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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 120.42%8,960.5万 | -19.08%3,163.1万 | 18.04%5,524.2万 | -82.54%449.8万 | -82.54%449.8万 | --4,065.2万 | 89.77%3,908.7万 | --4,680.1万 | -12.04%2,576.4万 | -12.04%2,576.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 120.42%8,960.5万 | -19.08%3,163.1万 | 18.04%5,524.2万 | -82.54%449.8万 | -82.54%449.8万 | --4,065.2万 | 89.77%3,908.7万 | --4,680.1万 | -12.04%2,576.4万 | -12.04%2,576.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,641.72%6,808.4万 | 1,286.60%3,953.2万 | 1,537.26%4,851.2万 | 1,296.42%2,302.7万 | 1,296.42%2,302.7万 | --390.9万 | -85.57%285.1万 | --296.3万 | -51.98%164.9万 | -51.98%164.9万 |
| -売掛金 | 1,991.81%5,131.2万 | 1,586.29%3,826.2万 | 1,426.13%3,522.3万 | 1,196.54%1,688.1万 | 1,196.54%1,688.1万 | --245.3万 | -86.34%226.9万 | --230.8万 | -61.59%130.2万 | -61.59%130.2万 |
| -その他の売掛金 | 1,051.92%1,677.2万 | 118.21%127万 | 1,928.85%1,328.9万 | 1,671.18%614.6万 | 1,671.18%614.6万 | --145.6万 | -81.48%58.2万 | --65.5万 | 688.64%34.7万 | 688.64%34.7万 |
| 制限付き現金 | 3,193.55%204.2万 | 3,193.55%204.2万 | 3,193.55%204.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | --6.2万 | 0.00%6.2万 | --6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 |
| 繰延資産 | 774.32%480万 | 46.76%605.4万 | -40.67%655.7万 | -94.83%34.3万 | -94.83%34.3万 | --54.9万 | -67.52%412.5万 | --1,105.1万 | 268.50%663.3万 | 268.50%663.3万 |
| その他の流動資産 | 0.54%373.6万 | -12.43%385.2万 | -28.59%337.5万 | -46.53%368.1万 | -46.53%368.1万 | --371.6万 | 94.22%439.9万 | --472.6万 | 480.44%688.4万 | 480.44%688.4万 |
| 流動資産合計 | 244.19%1.68億 | 64.50%8,311.1万 | 76.41%1.16億 | -22.88%3,161.1万 | -22.88%3,161.1万 | --4,888.8万 | -8.76%5,052.4万 | --6,560.3万 | 14.60%4,099.2万 | 14.60%4,099.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.54%5,653.1万 | 26.04%5,701万 | 61.44%5,504.3万 | 108.79%5,429.7万 | 108.79%5,429.7万 | --5,407.8万 | 229.78%4,523.2万 | --3,409.6万 | 238.69%2,600.5万 | 238.69%2,600.5万 |
| -有形固定資産総額 | 4.42%6,050.1万 | 24.06%6,049.9万 | 55.73%5,810.9万 | 97.65%5,717.4万 | 97.65%5,717.4万 | --5,793.9万 | 198.32%4,876.4万 | --3,731.5万 | 195.14%2,892.7万 | 195.14%2,892.7万 |
| -減価償却累計额 | -2.82%-397万 | 1.22%-348.9万 | 4.75%-306.6万 | 1.54%-287.7万 | 1.54%-287.7万 | ---386.1万 | -34.30%-353.2万 | ---321.9万 | -37.64%-292.2万 | -37.64%-292.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | --7,000 |
| 非流動資産合計 | 4.52%5,653.1万 | 26.02%5,701万 | 61.40%5,504.3万 | 108.74%5,429.7万 | 108.74%5,429.7万 | --5,408.5万 | 229.83%4,523.9万 | --3,410.3万 | 238.79%2,601.2万 | 238.79%2,601.2万 |
| 資産合計 | 118.31%2.25億 | 46.32%1.4億 | 71.27%1.71億 | 28.21%8,590.8万 | 28.21%8,590.8万 | --1.03億 | 38.60%9,576.3万 | --9,970.6万 | 54.21%6,700.4万 | 54.21%6,700.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 127.71%2,504.8万 | 74.06%2,968.6万 | 150.65%5,535.3万 | 210.65%2,026.4万 | 210.65%2,026.4万 | --1,100万 | -4.95%1,705.5万 | --2,208.4万 | 126.81%652.3万 | 126.81%652.3万 |
| -買掛金 | 132.78%2,498.9万 | 73.94%2,966.6万 | 193.17%5,533.3万 | 210.65%2,026.4万 | 210.65%2,026.4万 | --1,073.5万 | -4.95%1,705.5万 | --1,887.4万 | 126.81%652.3万 | 126.81%652.3万 |
| -未払法人税 | -77.74%5.9万 | --2万 | -99.38%2万 | ---- | ---- | --26.5万 | ---- | --321万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -37.11%1,432.4万 | -23.69%977.4万 | -19.25%886.5万 | 94.15%1,301.8万 | 94.15%1,301.8万 | --2,277.8万 | 72.85%1,280.8万 | --1,097.9万 | 12.05%670.5万 | 12.05%670.5万 |
| 引当金 | -35.27%816.7万 | 10.94%1,270.2万 | -25.28%776万 | -5.46%956.7万 | -5.46%956.7万 | --1,261.7万 | -8.89%1,144.9万 | --1,038.5万 | -15.67%1,012万 | -15.67%1,012万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.97%315.6万 | -86.44%606.1万 | -62.18%1,188.9万 | -23.57%1,285.8万 | -23.57%1,285.8万 | --2,623.1万 | 249.52%4,471.1万 | --3,143.8万 | 33.28%1,682.3万 | 33.28%1,682.3万 |
| -短期借入金 | ---- | -84.98%300万 | -50.31%800万 | -50.30%800万 | -50.30%800万 | --1,998.2万 | 66.46%1,997.5万 | --1,609.9万 | 32.95%1,609.8万 | 32.95%1,609.8万 |
| -資本リース債務 | -49.50%315.6万 | -87.63%306.1万 | -74.65%388.9万 | 570.07%485.8万 | 570.07%485.8万 | --624.9万 | 3,023.23%2,473.6万 | --1,533.9万 | 41.05%72.5万 | 41.05%72.5万 |
| 流動性繰延負債 | 56.87%4,436.4万 | 14.45%2,581.9万 | -42.16%1,918.4万 | -42.44%2,292.6万 | -42.44%2,292.6万 | --2,828.1万 | -48.51%2,256万 | --3,317万 | 25.87%3,983.1万 | 25.87%3,983.1万 |
| その他の流動負債 | --25.5万 | --96.8万 | --176.2万 | -68.72%474.7万 | -68.72%474.7万 | ---- | ---- | ---- | 361.06%1,517.8万 | 361.06%1,517.8万 |
| 流動負債合計 | -5.54%9,531.4万 | -21.71%8,501万 | -3.00%1.05億 | -12.40%8,338万 | -12.40%8,338万 | --1.01億 | 10.82%1.09億 | --1.08億 | 39.11%9,518万 | 39.11%9,518万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.6万 | ---- | --63.5万 | -79.22%218.8万 | -79.22%218.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 37.25%3,538.7万 | 561.68%3,137.7万 | 257.31%3,134万 | 242.43%3,061.7万 | 242.43%3,061.7万 | --2,578.2万 | 110.85%474.2万 | --877.1万 | 277.10%894.1万 | 277.10%894.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --386.8万 | --386.3万 | --386.3万 |
| -リース債務 | 37.25%3,538.7万 | 561.68%3,137.7万 | 539.20%3,134万 | 502.93%3,061.7万 | 502.93%3,061.7万 | --2,578.2万 | 110.85%474.2万 | --490.3万 | 114.17%507.8万 | 114.17%507.8万 |
| 繰延負債 | --87.9万 | --331.6万 | --361万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 202.32%4,979.5万 | --1,610.9万 | --3,831.2万 | -38.33%1,129.4万 | -38.33%1,129.4万 | --1,647.1万 | --0 | --0 | 31.07%1,831.4万 | 31.07%1,831.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,750.6万 | --5.79億 | --7.36億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 149.51%4,796万 | -73.44%1,467.8万 | -64.57%3,663.3万 | --1,403.6万 | --1,403.6万 | --1,922.2万 | 1,389.01%5,525.7万 | --1.03億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 49.67%1.34億 | -89.75%6,548万 | -87.05%1.1億 | 90.02%5,594.7万 | 90.02%5,594.7万 | --8,954.7万 | 2,056.95%6.39億 | --8.49億 | 9.56%2,944.3万 | 9.56%2,944.3万 |
| 負債合計 | 20.41%2.29億 | -79.86%1.5億 | -77.56%2.15億 | 11.80%1.39億 | 11.80%1.39億 | --1.9億 | 485.63%7.47億 | --9.57億 | 30.78%1.25億 | 30.78%1.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 64,977.78%585.7万 | -78.72%571.1万 | -78.70%557.2万 | 2,820,900.00%2,821万 | 2,820,900.00%2,821万 | --9,000 | 2,683,100.00%2,683.2万 | --2,616.3万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 55.56%1.4万 | 44.44%1.3万 | 50.00%1.2万 | 800.00%9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --8,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --584.3万 | -78.76%569.8万 | -78.74%556万 | --2,820.1万 | --2,820.1万 | ---- | --2,682.3万 | --2,615.5万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -45.17%-4.84億 | 66.61%-2.22億 | 44.76%-4.81億 | -245.06%-2.5億 | -245.06%-2.5億 | ---3.33億 | -810.61%-6.65億 | ---8.71億 | -9.68%-7,258.7万 | -9.68%-7,258.7万 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.39%1,496.7万 | 4.39%1,496.7万 |
| 自己株式 | 0.00%1,282.5万 | 0.00%1,282.5万 | 0.00%1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -41.81%-4.91億 | 64.80%-2.29億 | 43.06%-4.88億 | -307.99%-2.35億 | -307.99%-2.35億 | ---3.46億 | -1,013.59%-6.51億 | ---8.57億 | -11.14%-5,761.9万 | -11.14%-5,761.9万 |
| 少数株主持分 | 88.00%4.86億 | --2.19億 | --4.44億 | --1.82億 | --1.82億 | --2.59億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 94.81%-453.7万 | 98.41%-1,036.9万 | 94.87%-4,393.7万 | 7.29%-5,341.9万 | 7.29%-5,341.9万 | ---8,748.1万 | -1,013.59%-6.51億 | ---8.57億 | -11.14%-5,761.9万 | -11.14%-5,761.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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