ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.05%-1.32万 | 98.19%-8,899 | -101.83%-2.69万 | -68.41%86.88万 | 96.00%-2.26万 | -102.81%-8.85万 | -13.00%-49.23万 | 147.41%147.23万 | 280.63%274.99万 | 32.56%-56.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.21%-1.09万 | 89.31%-3.3万 | 98.85%-4.04万 | 81.62%-393.4万 | 99.57%-7.77万 | 97.97%-3.78万 | 88.97%-30.84万 | -389.48%-351.02万 | -828.54%-2,140.8万 | -968.94%-1,796.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -68.22%290.63万 | -99.53%3.93万 | -107.56%-3.93万 | --1.07万 | --289.57万 | --914.52万 | --831.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -95.01%34.99万 | --0 | --0 | --0 | -67.44%34.99万 | 3,773.39%701.37万 | 969.26%193.61万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 161.06%141.88万 | --0 | --0 | 99.89%-1,983 | 170.84%142.07万 | -552.12%-232.34万 | -451.23%-42.09万 |
| 運転資金の増減額 | 94.60%-6,879 | 101.63%5,265 | -105.73%-8,880 | -117.19%-31.25万 | -101.47%-1.77万 | 58.30%-12.74万 | -133.17%-32.25万 | 388.60%15.5万 | 1,135.38%181.74万 | 700.62%120.46万 |
| -売上債権増減額 | 121.96%804 | 86.72%-1,457 | -100.14%-255 | 285.34%16.92万 | --0 | 56.25%-3,661 | -113.46%-1.1万 | 213.24%18.38万 | -627.93%-9.13万 | -106.69%-2,098.5964 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -98.95%3,297 | --0 | --0 | 541.76%1.83万 | -104.82%-1.5万 | 201.58%31.26万 | 100.50%1,532.9448 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.79%-7,683 | -95.63%6,722 | 90.53%-8,625 | -106.53%-7.85万 | -102.18%-1.77万 | 58.01%-12.37万 | -82.66%15.4万 | 54.93%-9.11万 | 945.75%120.18万 | 969.42%81.09万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -203.08%-40.64万 | --0 | --0 | ---48.37万 | --7.73万 | --39.43万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 85.05%-1.32万 | 98.19%-8,899 | -101.83%-2.69万 | -68.41%86.88万 | 96.00%-2.26万 | -102.81%-8.85万 | -13.00%-49.23万 | 147.41%147.23万 | 280.63%274.99万 | 32.56%-56.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 100.22%1.28万 | 6.42%-1,258.85万 | 195.34%493.94万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.22%1.28万 | 7.63%-1,258.85万 | 192.21%493.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.86%-1.28万 | 100.22%1.28万 | 6.42%-1,258.85万 | 195.34%493.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -112.49%-123.43万 | 0 | 0 | -101.06%-11.97万 | -122.69%-111.46万 | -35.22%987.8万 | -170.55%-418万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 2.01%-123.43万 | --0 | --0 | -104.66%-11.97万 | -128.67%-111.46万 | -111.99%-125.95万 | -274.24%-565.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.79%1,074.12万 | 690.03%210.43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.11%102.9万 | -100.01%-266.5565 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.52%-63.27万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -112.49%-123.43万 | --0 | --0 | -101.06%-11.97万 | -122.69%-111.46万 | -35.22%987.8万 | -170.55%-418万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.25%3.39万 | -94.69%4.28万 | -83.98%6.97万 | 9.98%43.51万 | -61.87%9.24万 | -88.41%18.09万 | 363.04%80.57万 | 8.90%43.51万 | 229.07%39.57万 | -50.01%24.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.05%-1.32万 | 98.58%-8,899 | -107.26%-2.69万 | -1,025.79%-36.54万 | -111.66%-2.26万 | 93.27%-8.85万 | -145.07%-62.48万 | 264.26%37.06万 | -85.66%3.95万 | 306.24%19.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.61%2.07万 | -81.25%3.39万 | -94.69%4.28万 | -83.98%6.97万 | -83.98%6.97万 | -61.87%9.24万 | -88.41%18.09万 | 363.04%80.57万 | 10.02%43.51万 | 10.02%43.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.05%-1.32万 | 98.19%-8,899 | -101.83%-2.69万 | 105.99%86.88万 | 92.30%-2.26万 | -110.68%-8.85万 | 95.03%-49.23万 | 128.65%147.23万 | 4.25%-1,450.67万 | 95.25%-29.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
