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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%2.68億 | 15.93%10.17億 | 95.09%3.06億 | 736.23%3.04億 | -46.82%1.95億 | -33.22%2.12億 | -40.95%8.77億 | -59.16%1.57億 | -93.05%3,633.1万 | -12.55%3.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.58%5,855.5万 | -31.99%3.15億 | -54.06%6,675.3万 | 294.60%2,188.3万 | 226.07%6,130.2万 | -56.28%1.65億 | -47.28%4.64億 | -45.39%1.45億 | -105.90%-1,124.5万 | -118.11%-4,862.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 231.32%3,361.7万 | 44.43%-2,655.6万 | 64.90%-2,554.9万 | 203.26%4,374.9万 | -18.79%-1,915.7万 | -329.67%-2,559.9万 | -1,835.82%-4,778.7万 | -439.18%-7,278.7万 | 160.57%1,442.6万 | -456.56%-1,612.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.43%1.84億 | 17.82%6.54億 | 56.30%2.23億 | 28.27%1.8億 | -8.12%1.31億 | -7.39%1.2億 | 6.12%5.55億 | -1.83%1.43億 | 16.18%1.4億 | 8.55%1.42億 |
| 資産減損費用 | ---- | -84.93%984.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.52%6,536.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -454.79%-243万 | 66.34%-184.6万 | 63.07%-139.3万 | 522.56%344.9万 | -313.04%-346.4万 | 88.75%-43.8万 | ---548.4万 | ---377.2万 | --55.4万 | --162.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.58%164.1万 | -6.43%730.1万 | -4.81%130.6万 | 120.31%197.4万 | -24.97%175.5万 | -29.10%226.6万 | -47.42%780.3万 | -73.88%137.2万 | -69.65%89.6万 | -22.37%233.9万 |
| 繰延税金 | 130.56%330.3万 | 505.10%6,218.3万 | 746.06%7,502.9万 | 115.68%4,477.6万 | -75.69%-4,681.4万 | 41.04%-1,080.8万 | -116.68%-1,535万 | 159.53%886.8万 | 28.98%2,076万 | -166.43%-2,664.6万 |
| その他の非現金項目 | 782.44%1,326.3万 | 114.87%444.2万 | -1,082.85%-5,032.2万 | 168.38%5,186万 | 112.77%140.1万 | 105.51%150.3万 | -41.92%-2,988.2万 | 155.92%512万 | 737.22%1,932.3万 | -298.71%-1,097.1万 |
| 運転資金の増減額 | 38.66%-2,491万 | 93.45%-760.5万 | 105.44%735.3万 | 70.60%-4,366.7万 | -78.52%6,931.6万 | 73.89%-4,060.7万 | -64.10%-1.16億 | -19.44%-1.35億 | -169.30%-1.49億 | 1,064.80%3.23億 |
| -売掛金増減額 | 421.05%4,549万 | 107.68%403.3万 | -35.25%-1.21億 | 153.82%6,769.6万 | -78.66%7,187.8万 | 91.85%-1,416.9万 | 80.58%-5,252万 | 65.19%-8,973.8万 | -173.12%-1.26億 | 543.11%3.37億 |
| -在庫増減額 | 221.88%2,122.5万 | ---- | ---- | -776.54%-3,101.2万 | -343.76%-1,489.1万 | ---1,741.5万 | ---- | ---- | 75.83%-353.8万 | 129.33%610.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -915.46%-9,162.5万 | 81.68%-1,163.8万 | 254.16%6,540.7万 | -318.15%-8,035.1万 | 160.99%1,232.9万 | -149.24%-902.3万 | -123.69%-6,353.6万 | -126.44%-4,242.9万 | -133.74%-1,921.6万 | -131.89%-2,021.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%2.68億 | 15.93%10.17億 | 95.09%3.06億 | 736.23%3.04億 | -46.82%1.95億 | -33.22%2.12億 | -40.95%8.77億 | -59.16%1.57億 | -93.05%3,633.1万 | -12.55%3.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%-2.7億 | -65.24%-16.75億 | 13.57%-2.42億 | -299.35%-9.09億 | 14.89%-2.83億 | -39.18%-2.4億 | -94.87%-10.13億 | -119.75%-2.8億 | -60.33%-2.28億 | -139.56%-3.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.48%-2.72億 | -20.19%-10.13億 | 13.28%-2.44億 | -21.92%-2.43億 | -28.83%-2.8億 | -69.84%-2.46億 | -58.41%-8.43億 | -82.72%-2.81億 | -49.11%-1.99億 | -64.69%-2.17億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -486.79%-6.43億 | --0 | ---6.49億 | --0 | -66.02%571.8万 | ---1.1億 | --0 | --0 | ---1.26億 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -44.02%1,800万 | --0 | --0 | 300.00%1,800万 |
| 受領利息 | 118.11%191.5万 | 154.94%1,058.5万 | 192.15%487.6万 | 228.48%354.1万 | 9.79%129万 | 281.74%87.8万 | --415.2万 | --166.9万 | 748.82%107.8万 | 1,051.96%117.5万 |
| その他の投資活動純額 | 160.22%32.7万 | 64.90%-2,915.1万 | -355.98%-324.2万 | 29.60%-2,052.1万 | 43.49%-484.5万 | 98.78%-54.3万 | -313.87%-8,306.3万 | -126.55%-71.1万 | -14.66%-2,914.9万 | -576.01%-857.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%-2.7億 | -65.24%-16.75億 | 13.57%-2.42億 | -299.35%-9.09億 | 14.89%-2.83億 | -39.18%-2.4億 | -94.87%-10.13億 | -119.75%-2.8億 | -60.33%-2.28億 | -139.56%-3.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 424.24%1.02億 | 389.55%7.29億 | -286.96%-1.64億 | 1,068.21%7.73億 | 140.09%9,992.2万 | 289.69%1,950.6万 | 49.33%-2.52億 | 206.93%8,773.5万 | 66.70%-7,985.8万 | -48.10%-2.49億 |
| 借入金純額 | 809.99%1.2億 | 872.39%9.91億 | -129.60%-4,259.4万 | 5,332.56%8.29億 | 465.87%1.92億 | 378.46%1,313.2万 | 156.48%1.02億 | 2,996.10%1.44億 | 114.46%1,525.8万 | 5.78%-5,248.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 262.25%755.3万 | 134.23%1,137.6万 | 121.24%131.2万 | 106.35%250.6万 | 260.30%547.3万 | -80.86%208.5万 | -30.66%-3,323.3万 | -36.70%-617.6万 | -464.07%-3,946.8万 | 106.26%151.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 25.02%-2.07億 | 0.01%-5,119.1万 | 3.19%-5,132.8万 | 39.25%-1.04億 | --0 | -21.13%-2.75億 | 0.60%-5,119.7万 | 49.37%-5,301.9万 | -140.60%-1.71億 |
| 支払利息CFF | -499.25%-2,813.5万 | -527.82%-6,130.7万 | -887.68%-3,566.5万 | -469.61%-1,497.5万 | -189.06%-597.2万 | -221.80%-469.5万 | -33.79%-976.5万 | -241.95%-361.1万 | -0.34%-262.9万 | -83.16%-206.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.82%334万 | 81.74%-641.6万 | -845.93%-3,589.4万 | --808.7万 | 149.72%1,240.7万 | 159.89%898.4万 | 37.25%-3,514.2万 | 124.06%481.2万 | ---- | -55.96%-2,495.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424.24%1.02億 | 389.55%7.29億 | -286.96%-1.64億 | 1,068.21%7.73億 | 140.09%9,992.2万 | 289.69%1,950.6万 | 49.33%-2.52億 | 206.93%8,773.5万 | 66.70%-7,985.8万 | -48.10%-2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.44%2.69億 | -67.78%1.91億 | 57.45%3.57億 | -61.83%1.9億 | -74.90%1.84億 | -67.78%1.91億 | 319.99%5.94億 | -47.01%2.27億 | 68.95%4.98億 | 304.74%7.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,252.85%1億 | 118.21%7,066.4万 | -181.04%-1億 | 162.06%1.68億 | 105.23%1,129.8万 | -106.46%-868.5万 | -182.88%-3.88億 | -120.42%-3,565.2万 | -291.78%-2.71億 | -293.26%-2.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -325.57%-346.7万 | 146.25%674.2万 | 12,845.56%1,165.1万 | -424.52%-109.1万 | 72.92%-535.5万 | -71.09%153.7万 | 7.00%-1,457.8万 | 101.02%9万 | 97.39%-20.8万 | -1,141.99%-1,977.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.36%3.65億 | 40.44%2.69億 | 40.44%2.69億 | 57.45%3.57億 | -61.83%1.9億 | -74.90%1.84億 | -67.78%1.91億 | -67.78%1.91億 | -47.01%2.27億 | 68.95%4.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.22%-437.5万 | -89.72%349.5万 | 150.02%6,220.3万 | 137.15%6,060.5万 | -157.04%-8,506.9万 | -119.87%-3,424.4万 | -96.43%3,398.6万 | -154.00%-1.24億 | -141.91%-1.63億 | -48.05%1.49億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
