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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -41.16%1,466.5万 | -30.05%742.4万 | 1,199.66%761.6万 | 249.23%2,651.7万 | -197.48%-960.7万 | 77.44%2,492.5万 | 193.47%1,061.3万 | 111.83%58.6万 | 136.98%759.3万 | 507.91%985.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.71%-365.5万 | -71.01%218.5万 | 969.29%898.2万 | 168.99%1,333.4万 | 698.09%187.8万 | 229.04%307.9万 | 112.13%753.7万 | -79.53%84万 | -87.85%495.7万 | 94.47%-31.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 36,150.00%507.5万 | -466.67%-32.3万 | 177.42%4.8万 | 89.63%-2.5万 | 229.03%8万 | 123.73%1.4万 | 56.49%-5.7万 | -663.64%-6.2万 | 95.04%-24.1万 | 98.40%-6.2万 |
| -減価償却 | 75.34%12.8万 | 950.00%12.6万 | 1,000.00%12.1万 | 340.00%19.8万 | 827.27%10.2万 | 461.54%7.3万 | 20.00%1.2万 | 0.00%1.1万 | 0.00%4.5万 | -8.33%1.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---10.6万 | ---40.5万 | ---1.8万 | --2.9万 | --2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 23.73%-4.5万 | 36.23%-4.4万 | 24.66%-5.5万 | 11.89%-25.2万 | 30.14%-5.1万 | 18.06%-5.9万 | ---6.9万 | ---7.3万 | 94.17%-28.6万 | 98.12%-7.3万 |
| 運転資金の増減額 | -39.33%1,324.5万 | 77.53%556.2万 | -636.46%-141.4万 | 359.09%1,320.8万 | -213.04%-1,156.5万 | 32.38%2,183.2万 | 121.20%313.3万 | 97.88%-19.2万 | 105.09%287.7万 | 43.31%1,023.1万 |
| -売上債権増減額 | -62.16%805.5万 | 105.55%167.1万 | -111.23%-594.6万 | -90.25%231.5万 | 42.02%1,396.6万 | -47.56%2,128.8万 | -246.17%-3,012.4万 | 84.34%-281.5万 | 116.16%2,375.4万 | 112.68%983.4万 |
| -未払金の変更 | 854.04%519万 | -88.30%389.1万 | 72.78%453.2万 | 944.55%2,874.6万 | -2,034.01%-767.8万 | 103.61%54.4万 | 136.64%3,325.7万 | -22.28%262.3万 | -64.49%275.2万 | -79.02%39.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 24.44%-1,785.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.54%-2,362.9万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -21.54%5.1万 | -26.09%5.1万 | -13.70%6.3万 | -5.59%27万 | -13.70%6.3万 | -9.72%6.5万 | 6.9万 | 7.3万 | -78.56%28.6万 | -77.04%7.3万 |
| 法人税等の支払額 | -23.4万 | -21.5万 | -1.3万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.05%1,448.2万 | -32.04%726万 | 1,063.28%766.6万 | 239.98%2,678.7万 | -196.13%-954.4万 | 77.00%2,499万 | 195.26%1,068.2万 | 113.30%65.9万 | 141.04%787.9万 | 573.21%992.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.8万 | ---1.6万 | ---3.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | ---1.6万 | ---3.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -55.00%-6.2万 | ---14万 | ---11.3万 | ---15.7万 | ---11.7万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.00%-6,000 | ---7,000 | ---8,000 | ---1.8万 | ---1.2万 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.69%-1,536万 | 57.18%-599.2万 | -4,563.84%-825.5万 | -128.74%-3,222.9万 | 147.98%699.8万 | -74.73%-2,505.5万 | -241.35%-1,399.5万 | -103.59%-17.7万 | -219.37%-1,409万 | -779.61%-1,458.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.54%-1,542.8万 | 56.13%-613.9万 | -4,632.20%-837.6万 | -129.98%-3,240.4万 | 147.10%686.9万 | -75.05%-2,510.1万 | -241.35%-1,399.5万 | -103.59%-17.7万 | -219.37%-1,409万 | -779.61%-1,458.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.59%8,611.1万 | -7.17%8,513.4万 | -6.14%8,563.8万 | -6.15%9,124.3万 | -7.89%8,823.3万 | -7.91%8,840万 | -5.64%9,171.3万 | -6.15%9,124.3万 | -7.06%9,722.1万 | -5.28%9,579.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -768.47%-96.4万 | 133.35%110.5万 | -253.94%-74.2万 | 9.56%-561.7万 | 42.55%-267.5万 | 49.55%-11.1万 | -152.32%-331.3万 | 2,290.91%48.2万 | 16.14%-621.1万 | -23.96%-465.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.36%-2.5万 | ---12.8万 | 2,083.33%23.8万 | -94.85%1.2万 | -23.81%8万 | -380.00%-5.6万 | --0 | -100.00%-1.2万 | 1,009.52%23.3万 | 167.74%10.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.53%8,512.2万 | -2.59%8,611.1万 | -7.17%8,513.4万 | -6.14%8,563.8万 | -6.14%8,563.8万 | -7.89%8,823.3万 | -7.91%8,840万 | -5.64%9,171.3万 | -6.15%9,124.3万 | -6.15%9,124.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.12%1,446.4万 | -32.18%724.4万 | 1,058.42%763.4万 | 239.98%2,678.7万 | -196.13%-954.4万 | 77.00%2,499万 | 195.26%1,068.2万 | 113.30%65.9万 | 141.02%787.9万 | 573.21%992.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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