13億 | -310.97%-46.81億 |
| 借入金純額 | 57.65%-7,200万 | -159.01%-9,500万 | -1,173.77%-7.77億 | 100.18%1,500万 | 101.90%8,500万 | 94.11%-1.7億 | 135.15%1.61億 | 87.13%-6,100万 | -397.48%-82.93億 | -463.48%-44.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-2億 | -119.78%-2億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 62.50%-300万 | 98.59%-1,100万 | ---100万 | 99.61%-100万 | 99.61%-100万 | 97.05%-800万 | 28.24%-7.8億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -350.00%-900万 | -150.00%-500万 | -1,547.06%-2.8億 | 45.00%-2,200万 | 85.71%-100万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 45.16%-1,700万 | 24.53%-4,000万 | -600.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.18%-8,100万 | -163.29%-1億 | -1,132.56%-10.6億 | 99.81%-1,800万 | 101.77%8,300万 | 94.50%-1.73億 | 122.16%1.58億 | 88.92%-8,600万 | -144.63%-93.13億 | -310.97%-46.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.32%15.07億 | 32.67%15.92億 | 72.00%22.48億 | 219.56%13.07億 | 32.08%3.5億 | 11.40%4.69億 | 173.35%12億 | 219.56%13.07億 | -4.22%4.09億 | -62.36%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,063.03%11.46億 | 88.37%-8,500万 | -513.08%-6.56億 | 4.79%9.41億 | 82.15%18.98億 | 23.72%-1.19億 | -3,961.11%-7.31億 | -456.67%-1.07億 | 5,088.89%8.98億 | 453.22%10.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658.00%26.53億 | 221.32%15.07億 | 32.67%15.92億 | 72.00%22.48億 | 72.00%22.48億 | 32.08%3.5億 | 11.40%4.69億 | 173.35%12億 | 219.56%13.07億 | 219.56%13.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,010.53%11.82億 | 72.99%-2.42億 | 964.44%3.89億 | -154.68%-9.4億 | -562.50%-3,700万 | -86.33%3,800万 | -241.10%-8.96億 | -105.64%-4,500万 | -52.26%17.19億 | -98.95%800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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