| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.51%232.6万 | -26.88%-595.7万 | -90.01%-450.9万 | -291.10%-856.7万 | -262.37%-528.2万 | -7.98%378.3万 | -8,958.49%-469.5万 | 19.12%-237.3万 | 56.97%448.3万 | 17.91%325.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.45%46.1万 | 32.11%-159.6万 | -119.23%-184.2万 | -141.24%-57万 | -671.17%-899.6万 | 236.90%119.6万 | -926.64%-235.1万 | 3,103.45%958.1万 | -70.76%138.2万 | 2,560.94%157.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,000 | --22.7万 | --5.1万 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.08%135.2万 | -12.67%132.3万 | 20.19%141.7万 | 17.74%544.9万 | 31.76%145.6万 | 11.69%129.9万 | 34.19%151.5万 | -4.22%117.9万 | 55.82%462.8万 | 30.92%110.5万 |
| 繰延税金 | 75.26%-80.4万 | 14.83%-29.3万 | -55.00%9.9万 | -57.43%-236.3万 | 168.40%101.1万 | -552.61%-325万 | -261.50%-34.4万 | -16.03%22万 | ---150.1万 | ---147.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,092.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -92.40%26.7万 | -47.72%-673.6万 | -48.37%-528.8万 | -415.53%-1,536.8万 | -911.09%-1,075.5万 | 47.83%351.1万 | -137.87%-456万 | 25.20%-356.4万 | 58.73%-298.1万 | -14.12%132.6万 |
| -売上債権増減額 | -19.16%-296.7万 | 33.00%-232.9万 | 111.77%34.6万 | -808.21%-1,415.9万 | -82.56%-525.4万 | -341.98%-249万 | -727.62%-347.6万 | -513.94%-293.9万 | 67.49%-155.9万 | -167.47%-287.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 27.68%-172.2万 | 23.94%-217.9万 | -84.96%-261.9万 | -1,167.94%-1,002.8万 | -218.31%-336.6万 | -592.15%-238.1万 | -5,309.09%-286.5万 | 12.43%-141.6万 | 160.58%93.9万 | 2,271.76%284.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -166.32%-38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.42%58.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,161.54%317.4万 | -112.51%-48万 | -238.74%-317.3万 | 290.54%612.2万 | 119.45%29.8万 | -159.33%-29.9万 | 1,659.35%383.6万 | 217.95%228.7万 | -381.10%-321.3万 | -158.38%-153.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.47%97.8万 | 145.91%73万 | 0.43%-162.7万 | --110.8万 | -190.41%-158.4万 | 814.37%591.6万 | -8.02%-159万 | -76.27%-163.4万 | --0 | -11.47%175.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -97.62%2,000 | -113.10%-1.1万 | --153.6万 | ---149万 | ---3.3万 | -60.75%8.4万 | --8.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.58%80.4万 | -341.76%-247.8万 | 943.86%178.5万 | 960.75%197.3万 | -195.56%-45.2万 | 128.01%122.9万 | 517.47%102.5万 | 117.24%17.1万 | 741.38%18.6万 | 245.26%47.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.51%232.6万 | -26.88%-595.7万 | -90.01%-450.9万 | -291.10%-856.7万 | -262.37%-528.2万 | -7.98%378.3万 | -8,958.49%-469.5万 | 19.12%-237.3万 | 56.97%448.3万 | 17.91%325.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.23%-60.2万 | 5.54%-73.3万 | 97.78%-51万 | -1,315.33%-2,502.3万 | -7.21%-65.4万 | -40.77%-65.6万 | -174.20%-77.6万 | -5,508.07%-2,293.7万 | 94.91%-176.8万 | 98.23%-61万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.30%-57万 | 5.39%-70.2万 | 46.29%-47.8万 | -104.53%-288.8万 | -22.60%-57.5万 | -73.72%-68.1万 | -290.53%-74.2万 | -146.54%-89万 | -407.91%-141.2万 | -81.08%-46.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.2万 | -100.14%-3.1万 | 99.86%-3.2万 | 85.96%-5万 | 64.54%-5万 | --0 | 23,847.31%2,208.5万 | -45,910.42%-2,208.5万 | 6.07%-35.6万 | -60.23%-14.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,208.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---3.4万 | --3.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.23%-60.2万 | 5.54%-73.3万 | 94.88%-51万 | -525.28%-1,105.5万 | 155.90%34.1万 | -40.77%-65.6万 | -174.20%-77.6万 | -2,336.19%-996.4万 | 94.82%-176.8万 | 98.23%-61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.44%109.3万 | 1,970.32%641.8万 | -61.36%248.4万 | 852.53%951.2万 | 851.97%228.6万 | 204.96%48.7万 | 440.66%31万 | 1,687.41%642.9万 | -105.84%-126.4万 | -101.47%-30.4万 |
| 借入金純額 | 134.64%113.8万 | 623.19%548.3万 | -68.88%199.2万 | 275.07%733.9万 | 243.40%150万 | 146.19%48.5万 | 0.00%-104.8万 | 710.88%640.2万 | -121.03%-419.2万 | -105.24%-104.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.3万 | 31.25%-1.1万 | -23.02%-34.2万 | 21.79%-35.9万 | -66.67%-6.5万 | --0 | 92.66%-1.6万 | -37.62%-27.8万 | -1.55%-45.9万 | 68.29%-3.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,800.00%3.8万 | -31.15%94.6万 | 173.44%83.4万 | -25.24%253.2万 | 8.96%85.1万 | -99.66%2,000 | 16.94%137.4万 | -63.91%30.5万 | 56.08%338.7万 | 1.03%78.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.44%109.3万 | 1,970.32%641.8万 | -61.36%248.4万 | 852.53%951.2万 | 851.97%228.6万 | 204.96%48.7万 | 440.66%31万 | 1,687.41%642.9万 | -105.84%-126.4万 | -101.47%-30.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.63%327.7万 | -67.01%355.9万 | -64.83%602.4万 | 11.47%1,712.8万 | -46.53%788.9万 | -59.37%486.4万 | -8.53%1,078.8万 | 11.47%1,712.8万 | -38.55%1,536.6万 | -44.16%1,475.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.05%281.7万 | 94.73%-27.2万 | 57.09%-253.5万 | -796.76%-1,011万 | -213.51%-265.5万 | 13.61%361.4万 | -1,507.79%-516.1万 | -57.63%-590.8万 | 115.03%145.1万 | 121.13%233.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.79%-6.6万 | 98.69%-1万 | 116.20%7万 | -419.61%-99.4万 | 2,223.53%79万 | -48.74%-58.9万 | -253.52%-76.3万 | -345.45%-43.2万 | 2,121.43%31.1万 | 142.86%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.59%602.8万 | -32.63%327.7万 | -67.01%355.9万 | -64.83%602.4万 | -64.83%602.4万 | -46.53%788.9万 | -59.37%486.4万 | -8.53%1,078.8万 | 11.47%1,712.8万 | 11.47%1,712.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.87%172.4万 | -140.19%-669万 | 80.22%-501.9万 | -523.76%-1,150.5万 | -323.50%-590.7万 | -14.21%312.7万 | 7,338.26%1,664.8万 | -658.99%-2,537.3万 | 51.17%271.5万 | 9.58%264.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
