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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.80%-32.06万 | 23.96%-15.23万 | 297.35%44.11万 | 64.01%-30.29万 | 150.78%21.79万 | -438.13%-9.69万 | 49.77%-20.03万 | -428.21%-22.35万 | 33.78%-84.14万 | -163.84%-42.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -884.58%-120.84万 | -32.07%-45.91万 | 141.95%15.47万 | -13.38%-227.12万 | -26.17%-143.21万 | -13.59%-12.27万 | 31.73%-34.76万 | -46.97%-36.88万 | 42.05%-200.32万 | 46.63%-113.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---12.93万 | -248.82%-27.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.61%18.79万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.96%28.56万 | 301.07%18.45万 | 97.88%15.2万 | 114.91%66.24万 | 1,118.15%14.86万 | 242.21%39.11万 | -53.37%4.6万 | -7.61%7.68万 | 12.35%30.82万 | -87.45%1.22万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --6.69万 | --38.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 138.34%85.87万 | 138.34%85.87万 | ---- | ---- | ---- | 94.44%36.03万 | --36.03万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 195.82%15.25万 | -23.49%6.13万 | -25.02%10.83万 | -22.35%53.4万 | -25.64%46.86万 | -349.95%-15.92万 | 2,557.31%8.02万 | 5,294.61%14.45万 | -34.56%68.78万 | --63.01万 |
| 運転資金の増減額 | 102.00%4,115 | -181.11%-1.71万 | 407.25%23.34万 | 50.84%-18.8万 | 115.05%7.29万 | -399.61%-20.61万 | 40.70%2.11万 | -159.23%-7.6万 | -133.41%-38.24万 | -177.36%-48.45万 |
| -売掛金増減額 | 63.49%-4.53万 | -389.47%-2.12万 | -52.30%-8,553 | -331.74%-6.44万 | 202.46%6.97万 | -1,481.28%-12.41万 | 55.75%-4,323 | -104.95%-5,616 | 132.12%2.78万 | -2,799.06%-6.8万 |
| -在庫増減額 | ---51 | --6,270 | -85.48%4,684 | 129.62%9,551 | 29.62%-2.27万 | --0 | --0 | --3.22万 | ---3.22万 | ---3.22万 |
| -前払費用増減額 | 76.35%1.49万 | -41.40%2.64万 | 180.12%2.24万 | -26.62%1.97万 | -12.18%-4.17万 | 1,138.77%8,466 | 24.98%4.5万 | -72.34%7,984 | 123.76%2.68万 | ---3.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.19%3.45万 | -46.38%-2.86万 | 309.16%23.13万 | 74.24%-8.74万 | 147.31%13.32万 | -91.80%-9.05万 | -680.65%-1.95万 | -691.65%-11.06万 | -435.79%-33.93万 | -130.18%-28.15万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---1.64万 | 0.00%-6.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6.55万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.80%-32.06万 | 23.96%-15.23万 | 297.35%44.11万 | 64.01%-30.29万 | 150.78%21.79万 | -438.13%-9.69万 | 49.77%-20.03万 | -428.21%-22.35万 | 33.78%-84.14万 | -163.84%-42.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.27%-49.52万 | 109.13%6.69万 | -94.62%-115.59万 | -17.13%-289.88万 | -40.26%-76.98万 | 25.65%-80.22万 | -44.24%-73.29万 | -75.23%-59.39万 | -326.12%-247.48万 | -103.18%-54.88万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -115.29%-108.9万 | -8.30%-260.28万 | -8.10%-73.89万 | 31.04%-70.92万 | -47.33%-64.89万 | -101.69%-50.58万 | -361.24%-240.32万 | -224.87%-68.35万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 179.72%6.69万 | 24.01%-6.69万 | -313.73%-29.6万 | -122.99%-3.1万 | -84.48%-9.3万 | -24.09%-8.4万 | 0.05%-8.81万 | -19.78%-7.15万 | --13.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.27%-49.52万 | 109.13%6.69万 | -94.62%-115.59万 | -17.13%-289.88万 | -40.26%-76.98万 | 25.65%-80.22万 | -44.24%-73.29万 | -75.23%-59.39万 | -326.12%-247.48万 | -103.18%-54.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,305.26%110.45万 | 91.89%44.15万 | -75.57%8.89万 | -90.63%36.43万 | -1,436.94%-21.78万 | -106.76%-1.2万 | -92.50%23.01万 | -41.85%36.4万 | -19.00%388.9万 | 103.39%1.63万 |
| 借入金純額 | 9,342.76%110.9万 | -747.94%-2.8万 | -741.55%-1.11万 | -37.93%-2.87万 | -3.79%-1.97万 | -1,883.31%-1.2万 | 813.39%4,316 | -117.19%-1,314 | -100.59%-2.08万 | 96.14%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.95万 | --46.95万 | --10万 | -6.11%2.4万 | 100.62%2.4万 | --0 | --0 | --0 | -95.04%2.56万 | -377.53%-386.85万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.5万 | --0 | --0 | -90.50%36.91万 | -105.69%-22.21万 | --0 | --22.58万 | 1,968.54%36.54万 | 419.16%388.43万 | 377.32%390.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,305.26%110.45万 | 91.89%44.15万 | -75.57%8.89万 | -90.63%36.43万 | -1,436.94%-21.78万 | -106.76%-1.2万 | -92.50%23.01万 | -41.85%36.4万 | -19.00%388.9万 | 103.39%1.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.40%10.88万 | -96.41%10.96万 | -80.08%69.88万 | 18.75%350.86万 | -66.91%147.82万 | -55.61%236.52万 | -4.54%305.05万 | 18.75%350.86万 | 50,155.08%295.45万 | 46.90%446.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.68%28.87万 | 150.66%35.62万 | -38.06%-62.59万 | -595.32%-283.73万 | 19.95%-76.98万 | -4.40%-91.11万 | -132.52%-70.31万 | -285.20%-45.34万 | -80.58%57.28万 | -1,123.38%-96.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -441.19%-8.22万 | -2,108.43%-35.7万 | 875.76%3.67万 | 247.29%2.76万 | -497.30%-9,567 | 101.25%2.41万 | 160.19%1.78万 | -32.40%-4,728 | -1,118.22%-1.87万 | 128.91%2,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.68%31.52万 | -95.40%10.88万 | -96.41%10.96万 | -80.08%69.88万 | -80.08%69.88万 | -66.91%147.82万 | -55.61%236.52万 | -4.54%305.05万 | 18.75%350.86万 | 18.75%350.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.23%-32.06万 | 82.06%-15.23万 | 11.16%-64.79万 | 10.45%-290.57万 | 53.17%-52.1万 | 19.37%-80.62万 | -1.19%-84.92万 | -148.82%-72.93万 | -79.44%-324.46万 | -350.00%-111.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
