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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.31%-1,792万 | -1,180.91%-3,126万 | 65.49%-644.2万 | -5,875.38%-4,527.9万 | -176.68%-2,234.6万 | 58.42%-715.9万 | -77.59%289.2万 | 22.37%-1,866.6万 | 104.73%78.4万 | 2,914.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -751.67%-7,711.2万 | -14.89%1,598.1万 | -414.59%-1.21億 | 334.54%1,502.2万 | -36.74%785.9万 | 199.17%1,183.3万 | 835.20%1,877.7万 | -440.00%-2,344.7万 | 82.03%-640.5万 | --1,242.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,054.28%3,368.6万 | ---2,160.5万 | 3,837.10%9,264万 | -6,649.48%-635.3万 | -2,002.94%-517.6万 | -1,484.31%-353万 | --0 | 943.37%235.3万 | 104.16%9.7万 | --27.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.50%48.2万 | 32.60%42.3万 | 39.86%41.4万 | 28.36%137.6万 | 49.48%43.2万 | 19.20%32.9万 | 23.17%31.9万 | 19.35%29.6万 | 27.62%107.2万 | --28.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 192.38%3,328.2万 | 25.12%-2,195.5万 | 424.54%2,259.7万 | -509,400.00%-6,620.9万 | -73,928.57%-516.8万 | ---3,602.9万 | ---2,932万 | --430.8万 | --1.3万 | --7,000 |
| 運転資金の増減額 | -174.26%-1,458.7万 | -140.42%-485.3万 | -194.71%-702.3万 | 42.23%647.7万 | -251.09%-2,278.9万 | 429.12%1,964.2万 | -21.14%1,200.7万 | 87.96%-238.3万 | -77.52%455.4万 | --1,508.3万 |
| -売上債権増減額 | -884.68%-2,729.9万 | 54.82%1,070.4万 | -481.88%-3,335.9万 | -267.06%-1,425.3万 | -199.06%-1,891.3万 | -18.01%347.9万 | 136.89%691.4万 | 32.36%-573.3万 | -241.92%-388.3万 | --1,909.2万 |
| -前払費用増減額 | -82.87%11.7万 | -175.59%-47.7万 | 110.95%30.5万 | 74.82%-143.5万 | 101.53%3.6万 | 130.11%68.3万 | 192.52%63.1万 | -601.51%-278.5万 | -672.22%-569.9万 | ---235.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.82%-697万 | -479.24%-2,566.7万 | 389.52%3,506.9万 | 369.87%1,714.1万 | 524.02%857.8万 | 36.80%-536.9万 | -51.50%676.8万 | 3,279.25%716.4万 | 140.16%364.8万 | ---202.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 235.91%60.8万 | -202.78%-18.5万 | 141.01%42.9万 | 138.85%116.5万 | 121.62%62.6万 | 27.46%18.1万 | 155.73%18万 | 128.21%17.8万 | -1,123.55%-299.9万 | ---289.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -65.78%299.9万 | -109.99%-75.6万 | -46.56%370.5万 | 16.14%1,719.2万 | -148.11%-606.8万 | 368.86%876.3万 | 308.64%756.4万 | 553.43%693.3万 | 807.60%1,480.3万 | --1,261.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.04%1,595.8万 | 214.71%1,152.8万 | -61.82%-1,317.2万 | -913.15%-1,333.3万 | 24.62%-704.8万 | 915.97%1,190.5万 | -152.43%-1,005万 | 15.87%-814万 | -105.18%-131.6万 | ---935万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -150.31%-1,792万 | -1,180.91%-3,126万 | 65.49%-644.2万 | -5,875.38%-4,527.9万 | -176.68%-2,234.6万 | 58.42%-715.9万 | -77.59%289.2万 | 22.37%-1,866.6万 | 104.73%78.4万 | --2,914.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.36%-139.2万 | 81.05%-220.5万 | 81.46%-158.8万 | -82.33%-2,991.1万 | 47.29%-224.3万 | -10.72%-746.8万 | -131.40%-1,163.5万 | -2,171.88%-856.5万 | -416.53%-1,640.5万 | -425.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.36%-139.2万 | 81.05%-220.5万 | 81.46%-158.8万 | -82.33%-2,991.1万 | 47.29%-224.3万 | -10.72%-746.8万 | -131.40%-1,163.5万 | -2,171.88%-856.5万 | -416.53%-1,640.5万 | ---425.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.36%-139.2万 | 81.05%-220.5万 | 81.46%-158.8万 | -82.33%-2,991.1万 | 47.29%-224.3万 | -10.72%-746.8万 | -131.40%-1,163.5万 | -2,171.88%-856.5万 | -416.53%-1,640.5万 | ---425.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 377.31%7,728.6万 | 857.63%985.4万 | 25.87%6,075.4万 | 345.80%5,392.4万 | -43.22%-1,156.5万 | 31.45%1,619.2万 | -71.94%102.9万 | 1,053.08%4,826.8万 | -51.82%1,209.6万 | -807.5万 |
| 借入金純額 | ---300万 | ---500万 | --0 | -253.06%-1,200万 | -48.50%-1,200万 | --0 | --0 | --0 | -35.24%784万 | ---808.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 766,566.67%4,600万 | 333,233.33%2,000万 | --0 | --0 | --2,600万 | --6,000 | --6,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---795.2万 | --0 | ---368.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -165.51%-909.4万 | 2,582.30%6,075.4万 | 271.20%1,577.6万 | ---34.8万 | ---2.2万 | 226.61%1,388.1万 | --226.5万 | --425万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28,404.12%-2,764.9万 | ---- | ---- | --1,210万 | --78.3万 | ---9.7万 | ---858.9万 | 370.66%2,000.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377.31%7,728.6万 | 857.63%985.4万 | 25.87%6,075.4万 | 345.80%5,392.4万 | -43.22%-1,156.5万 | 31.45%1,619.2万 | -71.94%102.9万 | 1,053.08%4,826.8万 | -51.82%1,209.6万 | ---807.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.99%3,367.3万 | 22.24%5,728.4万 | -82.34%456万 | -12.01%2,582.6万 | 351.68%4,071.4万 | 89.50%3,914.9万 | 414.07%4,686.3万 | -12.01%2,582.6万 | 22.36%2,935.1万 | --901.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,604.41%5,797.4万 | -206.08%-2,361.1万 | 150.63%5,272.4万 | -503.29%-2,126.6万 | -315.05%-3,615.4万 | 113.44%156.5万 | -166.83%-771.4万 | 203.96%2,103.7万 | -165.73%-352.5万 | --1,681.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.10%9,164.7万 | -13.99%3,367.3万 | 22.24%5,728.4万 | -82.34%456万 | -82.34%456万 | 351.68%4,071.4万 | 89.50%3,914.9万 | 414.07%4,686.3万 | -12.01%2,582.6万 | --2,582.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.03%-1,931.2万 | -282.76%-3,346.5万 | 70.51%-803万 | -381.34%-7,519万 | -198.80%-2,458.9万 | 38.96%-1,462.7万 | -211.01%-874.3万 | -11.51%-2,723.1万 | 20.88%-1,562.1万 | --2,488.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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