(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.20%-1,289.4万 | -16.80%-3,109.5万 | -26.90%-739.3万 | -41.69%-782万 | 7.73%-668.5万 | -14.49%-919.7万 | 10.20%-2,662.3万 | -0.26%-582.6万 | 21.67%-551.9万 | -13.58%-724.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.13%-1,044.1万 | -9.57%-3,403.4万 | -14.67%-945.7万 | -14.47%-830万 | -13.86%-893.1万 | 4.84%-734.6万 | -2.08%-3,106.2万 | -46.20%-824.7万 | 3.17%-725.1万 | 9.53%-784.4万 |
減価償却費及び償却費 | -77.78%2,000 | -10.20%4.4万 | -48.57%1.8万 | 100.00%8,000 | 550.00%9,000 | -25.00%9,000 | -77.42%4.9万 | 34.62%3.5万 | 100.00%4,000 | -110.53%-2,000 |
その他の非現金項目 | 99.26%-1,000 | -1,407.69%-39.2万 | ---3万 | ---9.1万 | ---13.5万 | ---13.6万 | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -31.34%-303.4万 | -53.96%96.5万 | -14.96%155.2万 | -99.65%4,000 | 6,511.54%171.9万 | -159.55%-231万 | 190.58%209.6万 | 364.49%182.5万 | 2,370.00%113.5万 | -98.18%2.6万 |
-売掛金増減額 | 31.82%2.9万 | 114.13%1.3万 | 13.64%-3.8万 | 481.25%6.1万 | -28.00%-3.2万 | 414.29%2.2万 | -167.65%-9.2万 | -266.67%-4.4万 | -277.78%-1.6万 | -136.23%-2.5万 |
-前払費用増減額 | 32.04%-43.7万 | 38.01%67.9万 | 42.39%83.3万 | -32.20%32万 | -61.33%16.9万 | 35.83%-64.3万 | 145.30%49.2万 | 135.89%58.5万 | -29.13%47.2万 | 225.21%43.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -55.48%-262.6万 | -83.90%27.3万 | -41.04%75.7万 | -155.52%-37.7万 | 509.84%158.2万 | -1,519.33%-168.9万 | 224.34%169.6万 | 238.66%128.4万 | 193.66%67.9万 | -122.63%-38.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.20%-1,289.4万 | -16.80%-3,109.5万 | -26.90%-739.3万 | -41.69%-782万 | 7.73%-668.5万 | -14.49%-919.7万 | 10.20%-2,662.3万 | -0.26%-582.6万 | 21.67%-551.9万 | -13.58%-724.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.60%100万 | 194.58%1,074.2万 | 154.34%617.2万 | 595万 | 108.3万 | -246.3万 | -143.74%-1,135.8万 | -37,760.00%-1,135.8万 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-2.1万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 140.60%100万 | 194.75%1,074.2万 | 154.44%617.2万 | --595万 | --108.3万 | ---246.3万 | ---1,133.7万 | ---1,133.7万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.60%100万 | 194.58%1,074.2万 | 154.34%617.2万 | --595万 | --108.3万 | ---246.3万 | -143.74%-1,135.8万 | -37,760.00%-1,135.8万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.38%-5,000 | 29.84%-57.6万 | 256.21%74.2万 | -33.44%-43.5万 | -28,600.00%-57.4万 | -1,616.67%-30.9万 | -327.60%-82.1万 | -47.5万 | -32.6万 | 92.31%-2,000 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 13.33%-58.5万 | 251.67%72.5万 | -116.24%-42.6万 | ---57.9万 | ---30.5万 | ---67.5万 | ---47.8万 | ---19.7万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -60.67%3.5万 | -29.17%1.7万 | --0 | ---- | ---- | 27.14%8.9万 | --2.4万 | --3.5万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-5,000 | 88.94%-2.6万 | --0 | 94.51%-9,000 | 59.38%-1.3万 | 77.78%-4,000 | 10.31%-23.5万 | ---2.1万 | ---16.4万 | 54.29%-3.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.38%-5,000 | 29.84%-57.6万 | 256.21%74.2万 | -33.44%-43.5万 | -28,600.00%-57.4万 | -1,616.67%-30.9万 | -327.60%-82.1万 | ---47.5万 | ---32.6万 | 92.31%-2,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.37%3,507.8万 | -40.93%5,600.7万 | -51.73%3,555.7万 | -52.38%3,786.2万 | -49.24%4,403.8万 | -40.93%5,600.7万 | -3.92%9,480.9万 | -26.81%7,366.6万 | -26.17%7,951.1万 | -23.96%8,675.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 0.58%-1,189.9万 | 46.06%-2,092.9万 | 97.29%-47.9万 | 60.56%-230.5万 | 14.78%-617.6万 | -48.66%-1,196.9万 | -902.64%-3,880.2万 | -202.33%-1,765.9万 | 17.05%-584.5万 | -13.15%-724.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -47.37%2,317.9万 | -37.37%3,507.8万 | -37.37%3,507.8万 | -51.73%3,555.7万 | -52.38%3,786.2万 | -49.24%4,403.8万 | -40.93%5,600.7万 | -40.93%5,600.7万 | -26.81%7,366.6万 | -26.17%7,951.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -40.20%-1,289.4万 | -16.71%-3,109.5万 | -26.44%-739.3万 | -41.69%-782万 | 7.73%-668.5万 | -14.49%-919.7万 | 10.22%-2,664.4万 | -0.10%-584.7万 | 21.67%-551.9万 | -13.58%-724.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし